| Beneficiário | CNPJ/CPF | Empenho | Data do Empenho | Data da Transação | Data do Vencimento | Identificação | Descrição | Valor Pago | Anulação | Total | Status | Motivo da alteração da data do pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 33.000.118/0001-79 | 4010001 | 1/4/2021 | 1/4/2021 | 1/4/2021 | 30 | tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976. | 268.25 | 268.25 | PAGO | ||
| TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 33.000.118/0001-79 | 18010002 | 1/18/2021 | 1/18/2021 | 1/18/2021 | 30 | tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976. | 5.80 | 5.8 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 18010003 | 1/18/2021 | 1/18/2021 | 1/18/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 77.00 | 77 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 20010009 | 1/20/2021 | 1/20/2021 | 1/20/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 88.40 | 88.4 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 5010001 | 1/5/2021 | 1/21/2021 | 1/21/2021 | 18 | fornecimento de internet referente ao período de 20/12/2020 a 19/01/2021 | 1,278.00 | 1,278.00 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 15010001 | 1/15/2021 | 1/21/2021 | 1/21/2021 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE GESTÃO DE TESOURARIA E RECURSOS HUMANOS | 20,000.00 | 20,000.00 | PAGO | ||
| FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 01.141.809/0001-04 | 21010001 | 1/21/2021 | 1/21/2021 | 1/21/2021 | 20 | locação de software, folha de pagamento, mês de janeiro de 2021. | 725.00 | 725 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 21010002 | 1/21/2021 | 1/21/2021 | 1/21/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 22.10 | 22.1 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 22010001 | 1/22/2021 | 1/22/2021 | 1/22/2021 | 19 | fornecimento de energia elétrica, mês de janeiro de 2021 | 3,967.51 | 3,967.51 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 20010008 | 1/20/2021 | 1/25/2021 | 1/25/2021 | 1 | Recolhimento patronal ao INSS, Referente ao mês de janeiro de 2021. | 37,822.59 | 37,822.59 | PAGO | ||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3575-25 | 25010001 | 1/25/2021 | 1/25/2021 | 1/25/2021 | 3 | tarifa bancária, ag.3575 c/c 9-9 Caixa Economica Federal | 1.50 | 1.5 | PAGO | ||
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 04.913.711/0086-05 | 25010002 | 1/25/2021 | 1/25/2021 | 1/25/2021 | 4 | tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará | 114.90 | 114.9 | PAGO | ||
| IVAN DE SOUZA | 922.XXX.993-34 | 18010001 | 1/18/2021 | 1/26/2021 | 1/26/2021 | 10 | serviços de pequenas reparações no prédio da Câmara Municipal. | 420.00 | 420 | PAGO | ||
| D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI | 13.290.985/0001-89 | 26010001 | 1/26/2021 | 1/26/2021 | 1/26/2021 | 21 | reparações e confecções de carimbos, ao Poder Legislativo Municipal. | 1,115.00 | 1,115.00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 26010002 | 1/26/2021 | 1/26/2021 | 1/26/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 11.05 | 11.05 | PAGO | ||
| VIAN COMERCIO LTDA | 83.324.632/0001-38 | 28010001 | 1/28/2021 | 1/29/2021 | 1/29/2021 | 22 | aquisição de materiais de expediente, destinados a Câmara Municipal. | 1,370.70 | 1,370.70 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 29010006 | 1/29/2021 | 1/29/2021 | 1/29/2021 | 23 | vasilhame para GLP 13KG, para uso no Poder Legislativo Municipal. | 155.00 | 155 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 29010001 | 1/29/2021 | 1/29/2021 | 1/29/2021 | 11 | aquisição de generos alimentícios, para serem consumidos na Câmara Municipal de Ourilandia do Norte | 2,119.03 | 2,119.03 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 29010002 | 1/29/2021 | 1/29/2021 | 1/29/2021 | 11 | materiais de limpeza e higienização, para serem utilizados na Câmara Municipal de Ourilandia do Norte | 1,737.43 | 1,737.43 | PAGO | ||
| J P M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 07.061.803/0001-03 | 29010004 | 1/29/2021 | 1/29/2021 | 1/29/2021 | 12 | materiais diversos destinados a pequenas reparações no forro do prédio da Câmara Municipal | 430.00 | 430 | PAGO | ||
| L CRISTINA DA SILVA | 07.076.386/0001-64 | 29010003 | 1/29/2021 | 1/29/2021 | 1/29/2021 | 13 | materiais diversos, destinados a pequenas reparações no prédio da Câmara Municipal | 218.86 | 218.86 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 29010005 | 1/29/2021 | 1/29/2021 | 1/29/2021 | 23 | aquisição de água mineral, destinadas ao Poder Legislativo Municipal | 456.00 | 456 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 29010007 | 1/29/2021 | 1/29/2021 | 1/29/2021 | 23 | aquisição de gas de cozinha, destinado ao Poder Legislativo Municipal. | 95.00 | 95 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 29010009 | 1/29/2021 | 1/29/2021 | 1/29/2021 | 24 | aquisição de periféricos e suprimentos de informática, ao Poder Legislativo Municipal | 310.90 | 310.9 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 29010008 | 1/29/2021 | 1/29/2021 | 1/29/2021 | 24 | serviços de remanufaturados, prestados ao Poder Legislativo Municipal. | 200.00 | 200 | PAGO | ||
| SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS DE OURILANDIA DO N | 10.356.975/0001-00 | 29010010 | 1/29/2021 | 1/29/2021 | 1/29/2021 | 25 | reconhecimento de firma, cópias de documentos, autenticação e registro de ata. | 481.40 | 481.4 | PAGO | ||
| TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 33.000.118/0001-79 | 1020002 | 2/1/2021 | 2/1/2021 | 2/1/2021 | 30 | tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976. | 273.91 | 273.91 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 1020001 | 2/1/2021 | 2/1/2021 | 2/1/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 11.05 | 11.05 | PAGO | ||
| IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 1020003 | 2/1/2021 | 2/1/2021 | 2/1/2021 | 47 | aviso de inexigibilidade de licitação e licitação-Pregão | 297.36 | 297.36 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 5020001 | 2/5/2021 | 2/5/2021 | 2/5/2021 | 1 | Restante de recolhimento patronal ao INSS, Referente aos meses de maio e agosto de 2020. | 2,809.30 | 2,809.30 | PAGO | ||
| JACKSON PIRES CASTRO | 124.XXX.682-34 | 8020001 | 2/8/2021 | 2/8/2021 | 2/8/2021 | 27 | ressarcimento de despesas com locomoção, do Assessor Jurídico, quando em viagem a cidade de Belém, a serviço da municipalidade. | 743.00 | 743 | PAGO | ||
| CONSTRULANDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 34.877.712/0001-05 | 11020001 | 2/11/2021 | 2/12/2021 | 2/12/2021 | 48 | materiais de construção, para pequenas reparações nas instalações do prédio da Câmara Municipal. | 528.00 | 528 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 12020001 | 2/12/2021 | 2/12/2021 | 2/12/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 61.60 | 61.6 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 22020015 | 2/22/2021 | 2/22/2021 | 2/22/2021 | 19 | fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2021 | 3,699.11 | 3,699.11 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 15010001 | 1/15/2021 | 2/22/2021 | 2/22/2021 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE GESTÃO DE TESOURARIA E RECURSOS HUMANOS | 20,000.00 | 20,000.00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 22020014 | 2/22/2021 | 2/22/2021 | 2/22/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 110.50 | 110.5 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 23020001 | 2/23/2021 | 2/23/2021 | 2/23/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 22.10 | 22.1 | PAGO | ||
| ANTONIO DA SILVA CABRAL | 953.XXX.532-91 | 22020016 | 2/22/2021 | 2/24/2021 | 2/24/2021 | 49 | serviços de manutenção de centrais de ar.(carga de gás incluso) | 1,580.00 | 1,580.00 | PAGO | ||
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 04.913.711/0086-05 | 25020001 | 2/25/2021 | 2/25/2021 | 2/25/2021 | 4 | tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará | 114.90 | 114.9 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 18020004 | 2/18/2021 | 3/1/2021 | 3/1/2021 | 1 | recolhimento de INSS - Patronal, mês de fevereiro de 2021 | 18,560.06 | 18,560.06 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 18020010 | 2/18/2021 | 3/1/2021 | 3/1/2021 | 1 | Recolhimento patronal ao INSS, Referente ao mês de fevereiro de 2021. | 20,245.03 | 20,245.03 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 26020001 | 2/26/2021 | 3/1/2021 | 3/1/2021 | 50 | divulgação de atos oficiais de interesse público em site Jornal O Niquel | 1,700.00 | 1,700.00 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 1030005 | 3/1/2021 | 3/1/2021 | 3/1/2021 | 18 | fornecimento de internet referente ao período de 20/01/2021 a 20/02/2021 | 1,280.94 | 1,280.94 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 1030006 | 3/1/2021 | 3/1/2021 | 3/1/2021 | 1 | recolhimento de encargos sociais INSS - PATRONAL. | 187.97 | 187.97 | PAGO | ||
| CREUZA F. RODRIGUES | 03.797.806/0001-40 | 1030004 | 3/1/2021 | 3/1/2021 | 3/1/2021 | 57 | aquisição de bateria estacionária 12mva-9 | 480.00 | 480 | PAGO | ||
| TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 33.000.118/0001-79 | 1030002 | 3/1/2021 | 3/1/2021 | 3/1/2021 | 30 | tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976. | 273.91 | 273.91 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 1030001 | 3/1/2021 | 3/1/2021 | 3/1/2021 | 31 | tarifas bancárias referente a Ted/Doc na conta deste Legislativo. | 22.10 | 22.1 | PAGO | ||
| VIAN COMERCIO LTDA | 83.324.632/0001-38 | 1030003 | 3/1/2021 | 3/2/2021 | 3/2/2021 | 22 | aquisição de materiais de expediente, destinados a Câmara Municipal. | 1,995.00 | 1,995.00 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 2030005 | 3/2/2021 | 3/2/2021 | 3/2/2021 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção | 821.50 | 821.5 | PAGO | ||
| RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA | 293.XXX.632-00 | 2030004 | 3/2/2021 | 3/2/2021 | 3/2/2021 | 36 | ressarcimento de despesas com locomoção | 909.70 | 909.7 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 2030001 | 3/2/2021 | 3/2/2021 | 3/2/2021 | 24 | aquisição de materiais de processamentos de dados. | 658.00 | 658 | PAGO | ||
| CONSTRULANDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 34.877.712/0001-05 | 2030002 | 3/2/2021 | 3/2/2021 | 3/2/2021 | 48 | aquisição de materiais de construção, para reparações no prédio da Câmara Municipal. | 333.00 | 333 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 3030005 | 3/3/2021 | 3/3/2021 | 3/3/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 785.40 | 785.4 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 3030006 | 3/3/2021 | 3/3/2021 | 3/3/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 379.35 | 379.35 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 3030007 | 3/3/2021 | 3/3/2021 | 3/3/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 2,733.44 | 2,733.44 | PAGO | ||
| THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234 | 15.157.133/0001-43 | 3030003 | 3/3/2021 | 3/3/2021 | 3/3/2021 | 58 | serviços prestados de manutenção de nobreaks | 280.00 | 280 | PAGO | ||
| FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 01.141.809/0001-04 | 3030004 | 3/3/2021 | 3/3/2021 | 3/3/2021 | 20 | locação de software, folha de pagamento, mês de fevereiro de 2021. | 725.00 | 725 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 3030001 | 3/3/2021 | 3/3/2021 | 3/3/2021 | 31 | Tarifa bancaária,c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 11.05 | 11.05 | PAGO | ||
| TEM DE TUDO MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA | 28.257.451/0001-28 | 10030001 | 3/10/2021 | 3/15/2021 | 3/15/2021 | 59 | aquisição de materiais de construção, destinados a reparação do prédio da Câmara Municipal. | 2,115.95 | 2,115.95 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 15030001 | 3/15/2021 | 3/15/2021 | 3/15/2021 | 31 | Tarifas bancárias, c/c 3748-8 ag.:1686-1 | 68.20 | 68.2 | PAGO | ||
| J P M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 07.061.803/0001-03 | 16030002 | 3/16/2021 | 3/16/2021 | 3/16/2021 | 12 | aqusição de cimento, destinado a reparação no prédiro da Câmara Municipal | 400.00 | 400 | PAGO | ||
| MARCOS DE SOUZA SANTOS | 341.XXX.878-99 | 16030003 | 3/16/2021 | 3/16/2021 | 3/16/2021 | 60 | fornecimento de refeições | 2,250.00 | 2,250.00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 16030001 | 3/16/2021 | 3/16/2021 | 3/16/2021 | 31 | Tarifa bancária, c/c 3747-8 ag.:1686-1 | 11.05 | 11.05 | PAGO | ||
| IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 2030003 | 3/2/2021 | 3/18/2021 | 3/18/2021 | 47 | aviso de licitação | 132.16 | 132.16 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 3030002 | 3/3/2021 | 3/18/2021 | 3/18/2021 | 18 | fornecimento de internet referente ao período de 20/02/2021 a 21/03/2021 | 1,278.00 | 1,278.00 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 17030001 | 3/17/2021 | 3/18/2021 | 3/18/2021 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de combustiveis | 6,167.19 | 6,167.19 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 17030002 | 3/17/2021 | 3/18/2021 | 3/18/2021 | 50 | divulgação de atos oficiais de interesse público em site Jornal O Niquel | 2,300.00 | 2,300.00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 18030001 | 3/18/2021 | 3/18/2021 | 3/18/2021 | 31 | Tarifas bacáris, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 22.10 | 22.1 | PAGO | ||
| ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE OURILANDIA DO NORTE - AE | 34.670.398/0001-95 | 19030013 | 3/19/2021 | 3/19/2021 | 3/19/2021 | 61 | fornecimento de certificados digitais, para Câmara Municipal. | 1,280.00 | 1,280.00 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 19030002 | 3/19/2021 | 3/19/2021 | 3/19/2021 | 19 | Referente ao fornecimento de energia eletrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. | 3,838.06 | 3,838.06 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 19030001 | 3/19/2021 | 3/19/2021 | 3/19/2021 | 31 | Tarifas bancárias, c/c3747-8 Ag.: 1686-1 | 132.60 | 132.6 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 19030006 | 3/19/2021 | 3/23/2021 | 3/23/2021 | 1 | Recolhimento patronal ao INSS, sobre a folha de pagto dos servidores. Referente ao mês de março de 2021. | 19,103.72 | 19,103.72 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 19030012 | 3/19/2021 | 3/23/2021 | 3/23/2021 | 1 | recolhimento de INSS - Patronal, sobre a folha de pagto dos vereadores, mês de março de 2021 | 20,245.03 | 20,245.03 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 22030003 | 3/22/2021 | 3/23/2021 | 3/23/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 2,142.19 | 2,142.19 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 22030004 | 3/22/2021 | 3/23/2021 | 3/23/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 963.37 | 963.37 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 22030005 | 3/22/2021 | 3/23/2021 | 3/23/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 329.70 | 329.7 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 22030006 | 3/22/2021 | 3/23/2021 | 3/23/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 104.79 | 104.79 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 22030001 | 3/22/2021 | 3/23/2021 | 3/23/2021 | 24 | aquisição de suprimento de informática. | 782.00 | 782 | PAGO | ||
| MAYCK HENRIQUE RODRIGUES EIRELI | 22030002 | 3/22/2021 | 3/23/2021 | 3/23/2021 | 62 | aquisição de periferico | 42.00 | 42 | PAGO | |||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 15010001 | 1/15/2021 | 3/23/2021 | 3/23/2021 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE GESTÃO DE TESOURARIA E RECURSOS HUMANOS | 20,000.00 | 20,000.00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 23030001 | 3/23/2021 | 3/23/2021 | 3/23/2021 | 31 | Tarifas bancáris, c/c 3747-8 Ag.: 1686-1 | 22.10 | 22.1 | PAGO | ||
| D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI | 13.290.985/0001-89 | 23030002 | 3/23/2021 | 3/25/2021 | 3/25/2021 | 21 | confecções de capas e carimbos, ao Poder Legislativo Municipal. | 2,110.00 | 2,110.00 | PAGO | ||
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 04.913.711/0086-05 | 25030003 | 3/25/2021 | 3/25/2021 | 3/25/2021 | 4 | tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará | 114.90 | 114.9 | PAGO | ||
| J C DOS SANTOS FARMACIA | 08.830.379/0001-79 | 22030007 | 3/22/2021 | 3/29/2021 | 3/29/2021 | 63 | aqusição de máscara para proteção | 500.00 | 500 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 25030002 | 3/25/2021 | 3/29/2021 | 3/29/2021 | 23 | aquisição de gas de cozinha, destinado ao Poder Legislativo Municipal. | 285.00 | 285 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 25030001 | 3/25/2021 | 3/29/2021 | 3/29/2021 | 23 | aquisição de água mineral, destinadas ao Poder Legislativo Municipal | 876.00 | 876 | PAGO | ||
| F. F. DA SILVA ALMEIDA | 29.950.864/0001-56 | 26030001 | 3/26/2021 | 3/29/2021 | 3/29/2021 | 64 | serviços de manutenção nas instalações do predio da Câmara Municipal | 693.00 | 693 | PAGO | ||
| D TORRES SOARES DE SOUSA COMERCIO | 07.079.048/0001-86 | 29030001 | 3/29/2021 | 3/30/2021 | 3/30/2021 | 65 | serviços de impressão de foto em alumínio, sobreposta na chapa de aço inox. | 3,499.99 | 3,499.99 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 30030001 | 3/30/2021 | 3/30/2021 | 3/30/2021 | 31 | Tarifa bancária, c/c 3747-8 Ag.:1686-1 | 11.05 | 11.05 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 1040003 | 4/1/2021 | 4/1/2021 | 4/1/2021 | 18 | fornecimento de internet referente ao período de 20/03/2021 a 19/04/2021 | 1,278.00 | 1,278.00 | PAGO | ||
| TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 33.000.118/0001-79 | 1040001 | 4/1/2021 | 4/1/2021 | 4/1/2021 | 30 | tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976. | 273.91 | 273.91 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 9040002 | 4/9/2021 | 4/9/2021 | 4/9/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 11.05 | 11.05 | PAGO | ||
| JUNIO DA SILVA SANTOS | 885.XXX.502-82 | 9040001 | 4/9/2021 | 4/12/2021 | 4/12/2021 | 66 | serviços de manutenção de central de ar. | 100.00 | 100 | PAGO | ||
| OSMAR PINHEIRO MACIEL | 906.XXX.741-49 | 12040002 | 4/12/2021 | 4/12/2021 | 4/12/2021 | 67 | serviços de limpeza e reparo na calha do prédio da Câmara Municipal | 200.00 | 200 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 12040001 | 4/12/2021 | 4/12/2021 | 4/12/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 22.10 | 22.1 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 15040001 | 4/15/2021 | 4/15/2021 | 4/15/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 85.80 | 85.8 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 19040001 | 4/19/2021 | 4/19/2021 | 4/19/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 121.55 | 121.55 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 12040006 | 4/12/2021 | 4/20/2021 | 4/20/2021 | 1 | Recolhimento ao INSS, de serviços prestados por pessoa fisica. | 40.00 | 40 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 15040005 | 4/15/2021 | 4/20/2021 | 4/20/2021 | 1 | recolhimento de contribuição previdenciária - INSS, parte patronal, ref. a abril de 2021 | 19,411.22 | 19,411.22 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 15040011 | 4/15/2021 | 4/20/2021 | 4/20/2021 | 1 | recolhimento de contribuição previdenciária - INSS, parte patronal, ref. a abril de 2021 | 20,245.10 | 20,245.10 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 15010001 | 1/15/2021 | 4/20/2021 | 4/20/2021 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE GESTÃO DE TESOURARIA E RECURSOS HUMANOS | 20,000.00 | 20,000.00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 20040001 | 4/20/2021 | 4/20/2021 | 4/20/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 22.10 | 22.1 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 1040002 | 4/1/2021 | 4/22/2021 | 4/22/2021 | 19 | fornecimento de energia elétrica, para Câmara Municipal, ref. ao exercício de 2021 | 3,631.82 | 3,631.82 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 2040001 | 4/2/2021 | 4/22/2021 | 4/22/2021 | 50 | divulgação de atos oficiais de interesse público em site Jornal O Niquel | 1,700.00 | 1,700.00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 22040001 | 4/22/2021 | 4/22/2021 | 4/22/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 55.25 | 55.25 | PAGO | ||
| MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA | 06.949.667/0001-11 | 7040001 | 4/7/2021 | 4/26/2021 | 4/26/2021 | 46 | Camioneta cabina dupla marca Mitsubishi, modelo TRITON OUTDOOR GLS, 2.4, ano/mod 2021/2021; 0km; 16 válvulas; 4x4; potência igual ou superior a 190cv; torque 43,9 kgf; turbo intercooler diesel; injeção eletrônica; câmbio automático; carga útil da caçamba 1055 kg, ar condicionado; direção hidráulica; freios ABS; air-bag duplo; cd player mp3, rádio AM FM, Bluetooth e entrada USB; GPS, volante com regulagem de altura; alarme, vidros e travas elétricas com acionamento na chave do veículo; retrovisores com regulagem elétrica; bancos em tecido com capa em couro courvin; faróis de neblina; película nos vidros; tapetes personalizados da marca; forro do carpete em vernilon; protetor da caçamba original da marca; capota marítima; estribo preto e; cor prata. | 206,000.00 | 206,000.00 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 26040002 | 4/26/2021 | 4/26/2021 | 4/26/2021 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção | 891.52 | 891.52 | PAGO | ||
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 04.913.711/0086-05 | 26040003 | 4/26/2021 | 4/26/2021 | 4/26/2021 | 4 | tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará | 114.90 | 114.9 | PAGO | ||
| ARAUJO E COSTA VARIEDADES LTDA | 26.884.958/0001-86 | 23040001 | 4/23/2021 | 4/27/2021 | 4/27/2021 | 68 | aquisição de frascos com valvula plastica para alccol em gel 450 ml, a serem utilizados na Câmara Municipal. | 141.00 | 141 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 27040001 | 4/27/2021 | 4/27/2021 | 4/27/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 11.05 | 11.05 | PAGO | ||
| AF BRITO MOREIRA | 19.522.415/0001-53 | 26040001 | 4/26/2021 | 4/28/2021 | 4/28/2021 | 69 | aquisição de kit carteira e mochila executiva, para o Poder Legislativo Municipal. | 3,270.00 | 3,270.00 | PAGO | ||
| IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 28040002 | 4/28/2021 | 4/28/2021 | 4/28/2021 | 47 | divulgação de atos de interesse públic. Fatura 891024 de 01/07/2020. | 406.15 | 406.15 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 28040001 | 4/28/2021 | 4/28/2021 | 4/28/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 11.05 | 11.05 | PAGO | ||
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 30040001 | 4/30/2021 | 4/30/2021 | 4/30/2021 | 70 | seguro novo, do veículo mitsubishi - L200 pick-up cab dup triton outdoor gls 2.4 tb 4x4, ano/modelo 2021/2022 de propriedade da Câmara Municipal. | 787.13 | 787.13 | PAGO | ||
| D.W COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | 06.877.440/0001-08 | 30040002 | 4/30/2021 | 4/30/2021 | 4/30/2021 | 71 | confecção de placas QVL-8D53, do veículo da Câmara Municipal | 300.00 | 300 | PAGO | ||
| TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 33.000.118/0001-79 | 3050001 | 5/3/2021 | 5/3/2021 | 5/3/2021 | 30 | tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976. | 273.91 | 273.91 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 11050006 | 5/11/2021 | 5/11/2021 | 5/11/2021 | 1 | Recolhimento ao INSS, de serviços prestados por pessoa fisica. | 450.07 | 450.07 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 12050001 | 5/12/2021 | 5/12/2021 | 5/12/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 11.05 | 11.05 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 14050001 | 5/14/2021 | 5/14/2021 | 5/14/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 52.80 | 52.8 | PAGO | ||
| TEM DE TUDO MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA | 28.257.451/0001-28 | 27040002 | 4/27/2021 | 5/18/2021 | 5/18/2021 | 59 | aqusição de materiais diversos de construção, a serem utilizados em pequenas reparações no prédio da Câmara Municipal | 150.11 | 150.11 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 3050005 | 5/3/2021 | 5/18/2021 | 5/18/2021 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de combustiveis | 5,724.31 | 5,724.31 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 3050003 | 5/3/2021 | 5/18/2021 | 5/18/2021 | 18 | fornecimento de internet referente ao período de 20/04/2021 a 20/05/2021 | 1,278.00 | 1,278.00 | PAGO | ||
| IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 3050004 | 5/3/2021 | 5/18/2021 | 5/18/2021 | 47 | divulgação de atos de interesse públic. Fatura 903884 de 03/05/2021. | 396.48 | 396.48 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 18050001 | 5/18/2021 | 5/18/2021 | 5/18/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 121.55 | 121.55 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 18050005 | 5/18/2021 | 5/19/2021 | 5/19/2021 | 1 | encargos previdenciários - INSS, parte do empregador, ref. ao mês de maio de 2021 | 19,411.29 | 19,411.29 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 18050011 | 5/18/2021 | 5/19/2021 | 5/19/2021 | 1 | contribuião previdenciária - INSS parte do empregador. (folha de pagto.dos vereadores), ref. ao mês de maio de 2021 | 20,245.03 | 20,245.03 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 19050001 | 5/19/2021 | 5/19/2021 | 5/19/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 44.20 | 44.2 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 15010001 | 1/15/2021 | 5/20/2021 | 5/20/2021 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE GESTÃO DE TESOURARIA E RECURSOS HUMANOS | 20,000.00 | 20,000.00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 20050001 | 5/20/2021 | 5/20/2021 | 5/20/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 11.05 | 11.05 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 1040002 | 4/1/2021 | 5/21/2021 | 5/21/2021 | 19 | fornecimento de energia elétrica, para Câmara Municipal, ref. ao exercício de 2021 | 5,022.15 | 5,022.15 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 21050001 | 5/21/2021 | 5/21/2021 | 5/21/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 44.20 | 44.2 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 24050001 | 5/24/2021 | 5/24/2021 | 5/24/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 33.15 | 33.15 | PAGO | ||
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 04.913.711/0086-05 | 25050001 | 5/25/2021 | 5/25/2021 | 5/25/2021 | 4 | tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará | 114.90 | 114.9 | PAGO | ||
| TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 33.000.118/0001-79 | 1060001 | 6/1/2021 | 6/1/2021 | 6/1/2021 | 30 | tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976. | 273.91 | 273.91 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 1060002 | 6/1/2021 | 6/15/2021 | 6/15/2021 | 18 | fornecimento de internet referente ao período de 20/05/2021 a 20/06/2021 | 1,278.00 | 1,278.00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 15060001 | 6/15/2021 | 6/15/2021 | 6/15/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 66.00 | 66 | PAGO | ||
| J C DOS SANTOS FARMACIA | 08.830.379/0001-79 | 24050003 | 5/24/2021 | 6/16/2021 | 6/16/2021 | 63 | aquisição de máscara, ao Poder Legislativo | 500.00 | 500 | PAGO | ||
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 30040001 | 4/30/2021 | 6/16/2021 | 6/16/2021 | 70 | seguro novo, do veículo mitsubishi - L200 pick-up cab dup triton outdoor gls 2.4 tb 4x4, ano/modelo 2021/2022 de propriedade da Câmara Municipal. | 787.13 | 787.13 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 16060001 | 6/16/2021 | 6/16/2021 | 6/16/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 11.05 | 11.05 | PAGO | ||
| J RODRIGUES LOPES | 03.003.770/0001-86 | 24050002 | 5/24/2021 | 6/18/2021 | 6/18/2021 | 75 | aquisição de materiais elétrico, ao Poder Legislativo Municipal. | 262.00 | 262 | PAGO | ||
| LEOSVALDO JOSE DA SILVA | 838.XXX.991-72 | 31050003 | 5/31/2021 | 6/18/2021 | 6/18/2021 | 45 | ressarcimento de despesa com locomoção | 292.30 | 292.3 | PAGO | ||
| ANDRADE SOARES DA SILVA | 013.XXX.132-99 | 31050002 | 5/31/2021 | 6/18/2021 | 6/18/2021 | 26 | ressarcimento de despesa com locomoção | 562.03 | 562.03 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 31050001 | 5/31/2021 | 6/18/2021 | 6/18/2021 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção | 1,100.91 | 1,100.91 | PAGO | ||
| CREUZA F. RODRIGUES | 03.797.806/0001-40 | 10060003 | 6/10/2021 | 6/18/2021 | 6/18/2021 | 57 | aquisição de materiais diversos, destinados a reparações no prédio do Poder Legislativo. | 346.50 | 346.5 | PAGO | ||
| THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234 | 15.157.133/0001-43 | 10060002 | 6/10/2021 | 6/18/2021 | 6/18/2021 | 58 | serviços prestados de manutenção de nobreaks | 240.00 | 240 | PAGO | ||
| VIAN COMERCIO LTDA | 83.324.632/0001-38 | 14060001 | 6/14/2021 | 6/18/2021 | 6/18/2021 | 22 | aqusição de materiais de expediente, ao Poder Legislativo. | 1,035.00 | 1,035.00 | PAGO | ||
| L CRISTINA DA SILVA | 07.076.386/0001-64 | 15060002 | 6/15/2021 | 6/18/2021 | 6/18/2021 | 13 | aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do Poder Legislativo | 309.36 | 309.36 | PAGO | ||
| ALMIR PEREIRA LIMA | 866.XXX.701-10 | 18060016 | 6/18/2021 | 6/18/2021 | 6/18/2021 | 37 | ressarcimento de despesas com locomoção | 300.00 | 300 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 18060015 | 6/18/2021 | 6/18/2021 | 6/18/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 121.55 | 121.55 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 5050003 | 5/5/2021 | 6/21/2021 | 6/21/2021 | 50 | divulgação de atos oficiais de interesse público em site Jornal O Niquel | 1,700.00 | 1,700.00 | PAGO | ||
| D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI | 13.290.985/0001-89 | 25050002 | 5/25/2021 | 6/21/2021 | 6/21/2021 | 21 | serviço de plotagem camionete, da Câmara Municipal | 500.00 | 500 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 26050003 | 5/26/2021 | 6/21/2021 | 6/21/2021 | 24 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO. | 9,583.50 | 9,583.50 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 26050004 | 5/26/2021 | 6/21/2021 | 6/21/2021 | 24 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO. | 30.70 | 30.7 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 26050001 | 5/26/2021 | 6/21/2021 | 6/21/2021 | 24 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO. | 1,459.00 | 1,459.00 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 26050002 | 5/26/2021 | 6/21/2021 | 6/21/2021 | 24 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO. | 678.00 | 678 | PAGO | ||
| MAYCK HENRIQUE RODRIGUES EIRELI | 07.414.625/0001-49 | 10060004 | 6/10/2021 | 6/21/2021 | 6/21/2021 | 62 | Aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do Poder Legislativo | 757.00 | 757 | PAGO | ||
| AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14.494.456/0001-60 | 18060014 | 6/18/2021 | 6/21/2021 | 6/21/2021 | 78 | aquisição de peça, para manutenção do veiculo da Câmara Municipal | 230.00 | 230 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 15010001 | 1/15/2021 | 6/21/2021 | 6/21/2021 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE GESTÃO DE TESOURARIA E RECURSOS HUMANOS | 20,000.00 | 20,000.00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 21060001 | 6/21/2021 | 6/21/2021 | 6/21/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 33.15 | 33.15 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 5040001 | 4/5/2021 | 6/22/2021 | 6/22/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 2,438.56 | 2,438.56 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 5040002 | 4/5/2021 | 6/22/2021 | 6/22/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 925.01 | 925.01 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 5040003 | 4/5/2021 | 6/22/2021 | 6/22/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 233.67 | 233.67 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 5040004 | 4/5/2021 | 6/22/2021 | 6/22/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 254.22 | 254.22 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 5040005 | 4/5/2021 | 6/22/2021 | 6/22/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 471.60 | 471.6 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 11050004 | 5/11/2021 | 6/22/2021 | 6/22/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 123.00 | 123 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 11050005 | 5/11/2021 | 6/22/2021 | 6/22/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 208.64 | 208.64 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 11050002 | 5/11/2021 | 6/22/2021 | 6/22/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 2,109.52 | 2,109.52 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 11050003 | 5/11/2021 | 6/22/2021 | 6/22/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 1,178.16 | 1,178.16 | PAGO | ||
| GENIVAM DA MATA | 706.XXX.232-20 | 18060017 | 6/18/2021 | 6/22/2021 | 6/22/2021 | 77 | ressarcimento de despesas de viagem | 438.42 | 438.42 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 21060002 | 6/21/2021 | 6/22/2021 | 6/22/2021 | 23 | fornecimento de gas de cozinha, ao Poder Legislativo | 196.00 | 196 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 21060003 | 6/21/2021 | 6/22/2021 | 6/22/2021 | 23 | aqusição de gas de cozinha, ao Poder Legislativo | 360.00 | 360 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 21060004 | 6/21/2021 | 6/22/2021 | 6/22/2021 | 23 | aqusição de gas de cozinha e agua mineral, ao Poder Legislativo | 98.00 | 98 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 21060005 | 6/21/2021 | 6/22/2021 | 6/22/2021 | 23 | aqusição de gas de cozinha e agua mineral, ao Poder Legislativo | 442.80 | 442.8 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 1040002 | 4/1/2021 | 6/22/2021 | 6/22/2021 | 19 | fornecimento de energia elétrica, para Câmara Municipal, ref. ao exercício de 2021 | 3,670.51 | 3,670.51 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 22060001 | 6/22/2021 | 6/22/2021 | 6/22/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 22.10 | 22.1 | PAGO | ||
| J P M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 07.061.803/0001-03 | 18060013 | 6/18/2021 | 6/23/2021 | 6/23/2021 | 12 | aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do Poder Legislativo | 270.00 | 270 | PAGO | ||
| THIAGO MARTINS COSTA | 37.220.510/0001-84 | 22060004 | 6/22/2021 | 6/23/2021 | 6/23/2021 | 79 | confecção de quadros de titulos de honra ao mérito com foto, 30X40 cm em impressão digital e emoldurado. | 1,560.00 | 1,560.00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 23060001 | 6/23/2021 | 6/23/2021 | 6/23/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 11.05 | 11.05 | PAGO | ||
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 04.913.711/0086-05 | 25060004 | 6/25/2021 | 6/25/2021 | 6/25/2021 | 4 | tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará | 114.90 | 114.9 | PAGO | ||
| ANDRADE SOARES DA SILVA | 013.XXX.132-99 | 25060002 | 6/25/2021 | 6/25/2021 | 6/25/2021 | 26 | ressarcimento de despesa com locomoção | 1,033.05 | 1,033.05 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 25060001 | 6/25/2021 | 6/25/2021 | 6/25/2021 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção | 823.61 | 823.61 | PAGO | ||
| WALMY CESAR COSTA RODRIGUES | 597.XXX.872-49 | 25060003 | 6/25/2021 | 6/25/2021 | 6/25/2021 | 41 | ressarcimento de despesas com locomoção | 856.01 | 856.01 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 25060005 | 6/25/2021 | 6/25/2021 | 6/25/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 22.10 | 22.1 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 4060001 | 6/4/2021 | 6/28/2021 | 6/28/2021 | 50 | divulgação de atos oficiais de interesse público em site Jornal O Niquel | 1,700.00 | 1,700.00 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 14060005 | 6/14/2021 | 6/28/2021 | 6/28/2021 | 1 | recolhimento de encargos sociais - INSS empregador, ref. a junho de 2021 | 19,461.52 | 19,461.52 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 14060011 | 6/14/2021 | 6/28/2021 | 6/28/2021 | 1 | Recolhimento ao INSS, conforme retido em folha de pagamento. Referente ao mês de junho de 2021. | 20,245.10 | 20,245.10 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 28060001 | 6/28/2021 | 6/28/2021 | 6/28/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 22.10 | 22.1 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 3050005 | 5/3/2021 | 6/29/2021 | 6/29/2021 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de combustiveis | 10,290.97 | 10,290.97 | PAGO | ||
| TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 33.000.118/0001-79 | 1070001 | 7/1/2021 | 7/1/2021 | 7/1/2021 | 30 | tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976. | 273.27 | 273.27 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 15070003 | 7/15/2021 | 7/15/2021 | 7/15/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 103.40 | 103.4 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 1070002 | 7/1/2021 | 7/16/2021 | 7/16/2021 | 18 | fornecimento de internet referente ao mês de julho de 2021 | 1,278.00 | 1,278.00 | PAGO | ||
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 30040001 | 4/30/2021 | 7/16/2021 | 7/16/2021 | 70 | seguro novo, do veículo mitsubishi - L200 pick-up cab dup triton outdoor gls 2.4 tb 4x4, ano/modelo 2021/2022 de propriedade da Câmara Municipal. | 787.13 | 787.13 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 16070013 | 7/16/2021 | 7/16/2021 | 7/16/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 121.55 | 121.55 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 15010001 | 1/15/2021 | 7/19/2021 | 7/19/2021 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE GESTÃO DE TESOURARIA E RECURSOS HUMANOS | 20,000.00 | 20,000.00 | PAGO | ||
| IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 19070004 | 7/19/2021 | 7/19/2021 | 7/19/2021 | 47 | divulgação de atos de interesse públic. Fatura 902544 | 739.75 | 739.75 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 19070001 | 7/19/2021 | 7/19/2021 | 7/19/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 44.20 | 44.2 | PAGO | ||
| MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 19070002 | 7/19/2021 | 7/19/2021 | 7/19/2021 | 83 | despesas com DCTF | 250.00 | 250 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 19070003 | 7/19/2021 | 7/19/2021 | 7/19/2021 | 1 | Recolhimento de INSS - PATRONAL | 55.45 | 55.45 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 16070006 | 7/16/2021 | 7/20/2021 | 7/20/2021 | 1 | recolhimento de INSS - PATRONAL, referente ao mês de julho de 2021 | 43,534.42 | 43,534.42 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 20070001 | 7/20/2021 | 7/20/2021 | 7/20/2021 | 1 | Recolhimento de INSS - patronal ao INSS, ref. ao mês de julho de 2021. | 40.09 | 40.09 | PAGO | ||
| ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE OURILANDIA DO NORTE - AE | 34.670.398/0001-95 | 1070003 | 7/1/2021 | 7/21/2021 | 7/21/2021 | 61 | fornecimento de certificados digitais, para Câmara Municipal. | 550.00 | 550 | PAGO | ||
| CENTRAL COMERCIO DE VIDROS EIRELI ME | 17.441.097/0001-70 | 1070004 | 7/1/2021 | 7/21/2021 | 7/21/2021 | 80 | aquisição de vidros incolor 04mm, destinado ao Poder Legislativo Municipal. | 75.00 | 75 | PAGO | ||
| BRUNO MESQUITA MOURA | 001.XXX.642-32 | 2070001 | 7/2/2021 | 7/21/2021 | 7/21/2021 | 81 | manutenção e instalação de tomadas eletricas, no prédio da Câmara Municipal. | 200.00 | 200 | PAGO | ||
| E M DE SOUSA MOTOPEÇAS - ME | 16.966.678/0001-63 | 8070001 | 7/8/2021 | 7/21/2021 | 7/21/2021 | 82 | aquisição de peças para manutenção de veículo, da Câmara Municipal. | 902.00 | 902 | PAGO | ||
| MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA | 06.949.667/0001-11 | 15070001 | 7/15/2021 | 7/21/2021 | 7/21/2021 | 46 | aquisição de peças e materiais para manutenção de veículo, da Câmara Municipal. | 1,569.67 | 1,569.67 | PAGO | ||
| MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA | 06.949.667/0001-11 | 15070002 | 7/15/2021 | 7/21/2021 | 7/21/2021 | 46 | serviço de revisão do veículo da Câmara Municipal. | 480.33 | 480.33 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 1040002 | 4/1/2021 | 7/21/2021 | 7/21/2021 | 19 | fornecimento de energia elétrica, para Câmara Municipal, ref. ao exercício de 2021 | 3,911.64 | 3,911.64 | PAGO | ||
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 04.913.711/0086-05 | 26070001 | 7/26/2021 | 7/26/2021 | 7/26/2021 | 4 | tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará | 114.90 | 114.9 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 9060001 | 6/9/2021 | 7/30/2021 | 7/30/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 1,636.64 | 1,636.64 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 9060002 | 6/9/2021 | 7/30/2021 | 7/30/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 702.86 | 702.86 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 9060003 | 6/9/2021 | 7/30/2021 | 7/30/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 282.22 | 282.22 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 3050005 | 5/3/2021 | 7/30/2021 | 7/30/2021 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de combustiveis | 3,607.16 | 3,607.16 | PAGO | ||
| TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 33.000.118/0001-79 | 2080001 | 8/2/2021 | 8/2/2021 | 8/2/2021 | 30 | tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976. | 273.27 | 273.27 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 3080002 | 8/3/2021 | 8/3/2021 | 8/3/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 11.05 | 11.05 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 13080001 | 8/13/2021 | 8/13/2021 | 8/13/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 50.60 | 50.6 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 15010001 | 1/15/2021 | 8/19/2021 | 8/19/2021 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE GESTÃO DE TESOURARIA E RECURSOS HUMANOS | 20,000.00 | 20,000.00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 19080001 | 8/19/2021 | 8/19/2021 | 8/19/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 88.40 | 88.4 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 2080002 | 8/2/2021 | 8/20/2021 | 8/20/2021 | 18 | fornecimento de internet referente ao mês de agosto de 2021 | 1,278.00 | 1,278.00 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 1040002 | 4/1/2021 | 8/20/2021 | 8/20/2021 | 19 | fornecimento de energia elétrica, para Câmara Municipal, ref. ao exercício de 2021 | 3,876.30 | 3,876.30 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 20080001 | 8/20/2021 | 8/20/2021 | 8/20/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 33.15 | 33.15 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 8060001 | 6/8/2021 | 8/23/2021 | 8/23/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 4,154.51 | 4,154.51 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 8060002 | 6/8/2021 | 8/23/2021 | 8/23/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 2,400.89 | 2,400.89 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 8060003 | 6/8/2021 | 8/23/2021 | 8/23/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 258.21 | 258.21 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 3080003 | 8/3/2021 | 8/23/2021 | 8/23/2021 | 24 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO. | 1,713.60 | 1,713.60 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 3080004 | 8/3/2021 | 8/23/2021 | 8/23/2021 | 24 | Aquisição de suprimento de informática, ao Poder Legislativo Municipal. | 162.00 | 162 | PAGO | ||
| J C DOS SANTOS FARMACIA | 08.830.379/0001-79 | 6080003 | 8/6/2021 | 8/23/2021 | 8/23/2021 | 63 | aqusição de máscara para proteção, ao Poder Legislativo Municipal. | 500.00 | 500 | PAGO | ||
| SIL FARLEI DOS SANTOS LARA | 838.XXX.302-10 | 6080004 | 8/6/2021 | 8/23/2021 | 8/23/2021 | 84 | Serviços de manutenção do portão basculante e confecção do suporte para caixa de son do plenário da Câmara Municipal. | 850.00 | 850 | PAGO | ||
| F. F. DA SILVA ALMEIDA | 29.950.864/0001-56 | 11080001 | 8/11/2021 | 8/23/2021 | 8/23/2021 | 64 | serviços de manutenção nas instalações do predio da Câmara Municipal | 347.00 | 347 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 17080001 | 8/17/2021 | 8/23/2021 | 8/23/2021 | 50 | divulgação de atos oficiais de interesse público | 2,000.00 | 2,000.00 | PAGO | ||
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 30040001 | 4/30/2021 | 8/23/2021 | 8/23/2021 | 70 | seguro novo, do veículo mitsubishi - L200 pick-up cab dup triton outdoor gls 2.4 tb 4x4, ano/modelo 2021/2022 de propriedade da Câmara Municipal. | 787.10 | 787.1 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 23080001 | 8/23/2021 | 8/23/2021 | 8/23/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 55.25 | 55.25 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 18080004 | 8/18/2021 | 8/25/2021 | 8/25/2021 | 1 | Recolhimento de INSS - Empregador, sobre a folha de pagto do mês de agosto de 2021 | 39,633.38 | 39,633.38 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 19080002 | 8/19/2021 | 8/25/2021 | 8/25/2021 | 1 | Recolhimento de INSS - Patronal, sobre prestação de serviços. | 170.07 | 170.07 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 25080001 | 8/25/2021 | 8/25/2021 | 8/25/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 11.05 | 11.05 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 26080001 | 8/26/2021 | 8/26/2021 | 8/26/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 22.10 | 22.1 | PAGO | ||
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 04.913.711/0086-05 | 26080002 | 8/26/2021 | 8/26/2021 | 8/26/2021 | 4 | tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará | 114.90 | 114.9 | PAGO | ||
| VITOR FARIAS BARBOSA DOS SANTOS 01348992298 | 27.004.059/0001-04 | 20080002 | 8/20/2021 | 8/27/2021 | 8/27/2021 | 85 | Lavagem completa do veiculo L200 triton placa QVL 8D53 | 140.00 | 140 | PAGO | ||
| ANDRADE SOARES DA SILVA | 26080003 | 8/26/2021 | 8/27/2021 | 8/27/2021 | 26 | ressarcimento de despesa com locomoção | 370.00 | 370 | PAGO | |||
| APANET COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA | 05.830.937/0001-08 | 26080004 | 8/26/2021 | 8/27/2021 | 8/27/2021 | 32 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO. | 4,100.07 | 4,100.07 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 27080005 | 8/27/2021 | 8/27/2021 | 8/27/2021 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção | 358.53 | 358.53 | PAGO | ||
| WALMY CESAR COSTA RODRIGUES | 597.XXX.872-49 | 27080006 | 8/27/2021 | 8/27/2021 | 8/27/2021 | 41 | ressarcimento de despesas com locomoção | 943.49 | 943.49 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 27080007 | 8/27/2021 | 8/27/2021 | 8/27/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 11.05 | 11.05 | PAGO | ||
| ALMIR PEREIRA LIMA | 27080004 | 8/27/2021 | 8/27/2021 | 8/27/2021 | 37 | ressarcimento de despesas com locomoção | 305.02 | 305.02 | PAGO | |||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 3050005 | 5/3/2021 | 8/30/2021 | 8/30/2021 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de combustiveis | 9,519.30 | 9,519.30 | PAGO | ||
| APANET COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA | 05.830.937/0001-08 | 26080004 | 8/26/2021 | 8/30/2021 | 8/30/2021 | 32 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO. | 4,000.00 | 4,000.00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 30080001 | 8/30/2021 | 8/30/2021 | 8/30/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 33.15 | 33.15 | PAGO | ||
| TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 33.000.118/0001-79 | 1090001 | 9/1/2021 | 9/1/2021 | 9/1/2021 | 30 | tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976. | 273.27 | 273.27 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 15090001 | 9/15/2021 | 9/15/2021 | 9/15/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 103.50 | 103.5 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 16090001 | 9/16/2021 | 9/16/2021 | 9/16/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 99.45 | 99.45 | PAGO | ||
| VIAN COMERCIO LTDA | 83.324.632/0001-38 | 28080001 | 8/28/2021 | 9/17/2021 | 9/17/2021 | 22 | aquisição de materiais de expediente, ao Poder Legislativo | 452.00 | 452 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 1090002 | 9/1/2021 | 9/17/2021 | 9/17/2021 | 18 | fornecimento de internet referente ao mês de setembro de 2021 | 1,278.00 | 1,278.00 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 15010001 | 1/15/2021 | 9/20/2021 | 9/20/2021 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE GESTÃO DE TESOURARIA E RECURSOS HUMANOS | 20,000.00 | 20,000.00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 20090001 | 9/20/2021 | 9/20/2021 | 9/20/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 22.10 | 22.1 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 20090002 | 9/20/2021 | 9/21/2021 | 9/21/2021 | 50 | divulgação de atos oficiais de interesse público em site Jornal O Niquel | 2,000.00 | 2,000.00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 21090001 | 9/21/2021 | 9/21/2021 | 9/21/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 11.05 | 11.05 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 1040002 | 4/1/2021 | 9/22/2021 | 9/22/2021 | 19 | fornecimento de energia elétrica, para Câmara Municipal, ref. ao exercício de 2021 | 4,145.37 | 4,145.37 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 16090002 | 9/16/2021 | 9/23/2021 | 9/23/2021 | 24 | aquisição de toner para impressoras e cabo para bateria externas, para Câmara Municipal. | 497.00 | 497 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 16090003 | 9/16/2021 | 9/23/2021 | 9/23/2021 | 24 | serviços de recarga de toner para impressoras, do Poder Legislativo Municipal. | 210.00 | 210 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 23090001 | 9/23/2021 | 9/23/2021 | 9/23/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 22.10 | 22.1 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 24090002 | 9/24/2021 | 9/24/2021 | 9/24/2021 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção | 962.42 | 962.42 | PAGO | ||
| WALMY CESAR COSTA RODRIGUES | 597.XXX.872-49 | 24090001 | 9/24/2021 | 9/24/2021 | 9/24/2021 | 41 | ressarcimento de despesas com locomoção | 247.00 | 247 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 10090004 | 9/10/2021 | 9/27/2021 | 9/27/2021 | 1 | Recolhimento de INSS - Patronal, sobre a folha de pagto, referente ao mês de setembro de 2021 | 39,633.45 | 39,633.45 | PAGO | ||
| RENILDO BEZERRA GOMES | 830.XXX.592-68 | 24090003 | 9/24/2021 | 9/28/2021 | 9/28/2021 | 42 | ressarcimento de despesas com locomoção | 332.79 | 332.79 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 3050005 | 5/3/2021 | 9/28/2021 | 9/28/2021 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de combustiveis | 12,220.37 | 12,220.37 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 28090003 | 9/28/2021 | 9/28/2021 | 9/28/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 22.10 | 22.1 | PAGO | ||
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 04.913.711/0086-05 | 28090004 | 9/28/2021 | 9/28/2021 | 9/28/2021 | 4 | tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará | 114.90 | 114.9 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 29090001 | 9/29/2021 | 9/29/2021 | 9/29/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 11.05 | 11.05 | PAGO | ||
| JACKSON PIRES CASTRO | 124.XXX.682-34 | 24090004 | 9/24/2021 | 9/30/2021 | 9/30/2021 | 27 | ressarcimento de despesas com locomoção, do Assessor Jurídico, quando em viagem a cidade de Belém, a serviço da municipalidade. | 350.77 | 350.77 | PAGO | ||
| CONSTRULANDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 34.877.712/0001-05 | 29090002 | 9/29/2021 | 9/30/2021 | 9/30/2021 | 48 | aquisição de materiais de construção, para reparações no prédio da Câmara Municipal. | 890.00 | 890 | PAGO | ||
| CONSTRULANDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 34.877.712/0001-05 | 29090003 | 9/29/2021 | 9/30/2021 | 9/30/2021 | 48 | aquisição de materiais de construção, para reparações no prédio da Câmara Municipal. | 1,700.00 | 1,700.00 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 8060001 | 6/8/2021 | 9/30/2021 | 9/30/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 4,669.23 | 4,669.23 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 8060002 | 6/8/2021 | 9/30/2021 | 9/30/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 2,094.82 | 2,094.82 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 8060002 | 6/8/2021 | 9/30/2021 | 9/30/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 233.61 | 233.61 | PAGO | ||
| TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 33.000.118/0001-79 | 1100001 | 10/1/2021 | 10/1/2021 | 10/1/2021 | 30 | tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976. | 273.27 | 273.27 | PAGO | ||
| D TORRES SOARES DE SOUSA COMERCIO | 07.079.048/0001-86 | 4100001 | 10/4/2021 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 65 | serviços de impressão em placa de aço inox, aluminio (galeria dos vereadores). | 3,000.00 | 3,000.00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 11100001 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 11.05 | 11.05 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 15100001 | 10/15/2021 | 10/15/2021 | 10/15/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 74.80 | 74.8 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 19100001 | 10/19/2021 | 10/19/2021 | 10/19/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 33.15 | 33.15 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 2100001 | 10/2/2021 | 10/20/2021 | 10/20/2021 | 18 | fornecimento de internet referente ao mês de outubro de 2021 | 1,278.00 | 1,278.00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 20100001 | 10/20/2021 | 10/20/2021 | 10/20/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 99.45 | 99.45 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 5100001 | 10/5/2021 | 10/21/2021 | 10/21/2021 | 50 | divulgação de atos oficiais de interesse público em site Jornal O Niquel | 2,000.00 | 2,000.00 | PAGO | ||
| J C DOS SANTOS FARMACIA | 08.830.379/0001-79 | 7100001 | 10/7/2021 | 10/21/2021 | 10/21/2021 | 63 | aqusição de máscara para proteção, ao Poder Legislativo Municipal. | 250.00 | 250 | PAGO | ||
| VIAN COMERCIO LTDA | 83.324.632/0001-38 | 14100001 | 10/14/2021 | 10/21/2021 | 10/21/2021 | 22 | aquisição de materiais de expediente, ao Poder Legislativo | 1,040.00 | 1,040.00 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 15010001 | 1/15/2021 | 10/21/2021 | 10/21/2021 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE GESTÃO DE TESOURARIA E RECURSOS HUMANOS | 20,000.00 | 20,000.00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 21100002 | 10/21/2021 | 10/21/2021 | 10/21/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 44.20 | 44.2 | PAGO | ||
| J. S. DA COSTA REFRIGERAÇÃO-ME | 11.278.642/0001-73 | 20100002 | 10/20/2021 | 10/22/2021 | 10/22/2021 | 86 | serviço de manutenção de central de ar, da Câmara Municipal. | 970.00 | 970 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 1040002 | 4/1/2021 | 10/22/2021 | 10/22/2021 | 19 | fornecimento de energia elétrica, para Câmara Municipal, ref. ao exercício de 2021 | 4,909.93 | 4,909.93 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 22100001 | 10/22/2021 | 10/22/2021 | 10/22/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 11.05 | 11.05 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 14100005 | 10/14/2021 | 10/25/2021 | 10/25/2021 | 1 | recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre folha de pagto de mês de outubro de 2021 | 39,887.78 | 39,887.78 | PAGO | ||
| MARCOS DE SOUZA SANTOS | 341.XXX.878-99 | 21100001 | 10/21/2021 | 10/25/2021 | 10/25/2021 | 60 | fornecimento de refeições | 2,010.15 | 2,010.15 | PAGO | ||
| TIAGO RIBEIRO GOUDINHO | 051.XXX.792-01 | 25100003 | 10/25/2021 | 10/25/2021 | 10/25/2021 | 87 | serviços de reparações de pintura, instalações eletricas e outros, em sala que serve de gabinete de vereador, no prédio da Câmara Municipal. | 5,200.00 | 5,200.00 | PAGO | ||
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 04.913.711/0086-05 | 25100002 | 10/25/2021 | 10/25/2021 | 10/25/2021 | 4 | tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará | 114.90 | 114.9 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 25100004 | 10/25/2021 | 10/25/2021 | 10/25/2021 | 1 | Recolhimento ao INSS, de serviços prestados por pessoa fisica. | 1,442.09 | 1,442.09 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 25100001 | 10/25/2021 | 10/25/2021 | 10/25/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 22.10 | 22.1 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 27100002 | 10/27/2021 | 10/27/2021 | 10/27/2021 | 23 | aquisição de água mineral, para o Poder Legislativo Municipal | 2,296.00 | 2,296.00 | PAGO | ||
| MARLIZA COM E MOVEIS LTDA EPP | 09.115.451/0001-49 | 27100001 | 10/27/2021 | 10/27/2021 | 10/27/2021 | 88 | aquisição de uma mesa nobre 140 est/trab 140 silver nog pe painel, a Câmara Municipal. | 720.00 | 720 | PAGO | ||
| AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14.494.456/0001-60 | 27100003 | 10/27/2021 | 10/29/2021 | 10/29/2021 | 78 | aquisição de peça, para manutenção do veiculo da Câmara Municipal | 1,442.00 | 1,442.00 | PAGO | ||
| L CRISTINA DA SILVA | 07.076.386/0001-64 | 28100001 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 10/29/2021 | 13 | aquisição de lâmpadas led, para manutenção do prédio do Poder Legislativo Municipal. | 120.00 | 120 | PAGO | ||
| VIAN COMERCIO LTDA | 83.324.632/0001-38 | 28100002 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 10/29/2021 | 22 | aquisição de materiais de expediente, ao Poder Legislativo | 275.60 | 275.6 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 3050005 | 5/3/2021 | 10/29/2021 | 10/29/2021 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de combustiveis | 12,668.68 | 12,668.68 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 8060001 | 6/8/2021 | 10/29/2021 | 10/29/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 4,509.22 | 4,509.22 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 8060002 | 6/8/2021 | 10/29/2021 | 10/29/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 1,392.09 | 1,392.09 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 8060002 | 6/8/2021 | 10/29/2021 | 10/29/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 64.20 | 64.2 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 29100001 | 10/29/2021 | 10/29/2021 | 10/29/2021 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de combustiveis | 2,322.59 | 2,322.59 | PAGO | ||
| TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 33.000.118/0001-79 | 1110001 | 11/1/2021 | 11/1/2021 | 11/1/2021 | 30 | tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976. | 296.77 | 296.77 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 8110001 | 11/8/2021 | 11/8/2021 | 11/8/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 22.10 | 22.1 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 12110001 | 11/12/2021 | 11/12/2021 | 11/12/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 70.40 | 70.4 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 15010001 | 1/15/2021 | 11/18/2021 | 11/18/2021 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE GESTÃO DE TESOURARIA E RECURSOS HUMANOS | 20,000.00 | 20,000.00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 18110001 | 11/18/2021 | 11/18/2021 | 11/18/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 121.55 | 121.55 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 18110005 | 11/18/2021 | 11/18/2021 | 11/18/2021 | 1 | recolhimento de INSS - Parte patronal, sobre foha de pagto. dos vereadores e servidores, referente ao mês de novembro de 2021 | 39,633.45 | 39,633.45 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 18110012 | 11/18/2021 | 11/18/2021 | 11/18/2021 | 1 | recolhimento de INSS - Parte patronal, referente a folha de pagto 13º salário, dos servidores, comissionados, efetivos e contratados, da Câmara Municipal. | 20,173.27 | 20,173.27 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 19110002 | 11/19/2021 | 11/19/2021 | 11/19/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 22.10 | 22.1 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 1110002 | 11/1/2021 | 11/22/2021 | 11/22/2021 | 18 | fornecimento de internet referente ao mês de novembro de 2021 | 1,278.00 | 1,278.00 | PAGO | ||
| J RODRIGUES LOPES | 03.003.770/0001-86 | 9110001 | 11/9/2021 | 11/22/2021 | 11/22/2021 | 75 | aquisição de mesa novik/nvk-I0BT - mixer 8ca, para Câmara Municipal. | 756.00 | 756 | PAGO | ||
| F. F. DA SILVA ALMEIDA | 29.950.864/0001-56 | 10110001 | 11/10/2021 | 11/22/2021 | 11/22/2021 | 64 | serviços de manutenção nas instalações do predio da Câmara Municipal | 440.00 | 440 | PAGO | ||
| RENILDO BEZERRA GOMES | 830.XXX.592-68 | 19110001 | 11/19/2021 | 11/22/2021 | 11/22/2021 | 42 | ressarcimento de despesas de locomoção | 1,084.39 | 1,084.39 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 22110001 | 11/22/2021 | 11/22/2021 | 11/22/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 33.15 | 33.15 | PAGO | ||
| TEM DE TUDO MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA | 28.257.451/0001-28 | 8110002 | 11/8/2021 | 11/23/2021 | 11/23/2021 | 59 | aquisição de materiais de construção, destinados a reparação do prédio da Câmara Municipal. | 3,824.76 | 3,824.76 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 9110002 | 11/9/2021 | 11/23/2021 | 11/23/2021 | 14 | aquisição de combustiveis, para manutenção dos veículos da Câmara Municipal. | 8,853.56 | 8,853.56 | PAGO | ||
| CREUZA F. RODRIGUES | 03.797.806/0001-40 | 11110001 | 11/11/2021 | 11/23/2021 | 11/23/2021 | 57 | aquisição de baterias estacionarias 12MVA-9, para a Câmara Municipal | 280.00 | 280 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 23110002 | 11/23/2021 | 11/23/2021 | 11/23/2021 | 19 | fornecimento de energia elétrica, a Câmara Municipal. | 5,111.28 | 5,111.28 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 23110001 | 11/23/2021 | 11/23/2021 | 11/23/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 22.10 | 22.1 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 24110001 | 11/24/2021 | 11/24/2021 | 11/24/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 22.10 | 22.1 | PAGO | ||
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 04.913.711/0086-05 | 25110002 | 11/25/2021 | 11/25/2021 | 11/25/2021 | 4 | tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará | 114.90 | 114.9 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 25110001 | 11/25/2021 | 11/25/2021 | 11/25/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 11.05 | 11.05 | PAGO | ||
| TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 33.000.118/0001-79 | 1120001 | 12/1/2021 | 12/1/2021 | 12/1/2021 | 30 | tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976. | 296.77 | 296.77 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 1120004 | 12/1/2021 | 12/1/2021 | 12/1/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 46.20 | 46.2 | PAGO | ||
| THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234 | 15.157.133/0001-43 | 1120002 | 12/1/2021 | 12/17/2021 | 12/17/2021 | 58 | serviços prestados de manutenção de nobreaks | 70.00 | 70 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 15010001 | 1/15/2021 | 12/17/2021 | 12/17/2021 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE GESTÃO DE TESOURARIA E RECURSOS HUMANOS | 20,000.00 | 20,000.00 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 8060001 | 6/8/2021 | 12/17/2021 | 12/17/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 5,598.03 | 5,598.03 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 8060002 | 6/8/2021 | 12/17/2021 | 12/17/2021 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 1,025.66 | 1,025.66 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 17120005 | 12/17/2021 | 12/17/2021 | 12/17/2021 | 1 | recolhimento de INSS - Parte do empregador, sobre folha de pagto. dos vereadores e servidores, do mês de dezembro de 2021 | 39,795.27 | 39,795.27 | PAGO | ||
| CREUZA F. RODRIGUES | 03.797.806/0001-40 | 17120011 | 12/17/2021 | 12/17/2021 | 12/17/2021 | 57 | aquisição de baterias estacionarias 12MVA-9, para a Câmara Municipal | 280.00 | 280 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 17120001 | 12/17/2021 | 12/17/2021 | 12/17/2021 | 18 | fornecimento de internet referente ao mês de dezembro de 2021 | 1,278.00 | 1,278.00 | PAGO | ||
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 04.913.711/0086-05 | 17120012 | 12/17/2021 | 12/17/2021 | 12/17/2021 | 4 | tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará | 114.90 | 114.9 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 17120013 | 12/17/2021 | 12/17/2021 | 12/17/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 165.75 | 165.75 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 3110001 | 11/3/2021 | 12/20/2021 | 12/20/2021 | 50 | divulgação de atos oficiais de interesse público em site Jornal O Niquel | 3,000.00 | 3,000.00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 20120001 | 12/20/2021 | 12/20/2021 | 12/20/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 11.05 | 11.05 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 1120003 | 12/1/2021 | 12/21/2021 | 12/21/2021 | 19 | fornecimento de energia elétrica, a Câmara Municipal. | 5,920.52 | 5,920.52 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 21120001 | 12/21/2021 | 12/21/2021 | 12/21/2021 | 31 | tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1 | 11.05 | 11.05 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 13120001 | 12/13/2021 | 12/27/2021 | 12/27/2021 | 23 | aquisição de água mineral, destinadas ao Poder Legislativo Municipal | 2,886.70 | 2,886.70 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 13120002 | 12/13/2021 | 12/27/2021 | 12/27/2021 | 23 | fornecimento de gas de cozinha, ao Poder Legislativo | 229.96 | 229.96 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 3050005 | 5/3/2021 | 12/29/2021 | 12/29/2021 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de combustiveis | 4,917.60 | 4,917.60 | PAGO | ||
| TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 33.000.118/0001-79 | 30120001 | 12/30/2021 | 12/30/2021 | 12/30/2021 | 30 | tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976. | 296.77 | 296.77 | PAGO | ||
| 58383.61 | 58383.61 |
| Beneficiário | CNPJ/CPF | Empenho | Data do Empenho | Data da Transação | Data do Vencimento | Identificação | Descrição | Valor Pago | Anulação | Total | Status | Motivo da alteração da data do pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 18010001 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 41,80 | 41,80 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 18010002 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 110,50 | 110,50 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 14010001 | 14/01/2022 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 20.000,00 | 20.000,00 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 14010002 | 14/01/2022 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 1 | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(17) | 39.648,09 | 39.648,09 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 19010003 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 18 | fornecimento de internt, plano 40Mb/s Câmara | 1.278,00 | 1.278,00 | PAGO | ||
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 04.913.711/0086-05 | 19010002 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 4 | tarifa bancária | 114,90 | 114,90 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 19010001 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 66,30 | 66,30 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 21010001 | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 19 | fornecimento de energia elétrica, para o prédio da Câmara Municipal. | 4.751,38 | 4.751,38 | PAGO | ||
| J C DOS SANTOS FARMACIA | 08.830.379/0001-79 | 25010001 | 25/01/2022 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 63 | aquisição de mascaras c/50, para Câmara Municipal. | 80,00 | 80,00 | PAGO | ||
| OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 1020001 | 01/02/2022 | 01/02/2022 | 01/02/2022 | 89 | tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de fevereiro de 2022. | 158,94 | 158,94 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 15020001 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 35,20 | 35,20 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 19010003 | 19/01/2022 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 18 | fornecimento de internt, plano 40Mb/s Câmara | 1.278,00 | 1.278,00 | PAGO | ||
| IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 8020001 | 08/02/2022 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 47 | aviso de inexigibilidade de licitação. | 165,20 | 165,20 | PAGO | ||
| JEOVANA FERREIRA DE JESUS 03807461230 | 31.341.975/0001-07 | 17020003 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 91 | materiais diversos destinados a manutenção de centrais de ar | 930,00 | 930,00 | PAGO | ||
| SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS DE OURILANDIA DO N | 10.356.975/0001-00 | 17020001 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 25 | serviços de registro de ata legislativa e cópias autenticadas da ata legislativa. | 569,25 | 569,25 | PAGO | ||
| JEOVANA FERREIRA DE JESUS 03807461230 | 31.341.975/0001-07 | 17020002 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 91 | serviço de manutenção de centrais de ar | 1.760,00 | 1.760,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 18020010 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 33,15 | 33,15 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 18020022 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 14 | aquisição de combustíveis automotivos. | 2.427,75 | 2.427,75 | PAGO | ||
| VIAN COMERCIO LTDA | 83.324.632/0001-38 | 18020021 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 22 | aquisição de materiais de expediente, a Câmara Municipal. | 1.089,60 | 1.089,60 | PAGO | ||
| A C ALMEIDA & CIA LTDA | 05.198.561/0001-60 | 18020020 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 93 | aquisição de pneus, para o veículo da Câmara Municipal. | 5.504,00 | 5.504,00 | PAGO | ||
| A C ALMEIDA & CIA LTDA | 05.198.561/0001-60 | 18020019 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 93 | serviço de manutenção do veículo da Câmara Municipal. | 120,00 | 120,00 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 14010001 | 14/01/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 20.000,00 | 20.000,00 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 21010001 | 21/01/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 19 | fornecimento de energia elétrica, para o prédio da Câmara Municipal. | 3.440,59 | 3.440,59 | PAGO | ||
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 04.913.711/0086-05 | 21020002 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 4 | tarifa bancária | 45,30 | 45,30 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 21020001 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 221,00 | 221,00 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 18020001 | 18/02/2022 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 1 | recolhimento de INSS - PATRONAL, referente as folhas de pagtos. dos vereadores e servidores, relativo ao mês de fevereiro de 2022 | 40.738,72 | 40.738,72 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 23020001 | 23/02/2022 | 23/02/2022 | 23/02/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 48,40 | 48,40 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 24020001 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,00 | 11,00 | PAGO | ||
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 04.913.711/0086-05 | 25020002 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 4 | tarifa bancária | 130,00 | 130,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 25020001 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,05 | 11,05 | PAGO | ||
| ANDRADE SOARES DA SILVA | 013.XXX.132-99 | 25020004 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 26 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 1.564,88 | 1.564,88 | PAGO | ||
| WALMY CESAR COSTA RODRIGUES | 597.XXX.872-49 | 25020005 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 41 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 711,85 | 711,85 | PAGO | ||
| LEOSVALDO JOSE DA SILVA | 838.XXX.991-72 | 25020003 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 45 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 400,05 | 400,05 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 28020004 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 24 | aquisição de estabilizador tensão ragtech 1000VA BIV, ao Poder Legisltivo | 533,00 | 533,00 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 28020001 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 23 | aquisição de agua mineral, ao Poder Legislativo | 2.372,00 | 2.372,00 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 28020003 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 24 | aquisição de suprimento de informátia ( toner para impressora) | 415,00 | 415,00 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 28020002 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 24 | manutenção de equipamento de informática. | 100,00 | 100,00 | PAGO | ||
| AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14.494.456/0001-60 | 28020006 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 78 | aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veículo da Câmara Municipal. | 1.954,00 | 1.954,00 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 28020005 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 535,05 | 535,05 | PAGO | ||
| OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 2030001 | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 89 | tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de fevereiro de 2022. | 158,94 | 158,94 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 4030001 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 15,45 | 15,45 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 7030001 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 33,15 | 33,15 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 8030001 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,05 | 11,05 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 9030001 | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 55,25 | 55,25 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 10030001 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,05 | 11,05 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 11030001 | 11/03/2022 | 11/03/2022 | 11/03/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,05 | 11,05 | PAGO | ||
| WALMY CESAR COSTA RODRIGUES | 597.XXX.872-49 | 10030005 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 11/03/2022 | 41 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 1.227,89 | 1.227,89 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 14030001 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,05 | 11,05 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 14030003 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 380,00 | 380,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 16030001 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,05 | 11,05 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 19010003 | 19/01/2022 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 18 | fornecimento de internt, plano 40Mb/s Câmara | 1.278,00 | 1.278,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 17030001 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 143,65 | 143,65 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 17030003 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 11 | aquisição de gêneros alimentícios,a esta Câmara Municipal. | 3.825,59 | 3.825,59 | PAGO | ||
| F. F. DA SILVA ALMEIDA | 29.950.864/0001-56 | 17030002 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 64 | serviço de manutenção em impressora,incluso recarga de toner, desta Câmara Municipal. | 185,00 | 185,00 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 17030004 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 11 | aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização,a esta Câmara Municipal. | 1.186,36 | 1.186,36 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 14010001 | 14/01/2022 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 20.000,00 | 20.000,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 18030001 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 55,25 | 55,25 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 15030002 | 15/03/2022 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 1 | recolhimento de INSS - PATRONAL, inerente as folhas de pagto. dos vereadores e servidores, do mês de março de 2022 | 43.775,08 | 43.775,08 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 21030001 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,05 | 11,05 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 21010001 | 21/01/2022 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 19 | fornecimento de energia elétrica, para o prédio da Câmara Municipal. | 3.621,95 | 3.621,95 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 18030006 | 18/03/2022 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 50 | serviço de divulgação de atos oficiais de interesse público em site do jornal O Niquel. | 1.700,00 | 1.700,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 22030002 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,05 | 11,05 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 22030001 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 63,80 | 63,80 | PAGO | ||
| PAULO PEREIRA MOTA & CIA LTDA - ME | 04.695.391/0001-67 | 18030007 | 18/03/2022 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 98 | aquisição de tijolos, para adaptação de sala do TI, no prédio da Câmara Municipal. | 1.840,00 | 1.840,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 23030001 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 6,60 | 6,60 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 24030001 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 13,20 | 13,20 | PAGO | ||
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 04.913.711/0086-05 | 25030003 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 4 | tarifa bancária | 130,00 | 130,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 25030002 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,05 | 11,05 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 25030001 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 2,20 | 2,20 | PAGO | ||
| LEONILDE ROSSETTO | 00.671.710/0001-43 | 18030008 | 18/03/2022 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 99 | aquisição de materiais diversos, para adaptação de sala do TI, no prédio da Câmara Municipal. | 8.300,00 | 8.300,00 | PAGO | ||
| ANDRADE SOARES DA SILVA | 013.XXX.132-99 | 25030005 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 26 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 1.675,23 | 1.675,23 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 25030004 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 1.248,86 | 1.248,86 | PAGO | ||
| ACONOBRE COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - ME | 07.623.873/0001-08 | 28030001 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 100 | aquisição de materiais diversos, para adaptação da sala do T I no prédio da Câmara Municipal. | 1.530,00 | 1.530,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 30030002 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 4,40 | 4,40 | PAGO | ||
| THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234 | 15.157.133/0001-43 | 29030001 | 29/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 58 | serviço de manutenção da placa nobreak OS 3730 | 80,00 | 80,00 | PAGO | ||
| ACONOBRE COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - ME | 07.623.873/0001-08 | 30030001 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 100 | aquisição de materiais diversos, para adaptação da sala do T I no prédio da Câmara Municipal. | 530,00 | 530,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 31030001 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 2,20 | 2,20 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 1040005 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 14 | aquisição de combustíveis automotivos. | 7.991,90 | 7.991,90 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 1040003 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 23 | aquisição de gas de cozinha, ao Poder Legislativo | 250,00 | 250,00 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 1040004 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 23 | aquisição de agua mineral, ao Poder Legislativo | 1.414,00 | 1.414,00 | PAGO | ||
| OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 1040001 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 89 | tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de abril de 2022. | 158,94 | 158,94 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 4040001 | 04/04/2022 | 04/04/2022 | 04/04/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 6,60 | 6,60 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 7040001 | 07/04/2022 | 07/04/2022 | 07/04/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| PULMA CELL CELULARES LTDA | 16.804.160/0001-23 | 6040001 | 06/04/2022 | 07/04/2022 | 07/04/2022 | 101 | Aquisição de um notebook samsung intel I5 8gb 256 ssd 550XDA-KF2. para esta Câmara Municipal. | 4.490,00 | 4.490,00 | PAGO | ||
| VIAN COMERCIO LTDA | 83.324.632/0001-38 | 6040002 | 06/04/2022 | 07/04/2022 | 07/04/2022 | 22 | aquisição de materiais de expediente, a Câmara Municipal. | 1.123,80 | 1.123,80 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 12040001 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| F. F. DA SILVA ALMEIDA | 29.950.864/0001-56 | 11040001 | 11/04/2022 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 64 | serviço de cópias de chaves e impressões certificados em papel foto, a esta Câmara Municipal. | 107,50 | 107,50 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 13040003 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 11 | aquisição de gêneros alimentícios,a esta Câmara Municipal. | 3.157,63 | 3.157,63 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 13040004 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 11 | aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização,a esta Câmara Municipal. | 1.532,90 | 1.532,90 | PAGO | ||
| AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14.494.456/0001-60 | 13040005 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 78 | aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veículo da Câmara Municipal. | 1.093,00 | 1.093,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 18040001 | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 23,30 | 23,30 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 14010001 | 14/01/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 20.000,00 | 20.000,00 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 19010003 | 19/01/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 18 | fornecimento de internt, plano 40Mb/s Câmara | 1.278,00 | 1.278,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 20040001 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 174,75 | 174,75 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 18040012 | 18/04/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 50 | serviço de divulgação de atos oficiais de interesse público em site do jornal O Niquel. | 1.700,00 | 1.700,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 22040002 | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 4,40 | 4,40 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 21010001 | 21/01/2022 | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 19 | fornecimento de energia elétrica, para o prédio da Câmara Municipal. | 4.674,64 | 4.674,64 | PAGO | ||
| JACKSON PIRES CASTRO | 124.XXX.682-34 | 22040003 | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 27 | ressarcimento de despesas de locomoção. | 907,23 | 907,23 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 25040001 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 04.913.711/0086-05 | 25040004 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | 4 | tarifa bancária | 69,60 | 69,60 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 25040002 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 939,58 | 939,58 | PAGO | ||
| WALMY CESAR COSTA RODRIGUES | 597.XXX.872-49 | 25040005 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | 41 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 400,00 | 400,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 26040001 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 63,80 | 63,80 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 26040002 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 18040002 | 18/04/2022 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 1 | recolhimento de INSS - PATRONAL, referente a folha de pagto dos vereadores e servidores, do mês de abril de 2022 | 46.595,75 | 46.595,75 | PAGO | ||
| J P M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 07.061.803/0001-03 | 25040003 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 12 | aquisição de materiais diversos de construção, para adaptação da sala do TI, desta Câmara Municipal | 4.150,00 | 4.150,00 | PAGO | ||
| ROSIVALDO DOS SANTOS DE JESUS 03366713348 | 45.840.911/0001-65 | 26040003 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 102 | serviço de produão de mídia, ao Poder Legislativo Municipal. | 1.300,00 | 1.300,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 27040003 | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 4,40 | 4,40 | PAGO | ||
| ELETRO MATEUS SA TUCUMA | 03.995.515/0102-00 | 27040002 | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 103 | aquisição de um fogão consul 5 bc br biv, para Câmara Municipal. | 1.769,90 | 1.769,90 | PAGO | ||
| JEOVANA FERREIRA DE JESUS 03807461230 | 31.341.975/0001-07 | 27040001 | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 91 | serviço de manutenção de centrais de ar, da Câmara Municipal. | 720,00 | 720,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 28040001 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,00 | 11,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 29040001 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 4,40 | 4,40 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 29040002 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 1 | recolhimento de INSS - PATRONAL,residual, referente as folhas de pagtos. dos vereadores e servidores, relativo ao mês de janeiro de 2022 | 1.463,97 | 1.463,97 | PAGO | ||
| MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 29040003 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 83 | encargos com DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. | 250,00 | 250,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 2050002 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 4,40 | 4,40 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 13040002 | 13/04/2022 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 24 | aquisição de periféricos para manutenção de equipamentos de informática, desta Câmara Municipal. | 698,00 | 698,00 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 13040001 | 13/04/2022 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 24 | manutenção de equipamento de informática.(Recarga de cartucho) | 80,00 | 80,00 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 2050004 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 24 | aqusição de equipamento de informática, ao Poder Legislativo Municipal.(Obs. NE.efetuado na data de sua emissão, porém anulada parcialmente, para realocação. | 1.699,00 | 1.699,00 | PAGO | ||
| OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 2050003 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 89 | tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de maio de 2022. | 148,43 | 148,43 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 3050001 | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 2,20 | 2,20 | PAGO | ||
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 04.913.711/0086-05 | 5050008 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 4 | tarifa bancária | 60,40 | 60,40 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 5050007 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 46,60 | 46,60 | PAGO | ||
| CENTRAL COMERCIO DE VIDROS EIRELI ME | 17.441.097/0001-70 | 4050005 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 80 | aquisição de materiais diversos de construção, destinados a adaptação da sala do T.I. da Câmara Municipal | 2.000,00 | 2.000,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 6050001 | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 23,30 | 23,30 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 9050002 | 09/05/2022 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 11 | aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização,a esta Câmara Municipal. | 1.500,27 | 1.500,27 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 9050001 | 09/05/2022 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 11 | aquisição de gêneros alimentícios,a esta Câmara Municipal. | 4.170,52 | 4.170,52 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 12050006 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 14 | aquisição de combustíveis automotivos. | 7.509,60 | 7.509,60 | PAGO | ||
| VIAN COMERCIO LTDA | 83.324.632/0001-38 | 12050003 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 22 | aquisição de materiais de expediente, a Câmara Municipal. | 1.572,90 | 1.572,90 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 12050002 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 23 | aquisição de agua mineral, ao Poder Legislativo | 1.630,00 | 1.630,00 | PAGO | ||
| IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 12050001 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 47 | aviso de licitação. | 363,44 | 363,44 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 19010003 | 19/01/2022 | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 18 | fornecimento de internt, plano 40Mb/s Câmara | 1.278,00 | 1.278,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 13050001 | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| OSEIAS MENDES FERREIRA 66482631215 | 45.636.430/0001-32 | 12050005 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 106 | serviços de adaptação da sala do T.I da Câmara Municipal. | 6.500,00 | 6.500,00 | PAGO | ||
| OSEIAS MENDES FERREIRA 66482631215 | 45.636.430/0001-32 | 12050004 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 106 | serviços de manutenção e reparação do prédio da Câmara Municipal. | 2.400,00 | 2.400,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 17050002 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 17050001 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 2,20 | 2,20 | PAGO | ||
| I L FERREIRA COMERCIO DE FORROS LTDA | 19.197.117/0001-35 | 16050003 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 107 | aquisição de materiais de construção, destinados a adaptação da sala do T.I da Câmara Municipal | 1.074,00 | 1.074,00 | PAGO | ||
| ANDRADE SOARES DA SILVA | 013.XXX.132-99 | 16050002 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 26 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 1.421,12 | 1.421,12 | PAGO | ||
| RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA | 293.XXX.632-00 | 16050001 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 36 | ressarcimento de despesas de viagem, a serviço da municipalidade | 974,19 | 974,19 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 14010001 | 14/01/2022 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 20.000,00 | 20.000,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 19050001 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 34,95 | 34,95 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 19050003 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 24 | aquisição de uma cadeira giratória, e uma multifuncional epson, ao Poder Legislativo Municipal. | 2.660,00 | 2.660,00 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 19050004 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 24 | aquisição de suprimento de informátia ( toner para impressora) | 2.410,00 | 2.410,00 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 19050002 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 50 | serviço de divulgação de atos oficiais de interesse público em site do jornal O Niquel. | 1.700,00 | 1.700,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 20050013 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 4,40 | 4,40 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 20050014 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 21010001 | 21/01/2022 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 19 | fornecimento de energia elétrica, para o prédio da Câmara Municipal. | 4.797,06 | 4.797,06 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 23050001 | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| ROSIVALDO DOS SANTOS DE JESUS 03366713348 | 45.840.911/0001-65 | 23050002 | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 102 | serviço de produão de mídia, ao Poder Legislativo Municipal. | 1.500,00 | 1.500,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 24050007 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 24050006 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 2,20 | 2,20 | PAGO | ||
| SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO CORREIA PONTES EIRELI - M | 21.944.151/0001-78 | 24050008 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 111 | serviço de reparação do veiculo da Câmara Municipal. ref. a franquia Porto Seguro. | 6.360,90 | 6.360,90 | PAGO | ||
| BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 04.913.711/0086-05 | 25050003 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 4 | tarifa bancária | 130,00 | 130,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 25050001 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 2,20 | 2,20 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 25050002 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 151,45 | 151,45 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 26050001 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 27050001 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,00 | 11,00 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 20050001 | 20/05/2022 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 1 | recolhimento de INSS - Empregador, referente as folhas de pagtos dos vereadores e servidores, desta Câmara Municipal, mês de maio de 2022 | 47.454,46 | 47.454,46 | PAGO | ||
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 27050002 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 70 | Apólice de seguro do veiculo da Câmara Municipal | 4.259,19 | 4.259,19 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 30050002 | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 30050001 | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 66,00 | 66,00 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 30050006 | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 1.744,99 | 1.744,99 | PAGO | ||
| A. DOS SANTOS S. SIQUEIRA | 22.424.871/0001-75 | 30050005 | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 113 | serviço de revisão e manutenção do veiculo da Câmara Municipal. | 180,00 | 180,00 | PAGO | ||
| D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI | 13.290.985/0001-89 | 30050004 | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 21 | serviço de plotagem e confecção de carimbos, refil print R40 e adesivo, ao Poder Legislativo Municipal | 1.040,00 | 1.040,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 31050001 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 2,20 | 2,20 | PAGO | ||
| NASCIMENTO AUTO PEÇAS EIRELI | 33.935.004/0001-10 | 30050003 | 30/05/2022 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 112 | aquisição de oleo lubrificante para motor e filtros, destinados a manutenção do veiculo da Câmara Municipal. | 707,20 | 707,20 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 1060002 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 13,85 | 13,85 | PAGO | ||
| OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 1060003 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 89 | tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de junho de 2022. | 158,85 | 158,85 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 2060001 | 02/06/2022 | 02/06/2022 | 02/06/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 6,60 | 6,60 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 3060001 | 03/06/2022 | 03/06/2022 | 03/06/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 2,20 | 2,20 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 13060001 | 13/06/2022 | 13/06/2022 | 13/06/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 23,30 | 23,30 | PAGO | ||
| IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 13060002 | 13/06/2022 | 14/06/2022 | 14/06/2022 | 47 | aviso de licitação. | 739,48 | 739,48 | PAGO | ||
| JEOVANA FERREIRA DE JESUS 03807461230 | 31.341.975/0001-07 | 17060001 | 17/06/2022 | 18/06/2022 | 18/06/2022 | 91 | aquisição de duas centrais de ar, para o Poder Legislativo Municipal | 9.950,00 | 9.950,00 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 19010003 | 19/01/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 18 | fornecimento de internt, plano 40Mb/s Câmara | 1.278,00 | 1.278,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 20060002 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| F B QUEIROZ EIRELI - ME | 15.599.578/0001-83 | 17060002 | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 115 | serviços de instalação, desistalação e reparos em centrais de ar, da Câmara Municipal | 2.440,00 | 2.440,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 21060001 | 21/06/2022 | 21/06/2022 | 21/06/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 21010001 | 21/01/2022 | 21/06/2022 | 21/06/2022 | 19 | fornecimento de energia elétrica, para o prédio da Câmara Municipal. | 5.688,99 | 5.688,99 | PAGO | ||
| LEOSVALDO JOSE DA SILVA | 838.XXX.991-72 | 20060001 | 20/06/2022 | 21/06/2022 | 21/06/2022 | 45 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 785,18 | 785,18 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 14010001 | 14/01/2022 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 20.000,00 | 20.000,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 23060001 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 46,60 | 46,60 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 21060002 | 21/06/2022 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 1 | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(23) INSS - PATRONAL | 52.719,66 | 52.719,66 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 24060001 | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 209,70 | 209,70 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 17050003 | 17/05/2022 | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - aquisição de combustiveis | 9.117,40 | 9.117,40 | PAGO | ||
| MARLIZA COM E MOVEIS LTDA EPP | 09.115.451/0001-49 | 24060013 | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 88 | aquisição de mesas, para a Câmara Municipal | 1.914,00 | 1.914,00 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 24060015 | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 521,60 | 521,60 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 24060016 | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 1.518,89 | 1.518,89 | PAGO | ||
| WALMY CESAR COSTA RODRIGUES | 597.XXX.872-49 | 24060014 | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 41 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 939,22 | 939,22 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 25060001 | 25/06/2022 | 25/06/2022 | 25/06/2022 | 11 | aquisição de gêneros alimentícios,a esta Câmara Municipal. | 622,91 | 622,91 | PAGO | ||
| TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS | 09.144.384/0001-90 | 25060002 | 25/06/2022 | 25/06/2022 | 25/06/2022 | 95 | aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal. | 4.121,52 | 4.121,52 | PAGO | ||
| TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS | 09.144.384/0001-90 | 25060003 | 25/06/2022 | 25/06/2022 | 25/06/2022 | 95 | aquisição de materiais de limpeza e higienização, para Câmara Municipal. | 2.303,36 | 2.303,36 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 27060001 | 27/06/2022 | 27/06/2022 | 27/06/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 23,30 | 23,30 | PAGO | ||
| NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA | 83.836.130/0001-96 | 17060003 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 27/06/2022 | 51 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Aquisição de veiculo | 116.900,00 | 116.900,00 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 22060001 | 22/06/2022 | 27/06/2022 | 27/06/2022 | 50 | serviço de divulgação de atos oficiais de interesse público em site do jornal O Niquel. | 1.700,00 | 1.700,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 28060001 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 29060001 | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 106,25 | 106,25 | PAGO | ||
| P. C. PRODUÇÕES LTDA | 26.507.745/0001-35 | 25060004 | 25/06/2022 | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 118 | serviços de produção de midia (fotos, videos e artes)para o Poder Legislativo Municipal. | 4.900,00 | 4.900,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 30060001 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 6,60 | 6,60 | PAGO | ||
| OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 1070001 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 89 | tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de julho de 2022. | 158,85 | 158,85 | PAGO | ||
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 1070002 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 70 | Apólice de seguro do veiculo da Câmara Municipal | 2.640,07 | 2.640,07 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 21010001 | 21/01/2022 | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 19 | fornecimento de energia elétrica, para o prédio da Câmara Municipal. | 5.664,94 | 5.664,94 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 19010003 | 19/01/2022 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 18 | fornecimento de internt, plano 40Mb/s Câmara | 1.278,00 | 1.278,00 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 27070001 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 18 | juros e multa por atraso, no pagto da internet. | 28,50 | 28,50 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 14010001 | 14/01/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 20.000,00 | 20.000,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 29070002 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 1080007 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 209,70 | 209,70 | PAGO | ||
| THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234 | 15.157.133/0001-43 | 26070001 | 26/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 58 | serviço de manutenção dos nobreaks ragtech 700 e sms start 1200, e fonte da impressora samsung clp775nd | 390,00 | 390,00 | PAGO | ||
| MOACIR DIAS CORDEIRO | 607.XXX.582-00 | 29070001 | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 76 | ressarcimento de despesa de viagem, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade. Conforme Portaria 075/2022 | 520,20 | 520,20 | PAGO | ||
| OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 1080008 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 89 | tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de agosto de 2022. | 158,85 | 158,85 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 2080001 | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 26070002 | 26/07/2022 | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 1 | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(24) INSS - PATRONAL | 47.126,80 | 47.126,80 | PAGO | ||
| F. F. DA SILVA ALMEIDA | 29.950.864/0001-56 | 3080001 | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 64 | serviço de manutenção e troca de conector USB impressora HP 1132, desta Câmara Municipal. | 135,00 | 135,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 4080001 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 59,40 | 59,40 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 8080001 | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 2,20 | 2,20 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 10080005 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 23,30 | 23,30 | PAGO | ||
| RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA | 293.XXX.632-00 | 10080003 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 36 | ressarcimento de despesas de viagem, a serviço da municipalidade | 981,77 | 981,77 | PAGO | ||
| RENILDO BEZERRA GOMES | 830.XXX.592-68 | 10080004 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 42 | ressarcimento de despesa de viagens, a cidade de Belém - PA., nos dias 02 a 06 de agosto de 2022, a serviço da municipalidade. | 482,10 | 482,10 | PAGO | ||
| LEOSVALDO JOSE DA SILVA | 838.XXX.991-72 | 10080002 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 45 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 443,70 | 443,70 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 10080001 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 1.372,09 | 1.372,09 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 11080001 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 4,40 | 4,40 | PAGO | ||
| ANDRADE SOARES DA SILVA | 013.XXX.132-99 | 11080002 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 26 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 974,08 | 974,08 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 16080001 | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 6,60 | 6,60 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 18080001 | 18/08/2022 | 18/08/2022 | 18/08/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 4,40 | 4,40 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 19010003 | 19/01/2022 | 22/08/2022 | 22/08/2022 | 18 | fornecimento de internt, plano 40Mb/s Câmara | 1.278,00 | 1.278,00 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 21010001 | 21/01/2022 | 22/08/2022 | 22/08/2022 | 19 | fornecimento de energia elétrica, para o prédio da Câmara Municipal. | 3.691,15 | 3.691,15 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 22080001 | 22/08/2022 | 22/08/2022 | 22/08/2022 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 2.303,50 | 2.303,50 | PAGO | ||
| AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14.494.456/0001-60 | 22080002 | 22/08/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 78 | aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veículo da Câmara Municipal. | 1.962,00 | 1.962,00 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 14010001 | 14/01/2022 | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 20.000,00 | 20.000,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 24080005 | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 23,30 | 23,30 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 17050003 | 17/05/2022 | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - aquisição de combustiveis | 8.576,04 | 8.576,04 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 24080002 | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 23 | aquisição de agua mineral, ao Poder Legislativo | 1.100,00 | 1.100,00 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 24080003 | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 23 | aquisição de gas de cozinha, ao Poder Legislativo | 270,00 | 270,00 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 24080001 | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 50 | serviço de divulgação de atos oficiais de interesse público em site do jornal O Niquel. | 1.700,00 | 1.700,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 25080003 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 2,20 | 2,20 | PAGO | ||
| VIAN COMERCIO LTDA | 83.324.632/0001-38 | 24080004 | 24/08/2022 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 22 | aquisição de materiais de expediente, a Câmara Municipal. | 1.761,70 | 1.761,70 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 25080001 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 11 | aquisição de gêneros alimentícios,a esta Câmara Municipal. | 888,33 | 888,33 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 25080002 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 11 | aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização,a esta Câmara Municipal. | 289,19 | 289,19 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 26080002 | 26/08/2022 | 26/08/2022 | 26/08/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 2,20 | 2,20 | PAGO | ||
| D.W COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | 06.877.440/0001-08 | 26080001 | 26/08/2022 | 26/08/2022 | 26/08/2022 | 71 | aquisição de um par de placas mercosul azul (oficial) 3m, para o veículo T-Cross, desta Câmara Municipal | 350,00 | 350,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 29080001 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 4,40 | 4,40 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 29080002 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 58,25 | 58,25 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 30080002 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 174,75 | 174,75 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 30080001 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 4,40 | 4,40 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 31080001 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 24 | aquisição de tinta e toner para impressoara e periféricos para manutenção de equipamentos de informática, desta Câmara Municipal. | 2.057,00 | 2.057,00 | PAGO | ||
| TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS | 09.144.384/0001-90 | 31080004 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 95 | aquisição de matereiais de copa e cozinha, para Câmara Municipal. | 1.407,00 | 1.407,00 | PAGO | ||
| TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS | 09.144.384/0001-90 | 31080002 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 95 | aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal. | 3.219,84 | 3.219,84 | PAGO | ||
| TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS | 09.144.384/0001-90 | 31080003 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 95 | aquisição de materiais de limpeza e higienização, para Câmara Municipal. | 896,90 | 896,90 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 1090003 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| J P M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 07.061.803/0001-03 | 1090002 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 12 | aquisição de materiais diversos de construção, para manutenção do predio da Câmara Municipal | 482,00 | 482,00 | PAGO | ||
| OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 1090004 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 89 | tarifa de telefone fixo - 34341176. | 131,14 | 131,14 | PAGO | ||
| OSEIAS MENDES FERREIRA 66482631215 | 45.636.430/0001-32 | 1090001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 106 | serviços de manutenção e reparação do prédio da Câmara Municipal. | 700,00 | 700,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 2090001 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 68,20 | 68,20 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 30080003 | 30/08/2022 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 1 | recolhimento de INSS - Patronal, referente a folha de pagto dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês de agosto de 2022. | 47.131,80 | 47.131,80 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 2090002 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 1 | recolhimento de INSS - PATRONAL, inerente as folhas de pagto. dos vereadores e servidores, do mês de agosto de 2022 (valor residual) | 0,02 | 0,02 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 5090002 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 4,40 | 4,40 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 12090001 | 12/09/2022 | 12/09/2022 | 12/09/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 34,95 | 34,95 | PAGO | ||
| JEOVANA FERREIRA DE JESUS 03807461230 | 31.341.975/0001-07 | 5090001 | 05/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 91 | serviço de manutenção de centrais de ar, da Câmara Municipal. | 1.480,00 | 1.480,00 | PAGO | ||
| WALMY CESAR COSTA RODRIGUES | 597.XXX.872-49 | 16090001 | 16/09/2022 | 16/09/2022 | 16/09/2022 | 41 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 1.127,04 | 1.127,04 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 19090001 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 19010003 | 19/01/2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 18 | fornecimento de internt, plano 40Mb/s Câmara | 1.278,00 | 1.278,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 22090001 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 2,20 | 2,20 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 21010001 | 21/01/2022 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 19 | fornecimento de energia elétrica, para o prédio da Câmara Municipal. | 3.459,18 | 3.459,18 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 14010001 | 14/01/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 20.000,00 | 20.000,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 26090002 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 20090002 | 20/09/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 18 | aquisição de equipamentos de informáticas, para instalação de rede de processamento de dados, da Câmara Municipal. | 5.967,70 | 5.967,70 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 20090001 | 20/09/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 18 | aquisição de materiais diversos, para instalações de equipamentos de informáticas, da Câmara Municipal. | 3.638,40 | 3.638,40 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 21090001 | 21/09/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 18 | serviço de implantação de rede interna, cabeamento e instalação de equipamentos de informática, deste Poder Legislativo Municipal. | 3.200,00 | 3.200,00 | PAGO | ||
| F. F. DA SILVA ALMEIDA | 29.950.864/0001-56 | 22090002 | 22/09/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 64 | serviço de manutenção da impressora HP 1132, da Câmara Municipal. | 137,00 | 137,00 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 26090001 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 1.279,40 | 1.279,40 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 27090002 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 27090001 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 50 | serviço de divulgação de atos oficiais de interesse público em site do jornal O Niquel. | 1.700,00 | 1.700,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 29090016 | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 198,05 | 198,05 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 29090015 | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 6,60 | 6,60 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 30090001 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 17050003 | 17/05/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - aquisição de combustiveis | 12.847,01 | 12.847,01 | PAGO | ||
| TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS | 09.144.384/0001-90 | 29090004 | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 95 | aquisição de materiais de limpeza e higienização, para Câmara Municipal. | 1.144,90 | 1.144,90 | PAGO | ||
| TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS | 09.144.384/0001-90 | 29090002 | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 95 | aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal. | 3.382,91 | 3.382,91 | PAGO | ||
| TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS | 09.144.384/0001-90 | 29090003 | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 95 | aquisição de matereiais de copa e cozinha, para Câmara Municipal. | 1.140,00 | 1.140,00 | PAGO | ||
| THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234 | 15.157.133/0001-43 | 29090001 | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 58 | serviços de reparação e manutenção de equipamentos de TI, da Câmara Municipal. | 245,00 | 245,00 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 29090005 | 29/09/2022 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 1 | recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre folha de pagto. dos vereadores e servidores, ref. ao mês de setembro de 2022 | 47.418,74 | 47.418,74 | PAGO | ||
| OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 3100001 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 89 | tarifa de telefone fixo - 34341176. | 141,64 | 141,64 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 4100001 | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 66,00 | 66,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 5100001 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 6,60 | 6,60 | PAGO | ||
| IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 7100001 | 07/10/2022 | 07/10/2022 | 07/10/2022 | 47 | aviso de licitação. | 641,24 | 641,24 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 17100001 | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 34,95 | 34,95 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 14010001 | 14/01/2022 | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 20.000,00 | 20.000,00 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 19010003 | 19/01/2022 | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 18 | fornecimento de internt, plano 40Mb/s Câmara | 1.278,00 | 1.278,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 24100001 | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 21010001 | 21/01/2022 | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 19 | fornecimento de energia elétrica, para o prédio da Câmara Municipal. | 4.679,19 | 4.679,19 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 24100003 | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 1.492,80 | 1.492,80 | PAGO | ||
| WALMY CESAR COSTA RODRIGUES | 597.XXX.872-49 | 24100002 | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 41 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 1.286,04 | 1.286,04 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 24100006 | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 18 | juros e multa por atraso, no pagto da internet. | 27,24 | 27,24 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 27100001 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 23,30 | 23,30 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 17050003 | 17/05/2022 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - aquisição de combustiveis | 9.430,11 | 9.430,11 | PAGO | ||
| AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14.494.456/0001-60 | 26100001 | 26/10/2022 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 78 | aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veículo da Câmara Municipal. | 4.818,00 | 4.818,00 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 27100003 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 23 | aquisição de agua mineral, ao Poder Legislativo | 1.705,00 | 1.705,00 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 27100004 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 50 | serviço de divulgação de atos oficiais de interesse público em site do jornal O Niquel. | 2.000,00 | 2.000,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 28100017 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 209,70 | 209,70 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 1110002 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 8,80 | 8,80 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 28100005 | 28/10/2022 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 11 | aquisição de gêneros alimentícios,a esta Câmara Municipal. | 985,96 | 985,96 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 28100006 | 28/10/2022 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 11 | aquisição de copos descartaveis, a esta Câmara Municipal. | 174,75 | 174,75 | PAGO | ||
| TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS | 09.144.384/0001-90 | 28100001 | 28/10/2022 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 95 | aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal. | 2.576,05 | 2.576,05 | PAGO | ||
| TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS | 09.144.384/0001-90 | 28100002 | 28/10/2022 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 95 | aquisição de materiais de copa e cozinha, para Câmara Municipal. | 1.157,00 | 1.157,00 | PAGO | ||
| TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS | 09.144.384/0001-90 | 28100003 | 28/10/2022 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 95 | aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal. | 9,96 | 9,96 | PAGO | ||
| TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS | 09.144.384/0001-90 | 28100004 | 28/10/2022 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 95 | aquisição de materiais de limpeza e higienização, para Câmara Municipal. | 1.333,00 | 1.333,00 | PAGO | ||
| VIAN COMERCIO LTDA | 83.324.632/0001-38 | 29100001 | 29/10/2022 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 22 | aquisição de materiais de expediente, a Câmara Municipal. | 1.198,50 | 1.198,50 | PAGO | ||
| OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 1110003 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 89 | tarifa de telefone fixo - 34341176. | 154,12 | 154,12 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 3110001 | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI | 13.290.985/0001-89 | 1110001 | 01/11/2022 | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 21 | serviço de plotagem, confecção de carimbos e troca refil e borracha, ao Poder Legislativo Municipal | 909,00 | 909,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 4110003 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 66,00 | 66,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 4110004 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 28100007 | 28/10/2022 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 1 | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(27) INSS - PATRONAL | 47.321,86 | 47.321,86 | PAGO | ||
| ANDRADE SOARES DA SILVA | 013.XXX.132-99 | 4110001 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 26 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 1.108,82 | 1.108,82 | PAGO | ||
| JEOVANA FERREIRA DE JESUS 03807461230 | 31.341.975/0001-07 | 4110002 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 91 | serviço de manutençã, carga de gas, em ar condicionados e centrais de ar, da Câmara Municipal. | 1.035,00 | 1.035,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 7110006 | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 46,60 | 46,60 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 8110002 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 7110007 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 47 | aviso de licitação. | 194,60 | 194,60 | PAGO | ||
| PAULO JEOVANY MIRANDA | 022.XXX.431-03 | 8110001 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 130 | serviços de engenharia elétrica, contendo as premissas para instalação de usina fotovoltaica de microgeração, para Câmara Municipal. | 3.809,52 | 3.809,52 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 9110002 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 24 | aquisição de suprimento de informátia ( toner para impressora) | 3.460,00 | 3.460,00 | PAGO | ||
| J P M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 07.061.803/0001-03 | 9110001 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 12 | aquisição de materiais diversos de construção, para manutenção do predio da Câmara Municipal | 1.335,00 | 1.335,00 | PAGO | ||
| HMBE COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA ME | 24.987.419/0001-47 | 9110003 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 132 | aquisição de pneus, para munutenção do veiculo da Câmara Municipal. | 2.200,00 | 2.200,00 | PAGO | ||
| HMBE COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA ME | 24.987.419/0001-47 | 9110004 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 132 | serviço de manutenção do veículo da Câmara Municipal (valor refe-se a franquia) | 165,00 | 165,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 11110014 | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 46,60 | 46,60 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 14110002 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 16110004 | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LTDA | 24.450.024/0001-00 | 16110003 | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 133 | inscrição de curso de capacitação,de servidores da Câmara Municipal. | 2.750,00 | 2.750,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 17110001 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 15,40 | 15,40 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 18110001 | 18/11/2022 | 18/11/2022 | 18/11/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 2,20 | 2,20 | PAGO | ||
| C B SANTOS VIDRAÇARIA EPP | 04.012.595/0001-56 | 19110001 | 19/11/2022 | 20/11/2022 | 20/11/2022 | 134 | aquisição de vidro e moldura, para Câmara Municipal. | 450,00 | 450,00 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 19010003 | 19/01/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 18 | fornecimento de internt, plano 40Mb/s Câmara | 1.278,00 | 1.278,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 21110014 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 151,45 | 151,45 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 21010001 | 21/01/2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 19 | fornecimento de energia elétrica, para o prédio da Câmara Municipal. | 4.570,30 | 4.570,30 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 24110001 | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 55,00 | 55,00 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 14010001 | 14/01/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 20.000,00 | 20.000,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 28110001 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 279,60 | 279,60 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 17050003 | 17/05/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - aquisição de combustiveis | 10.622,05 | 10.622,05 | PAGO | ||
| MEGA MOTOPEÇAS EIRELI - ME | 05.794.586/0001-27 | 21110016 | 21/11/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 135 | aqusição de peças diversas, para manutenção do veículo moto, da Câmara Municipal. | 1.500,00 | 1.500,00 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 21110015 | 21/11/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 50 | serviço de divulgação de atos oficiais de interesse público em site do jornal O Niquel. | 2.000,00 | 2.000,00 | PAGO | ||
| GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LTDA | 24.450.024/0001-00 | 23110001 | 23/11/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 133 | inscrição de curso de capacitação,de vereadores da Câmara Municipal. | 550,00 | 550,00 | PAGO | ||
| THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234 | 15.157.133/0001-43 | 28110007 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 58 | serviços de reparação e manutenção de equipamentos de TI, da Câmara Municipal. | 430,00 | 430,00 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 28110003 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 2.049,51 | 2.049,51 | PAGO | ||
| WALMY CESAR COSTA RODRIGUES | 597.XXX.872-49 | 28110004 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 41 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 1.938,69 | 1.938,69 | PAGO | ||
| MOACIR DIAS CORDEIRO | 607.XXX.582-00 | 28110006 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 76 | ressarcimento de despesa de viagem, para cidade de Brasilia - DF., a serviço da municipalidade. | 1.432,36 | 1.432,36 | PAGO | ||
| GENIVAM DA MATA | 706.XXX.232-20 | 28110002 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 77 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 813,19 | 813,19 | PAGO | ||
| PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | 360.XXX.981-34 | 28110005 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 110 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 481,02 | 481,02 | PAGO | ||
| JOCIRLENE NASCIMENTO SILVA 01225673232 | 23.206.497/0001-02 | 29110003 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 136 | aquisição de um motor elétrico, completo, para instalação do portão do prédio da Câmara Municipal. | 2.225,00 | 2.225,00 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 29110001 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 23 | aquisição de agua mineral, ao Poder Legislativo | 1.590,00 | 1.590,00 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 29110002 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 23 | aquisição de gas de cozinha, ao Poder Legislativo | 270,00 | 270,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 1120001 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 74,80 | 74,80 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 28110008 | 28/11/2022 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 1 | recolhimento de INSS - PATRONAL, referente ao mês de novembro de 2022 | 11.152,26 | 11.152,26 | PAGO | ||
| OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 1120002 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 89 | tarifa de telefone fixo - 34341176. | 154,12 | 154,12 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 21110001 | 21/11/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 1 | contribuição social - INSS PATRONAL, sobre as folhas de pagtos, ref. ao mês de novembro de 2022. | 47.360,57 | 47.360,57 | PAGO | ||
| TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS | 09.144.384/0001-90 | 30110001 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 95 | aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal. | 4.930,75 | 4.930,75 | PAGO | ||
| TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS | 09.144.384/0001-90 | 30110002 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 95 | aquisição de matereiais de copa e cozinha, para Câmara Municipal. | 2.720,00 | 2.720,00 | PAGO | ||
| TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS | 09.144.384/0001-90 | 30110003 | 30/11/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 95 | aquisição de materiais de limpeza e higienização, para Câmara Municipal. | 970,00 | 970,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 5120002 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 4,40 | 4,40 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 5120003 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234 | 15.157.133/0001-43 | 5120001 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 58 | serviço de reparos em BATERIA MOURA 12V 7A e PLACA SISTMA CARREGADOR | 410,00 | 410,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 12120010 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 104,85 | 104,85 | PAGO | ||
| TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | 27.274.178/0001-87 | 10110001 | 10/11/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 123 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Aquisição de bens de consumo de permanentes - periféricos de informática | 10.626,00 | 10.626,00 | PAGO | ||
| C W A DOS SANTOS LTDA | 14.968.111/0001-09 | 16110001 | 16/11/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 120 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Aquisição de bens de consumo de permanentes - periféricos de informática (02 CADEIRA DO TIPO GAMER e 10 MONITOR COM TELA FULL HD) | 10.340,00 | 10.340,00 | PAGO | ||
| C W A DOS SANTOS LTDA | 14.968.111/0001-09 | 16110002 | 16/11/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 120 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Aquisição de bens de consumo de permanentes - periféricos de informática | 4.241,72 | 4.241,72 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 14120002 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| HWB PUBLICIDADES SERVIçOs E CONSULTORIA LTDA | 44.801.948/0001-11 | 13120001 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 137 | publicação de atos públicos na Imprensa Oficial do Estado do Pará. | 565,00 | 565,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 16120001 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL | 21.650.715/0001-60 | 14120001 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 138 | Refere-se a 6 (seis) inscrições (conforme descrito abaixo): 1 Rentvaldo Martins Nunes 2 Raimundo de Oliveira da Silva 3-Leosvaldo Jose da silva 4- Renitdo BezerTa da Silva S Aimir Pereira Lima 6-Walmy Cesar Rodrigues No curso de capacitação: Preparando a Câmara para 2023: Criação de Agenda Propositiva e Planejamento Estratégico para o Legislativo, realizado nos dias 14, 15 e 16 de Dezembro de 2022 na cidade de Brasilia/DE, | 4.740,00 | 4.740,00 | PAGO | ||
| Aguas Lindas Refrigeracao LTDA | 44.782.417/0001-29 | 15120001 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 139 | aquisição de uma CAFETEIRA TRAD DE 6 LITROS 1300-W MARCHESONI, para Câmara Municipal | 1.150,00 | 1.150,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 19120005 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 23,30 | 23,30 | PAGO | ||
| L DE A B DANTAS | 42.726.388/0001-52 | 11110001 | 11/11/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 121 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Aquisição de bens de consumo de permanentes - periféricos de informática. | 1.368,00 | 1.368,00 | PAGO | ||
| FORMAQ MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | 01.696.764/0001-26 | 12120007 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 140 | aquisição de paças diversas, para manutenção de 1ª revisão do veiculo T CROSS, da Câmara Municipal. | 574,14 | 574,14 | PAGO | ||
| FORMAQ MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | 01.696.764/0001-26 | 12120008 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 140 | serviço de manutenção de 1ª revisão do veiculo T CROSS, da Câmara Municipal. | 225,86 | 225,86 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 19120001 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 11 | aquisição de gêneros alimentícios,a esta Câmara Municipal. | 443,47 | 443,47 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 19120002 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 11 | aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização,a esta Câmara Municipal. | 83,96 | 83,96 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 19120004 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 2.206,48 | 2.206,48 | PAGO | ||
| WALMY CESAR COSTA RODRIGUES | 597.XXX.872-49 | 19120003 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 41 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 1.351,94 | 1.351,94 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 19010003 | 19/01/2022 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | 18 | fornecimento de internt, plano 40Mb/s Câmara | 1.278,00 | 1.278,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 20120011 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 2120001 | 02/12/2022 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | 1 | recolhimento do INSS PATRONAL - sobre folha de pagto dos servidores 13º salário | 52.867,78 | 52.867,78 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 12120009 | 12/12/2022 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | 50 | serviço de divulgação de atos oficiais de interesse público em site do jornal O Niquel. | 2.000,00 | 2.000,00 | PAGO | ||
| THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234 | 15.157.133/0001-43 | 20120012 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | 58 | serviço de manutenção da placa | 120,00 | 120,00 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 14010001 | 14/01/2022 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 20.000,00 | 20.000,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 21120001 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 46,60 | 46,60 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 21010001 | 21/01/2022 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | 19 | fornecimento de energia elétrica, para o prédio da Câmara Municipal. | 4.241,40 | 4.241,40 | PAGO | ||
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRE | 08.255.726/0001-87 | 8110003 | 08/11/2022 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | 122 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Aquisição de bens de consumo de permanentes - Suprimento de informática | 845,00 | 845,00 | PAGO | ||
| AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14.494.456/0001-60 | 20120013 | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | 78 | aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veículo da Câmara Municipal. | 3.183,00 | 3.183,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 22120005 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 209,70 | 209,70 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 23120001 | 23/12/2022 | 23/12/2022 | 23/12/2022 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8 | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA | 12.939.753/0001-46 | 7120001 | 07/12/2022 | 23/12/2022 | 23/12/2022 | 131 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de veiculo - YAMAHA XTZ CROSSER 150 S, CHASSI 9C6DG25D0P0006955 COR: VERMELHA, CILINDRADAS: 0149, No. MOTOR: G3C5E-194131, RENAVAM: 013813, OTENCIA: 12,2, PINTURA: SOLIDA, MARCA: YAMAHA, CATEGORIA: STREET, ESPECIE: PASSAGEIRO, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB: 2022, ANO MOD: 2023, CAP DE PASSAGEIROS: 2, TIPO VEICULO: MOTOCICLETA, SERIAL (SERIE): 000006955, CMT: 1,0000, DIST. ENTRE EIXOS (MM): 1350 MM, ESTADO: NOVO, Câmara Municipal | 46.000,00 | 46.000,00 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 20120001 | 20/12/2022 | 23/12/2022 | 23/12/2022 | 1 | aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veículo da Câmara Municipal. | 27.224,44 | 27.224,44 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 20120018 | 20/12/2022 | 23/12/2022 | 23/12/2022 | 1 | recolhimento do INSS PATRONAL - sobre folha de pagto,referente ao mês de dezembro de 2022 | 19.585,22 | 19.585,22 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 22120001 | 22/12/2022 | 23/12/2022 | 23/12/2022 | 24 | aquisição de suprimento de informátia ( toner para impressora)e periféricos. | 2.540,00 | 2.540,00 | PAGO | ||
| TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS | 09.144.384/0001-90 | 22120004 | 22/12/2022 | 23/12/2022 | 23/12/2022 | 95 | aquisição de matereiais de copa e cozinha, para Câmara Municipal. | 44,00 | 44,00 | PAGO | ||
| TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS | 09.144.384/0001-90 | 22120002 | 22/12/2022 | 23/12/2022 | 23/12/2022 | 95 | aquisição de materiais de limpeza e higienização, para Câmara Municipal. | 789,00 | 789,00 | PAGO | ||
| TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS | 09.144.384/0001-90 | 22120003 | 22/12/2022 | 23/12/2022 | 23/12/2022 | 95 | aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal. | 1.236,95 | 1.236,95 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 23120003 | 23/12/2022 | 23/12/2022 | 23/12/2022 | 23 | aquisição de agua mineral, ao Poder Legislativo | 908,00 | 908,00 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 23120002 | 23/12/2022 | 23/12/2022 | 23/12/2022 | 23 | aquisição de gas de cozinha, ao Poder Legislativo | 270,00 | 270,00 | PAGO | ||
| VIAN COMERCIO LTDA | 83.324.632/0001-38 | 27120001 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | 22 | aquisição de materiais de expediente, a Câmara Municipal. | 1.191,80 | 1.191,80 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 17050003 | 17/05/2022 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - aquisição de combustiveis | 14.320,85 | 14.320,85 | PAGO | ||
| R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI | 34.346.741/0001-40 | 2120004 | 02/12/2022 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | 141 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA DE MICROGERAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE- PARÁ, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE GERAÇÃO DE 41,8KWP | 79.999,76 | 79.999,76 | PAGO | ||
| F R DE SOUZA COMERCIO DE COLCHOES | 17.580.229/0001-45 | 28120001 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | 142 | aquisição de um consul freezer 300L tampa clas A, para Câmara Municipal. | 3.800,00 | 3.800,00 | PAGO | ||
| D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI | 13.290.985/0001-89 | 28120002 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | 21 | serviço de confecção de adesivos para moto, carimbos e efil para carimbo, ao Poder Legislativo Municipal | 510,00 | 510,00 | PAGO | ||
| LEOSVALDO JOSE DA SILVA | 838.XXX.991-72 | 14030002 | 14/03/2022 | 14/03/20222 | 14/03/20222 | 45 | ressarcimento de despesas com locomoção. | 418,69 | 418,69 | PAGO | ||
| 1.512.569,78 | 1.512.569,78 |
| Beneficiário | CNPJ/CPF | Empenho | Data do Empenho | Data da Transação | Data do Vencimento | Identificação | Descrição | Valor Pago | Anulação | Total | Status | Motivo da alteração da data do pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA | 08.942.423/0001-32 | 18010001 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 443 | curso de capacitação, nova lei de licitação e contratos, a servidores e vereador, desta Câmara Municipal de Ourilândia do Norte. | 9.253,95 | 9.253,95 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 20010001 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 18 | fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês de janeiro de 2023 | 1.278,00 | 1.278,00 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 20010002 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 19 | fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. ao mês de janeiro de 2023 | 4.047,14 | 4.047,14 | PAGO | ||
| IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 6020001 | 06/02/2023 | 22/01/2023 | 22/01/2023 | 47 | publicação de licitações no Diario Oficial da União. | 622,72 | 622,72 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 18010002 | 18/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE RH E TESOURARIA | 25.000,00 | 25.000,00 | PAGO | ||
| RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA | 293.XXX.632-00 | 23010001 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 36 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 1.304,64 | 1.304,64 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 23010017 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 233,00 | 233,00 | PAGO | ||
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 23010002 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 70 | seguro de veículo moto, da Câmara Municipal. | 3.593,26 | 3.593,26 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 24010003 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 34,95 | 34,95 | PAGO | ||
| TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 08.487.214/0001-46 | 25010002 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 448 | aquisição de materiais, para manutenção do veiculo da Câmara Municipal. | 289,09 | 289,09 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 25010001 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 11,65 | 11,65 | PAGO | ||
| TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 08.487.214/0001-46 | 25010003 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 448 | serviço de manutenção do veículo da Câmara Municipal. | 453,42 | 453,42 | PAGO | ||
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 23010007 | 23/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 1 | recolhimento de INSS - PATRONAL, ref. ao mês de janeiro de 2023 | 46.688,81 | 46.688,81 | PAGO | ||
| RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA | 293.XXX.632-00 | 31010001 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 36 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 923,30 | 923,30 | PAGO | ||
| SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS DE OURILANDIA DO N | 10.356.975/0001-00 | 31010002 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 25 | serviço cartorial, de registro de ata da Câmara Municipal | 602,75 | 602,75 | PAGO | ||
| OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 1020001 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 89 | tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de dezembro de 2022. | 154,12 | 154,12 | PAGO | ||
| D.W COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | 06.877.440/0001-08 | 10020001 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 71 | serviço de emplacamento dos veículos motos da Câmara Municipal. | 360,00 | 360,00 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 18010002 | 18/01/2023 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE RH E TESOURARIA | 25.000,00 | 25.000,00 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 1020002 | 01/02/2023 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | 18 | fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês de fevereiro de 2023. | 1.278,00 | 1.278,00 | PAGO | ||
| SCHORR COMERCIO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | 18.562.871/0001-64 | 13020001 | 13/02/2023 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | 450 | franquia de sinistro, do veículo da Câmara Municipal. | 8.582,20 | 8.582,20 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 22020004 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | 19 | fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. ao mês de fevereiro de 2023 | 3.028,75 | 3.028,75 | PAGO | ||
| ALMIR PEREIRA LIMA | 866.XXX.701-10 | 24020001 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 37 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 931,33 | 931,33 | PAGO | ||
| OZENILTON BUENO DO REIS | 700.XXX.421-41 | 24020006 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 105 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 200,00 | 200,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 24020007 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 11,75 | 11,75 | PAGO | ||
| THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234 | 15.157.133/0001-43 | 24020008 | 24/02/2023 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 58 | manutenção de nobreak SMS OS 4339, da Câmara Municipal. | 110,00 | 110,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 27020023 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 235,00 | 235,00 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA VEREADOR | 29.979.036/0001-40 | 27020021 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 452 | recolhimento de INSS - Patronal, sobre folha de pagto dos vereadores, do mês de fevereiro de 2023 | 20.738,90 | 20.738,90 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO | 29.979.036/0001-40 | 27020009 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 453 | recolhimento de INSS - Patronal, sobre folha de pagto dos servidores efetivos, do mês de fevereiro de 2023 | 13.889,11 | 13.889,11 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR COMISSIONADO | 29.979.036/0001-40 | 27020014 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 454 | recolhimento de INSS - Patronal, sobre folha de pagto dos serviedores comissionados, do mês de fevereiro de 2023 | 12.179,16 | 12.179,16 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO | 29.979.036/0001-40 | 27020017 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 455 | recollhimento de INSS - Patronal, sobre folha de pagto dos servidores temporários, do mês de fevereiro de 2023 | 764,60 | 764,60 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 16020001 | 16/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - aquisição de combustíveis | 10.559,80 | 10.559,80 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 20020001 | 20/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 50 | divulgação de ações de interesse público em site Jornal O Niquel | 2.000,00 | 2.000,00 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 27020005 | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 24 | aquisição de caixa de som X-CELL XC-CM-04 USB 6W, para Câmara Municipal | 160,00 | 160,00 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 27020006 | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 11 | aqusição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal. | 5.783,68 | 5.783,68 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 27020007 | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 11 | aqusição de materiais de limpeza e higienização, para Câmara Municipal. | 1.936,78 | 1.936,78 | PAGO | ||
| C. C. DE SOUSA | 10.984.744/0001-41 | 27020024 | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 451 | fornecimento de generos alimenticios, para Câmara Municipal | 471,00 | 471,00 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 27020004 | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 24 | aquisição de um impressora Multifuncional Epson Ecotank l3250 WI-FI, para Câmara Municipal | 1.793,00 | 1.793,00 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 27020008 | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 11 | aqusição de materiais de copa e cozinha, para Câmara Municipal. | 1.422,69 | 1.422,69 | PAGO | ||
| VIAN COMERCIO LTDA | 83.324.632/0001-38 | 27020002 | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 22 | aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal | 3.775,20 | 3.775,20 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 27020003 | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 24 | aquisição de materiais diversos de suprimento de informática, para Câmara Municipal. | 3.426,00 | 3.426,00 | PAGO | ||
| THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234 | 15.157.133/0001-43 | 27020001 | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 58 | manutenção de impressora HP1132, da Câmara Municipal. | 127,00 | 127,00 | PAGO | ||
| L CRISTINA DA SILVA | 07.076.386/0001-64 | 28020003 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 13 | aquisição de materiais diversos, para pequenas reparações no prediio da Câmara Municipal. | 1.046,40 | 1.046,40 | PAGO | ||
| AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14.494.456/0001-60 | 28020002 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 78 | aquisição de peças diversas, para munutenção do veiculo da Câmara Municipal. | 2.858,00 | 2.858,00 | PAGO | ||
| D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI | 13.290.985/0001-89 | 28020004 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 21 | confecção de carimbos para Câmara Municipal. | 290,00 | 290,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 28020001 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 23,50 | 23,50 | PAGO | ||
| OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 1030001 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 89 | tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de março de 2023. | 154,12 | 154,12 | PAGO | ||
| WALMY CESAR COSTA RODRIGUES | 597.XXX.872-49 | 3030002 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 41 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 598,98 | 598,98 | PAGO | ||
| LEOSVALDO JOSE DA SILVA | 838.XXX.991-72 | 3030001 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 45 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 400,04 | 400,04 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 10030008 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 725,22 | 725,22 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 10030009 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 23,50 | 23,50 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 13030001 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 11,75 | 11,75 | PAGO | ||
| F B QUEIROZ EIRELI - ME | 15.599.578/0001-83 | 17030002 | 17/03/2023 | 18/03/2023 | 18/03/2023 | 115 | serviço de manutenção das centrais de ar da Câmara Municipal. | 2.870,00 | 2.870,00 | PAGO | ||
| F B QUEIROZ EIRELI - ME | 15.599.578/0001-83 | 17030001 | 17/03/2023 | 18/03/2023 | 18/03/2023 | 115 | fornecimento de gas para manutenção das centrais de ar da Câmara Municipal. | 1.615,00 | 1.615,00 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 13030002 | 13/03/2023 | 19/03/2023 | 19/03/2023 | 23 | fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal. | 1.870,40 | 1.870,40 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 13030003 | 13/03/2023 | 19/03/2023 | 19/03/2023 | 23 | fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal. | 675,00 | 675,00 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 18010002 | 18/01/2023 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE RH E TESOURARIA | 25.000,00 | 25.000,00 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 1030002 | 01/03/2023 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 18 | fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês de março de 2023 | 1.278,00 | 1.278,00 | PAGO | ||
| LEOSVALDO JOSE DA SILVA | 838.XXX.991-72 | 20030001 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 45 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 1.706,78 | 1.706,78 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 20030002 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 47,00 | 47,00 | PAGO | ||
| IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 6030001 | 06/03/2023 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 47 | publicação de licitações, extrato de contrato e termo aditivo no Diario Oficial da União. | 817,32 | 817,32 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 21030001 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 19 | fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. ao mês de março de 2023 | 3.319,57 | 3.319,57 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 24030005 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 35,25 | 35,25 | PAGO | ||
| REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LTDA | 04.747.226/0001-01 | 27030005 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 458 | aqusição de materiais diversos, para manutenção/revisão do veiculo T CROSS, da Câmara Municipal. | 737,16 | 737,16 | PAGO | ||
| ANDRADE SOARES DA SILVA | 013.XXX.132-99 | 27030003 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 26 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 555,93 | 555,93 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 27030006 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 11,75 | 11,75 | PAGO | ||
| REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LTDA | 04.747.226/0001-01 | 27030004 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 458 | serviço de manutenção e revisão do veiculo T CROSS da Câmara Municipal. | 356,00 | 356,00 | PAGO | ||
| MOACIR DIAS CORDEIRO | 607.XXX.582-00 | 27030002 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | 76 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 723,73 | 723,73 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 29030002 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 1.209,20 | 1.209,20 | PAGO | ||
| RICARDO GLORIA DA SILVA | 49.449.918/0001-01 | 29030001 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 459 | serviços de reparação e conservação das instalações eletricas do prédio da Câmara Municipal. | 1.500,00 | 1.500,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 30030020 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 270,25 | 270,25 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 17030003 | 17/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 50 | divulgação de ações de interesse público em site Jornal O Niquel | 2.000,00 | 2.000,00 | PAGO | ||
| VIAN COMERCIO LTDA | 83.324.632/0001-38 | 29030006 | 29/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 22 | aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal | 1.516,90 | 1.516,90 | PAGO | ||
| ALBARELLO & ALBARELLO LTDA | 13.364.628/0001-18 | 29030004 | 29/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 460 | aquisição de mateeriais diversos, para manutenção das instalações eletricas, do prédio da Câmara Municipal | 3.737,00 | 3.737,00 | PAGO | ||
| FERNANDINHO CAR EIRELI-ME | 27.153.544/0001-40 | 29030005 | 29/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 461 | aqusição de materiais, para munutenção do veiculo da Câmara Municipal. | 185,00 | 185,00 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 30030002 | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 11 | aqusição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal. | 4.307,45 | 4.307,45 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 30030003 | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 11 | aqusição de materiais de limpeza e higienização, para Câmara Municipal. | 584,36 | 584,36 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 30030004 | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 11 | aqusição de materiais de copa e cozinha, para Câmara Municipal. | 999,00 | 999,00 | PAGO | ||
| L CRISTINA DA SILVA | 07.076.386/0001-64 | 30030005 | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 13 | aquisição de materiais diversos, para pequenas reparações no prediio da Câmara Municipal. | 673,14 | 673,14 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 30030001 | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 24 | aquisição de toner, para impressoras HP da Câmara Municipal. | 1.200,00 | 1.200,00 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA VEREADOR | 29.979.036/0001-40 | 30030018 | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 452 | recolhimento de INSS - PATRONAL, ref. a folha de pagto dos vereadores do mês de março de 2023 | 20.745,20 | 20.745,20 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO | 29.979.036/0001-40 | 30030006 | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 453 | recolhiimento de INSS - PATRONAL ref. a folha de pagto dos servidores efetivos do mês de março de 2023 | 13.590,38 | 13.590,38 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR COMISSIONADO | 29.979.036/0001-40 | 30030011 | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 454 | recolhimento de INSS - PATRONAL ref. a folha de pagto dos serviodores comissionados, do mês de março de 2023 | 13.832,01 | 13.832,01 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO | 29.979.036/0001-40 | 30030014 | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 455 | recolhimento de INSS - PATRONAL ref. a folha de pagto dos servidores temporários, do mês de março de 2023 | 1.118,49 | 1.118,49 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 31030006 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 35,25 | 35,25 | PAGO | ||
| MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 31030001 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 83 | recolhimento de obrigações fiscais, por conta da elaboração da DCTF, da Câmara Municipal. | 250,00 | 250,00 | PAGO | ||
| OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 3040002 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 89 | tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de abril de 2023. | 154,12 | 154,12 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 16020001 | 16/02/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - aquisição de combustíveis | 10.762,89 | 10.762,89 | PAGO | ||
| AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14.494.456/0001-60 | 4040002 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 78 | aquisição de peças diversas, para munutenção do veiculo da Câmara Municipal. | 2.108,00 | 2.108,00 | PAGO | ||
| AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14.494.456/0001-60 | 4040003 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 78 | serviços mecanicos de manutenção do veiculo da Câmara Municipal | 290,00 | 290,00 | PAGO | ||
| HC PNEUS S.A | 00.000.802/0031-17 | 14040008 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 467 | aquisição de materiais diversos, para manutenção do veiculo da Câmara Municipal. | 1.522,00 | 1.522,00 | PAGO | ||
| HC PNEUS S.A | 00.000.802/0031-17 | 14040009 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 467 | serviços mecanicos, de manutenção do veiculo da Câmara Municipal. | 280,00 | 280,00 | PAGO | ||
| JEAN PABLO MATOS DA MATA | 869.XXX.102-87 | 14040005 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 116 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 1.257,55 | 1.257,55 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 14040007 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 11,75 | 11,75 | PAGO | ||
| ALMIR PEREIRA LIMA | 866.XXX.701-10 | 17040001 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 37 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 802,46 | 802,46 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 17040003 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 11,75 | 11,75 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 3040003 | 03/04/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 18 | fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês de abril de 2023 | 1.278,00 | 1.278,00 | PAGO | ||
| ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA | 08.942.423/0001-32 | 3040001 | 03/04/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 443 | curso de capacitação, de elaboração do ETP, do Termo de Referencia e do Projeto Basico de acordo a NLLC e as Novas Instruções Normativas nº 58 e 81/2022, aos servidores Antonio Ronaldo Alencar, Jean Pablo Matos da Mata e Fernando Costa da Silva, desta Câmara Municipal de Ourilândia do Norte. | 9.000,00 | 9.000,00 | PAGO | ||
| IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 4040001 | 04/04/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 47 | publicação de licitações no Diario Oficial da União. | 393,09 | 393,09 | PAGO | ||
| THIAGO MARTINS COSTA | 37.220.510/0001-84 | 18040001 | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 79 | confecção de adesivos personalizados, quadros e kits de carteiras, para Câmara Municipal. | 8.980,00 | 8.980,00 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 20040001 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 616,19 | 616,19 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 20040002 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 11,75 | 11,75 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 24040007 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 11,75 | 11,75 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 25040001 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 19 | fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. ao mês de abril de 2023 | 3.950,35 | 3.950,35 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 18010002 | 18/01/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE RH E TESOURARIA | 25.000,00 | 25.000,00 | PAGO | ||
| H VERAS CAVALCANTE COM E SERV DE INFORMATICA | 12.567.375/0001-17 | 25040002 | 25/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 465 | aquisição de um projetor led multi. knup pj001, para a Câmara Municipal. | 630,00 | 630,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 26040006 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 11,75 | 11,75 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 26040007 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 11,75 | 11,75 | PAGO | ||
| I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA | 29.751.618/0001-75 | 20030004 | 20/03/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 449 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - aquisição de produtos alimentícios, limpeza, higiene, copa e cozinha. | 1.148,41 | 1.148,41 | PAGO | ||
| L CRISTINA DA SILVA | 07.076.386/0001-64 | 26040003 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 13 | aquisição de materiais diversos, para pequenas reparações no prediio da Câmara Municipal. | 342,89 | 342,89 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 26040005 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 24 | aquisição de toner, para impressoras HP da Câmara Municipal. | 278,00 | 278,00 | PAGO | ||
| UMARIZAL COMERCIO DE PNEUS LTDA | 29.314.237/0002-00 | 26040002 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 464 | fornecimento de peças para manunteção do veiculo da Câmara Municipal. | 270,00 | 270,00 | PAGO | ||
| D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI | 13.290.985/0001-89 | 26040004 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 21 | confecção de carimbos para Câmara Municipal. | 405,00 | 405,00 | PAGO | ||
| UMARIZAL COMERCIO DE PNEUS LTDA | 29.314.237/0002-00 | 26040001 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 464 | serviços mecanicos de manutenção do veiculo da Câmara Municipal | 140,00 | 140,00 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 27040001 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 11 | aqusição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal. | 6.861,35 | 6.861,35 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 27040008 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 282,00 | 282,00 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA VEREADOR | 29.979.036/0001-40 | 27040021 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 452 | recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto. dos vereadores, ref. ao mês de abril de 2023 | 21.968,70 | 21.968,70 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO | 29.979.036/0001-40 | 27040009 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 453 | recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mês de abril de 2023 | 14.034,15 | 14.034,15 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR COMISSIONADO | 29.979.036/0001-40 | 27040014 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 454 | recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto, dos servidores comissionados, ref. ao mês de abril de 2023 | 15.131,02 | 15.131,02 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO | 29.979.036/0001-40 | 27040017 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 455 | recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto, dos servidores temporarios, ref. ao mês de abril de 2023 | 1.435,86 | 1.435,86 | PAGO | ||
| AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14.494.456/0001-60 | 27040003 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 78 | aquisição de peças diversas, para munutenção do veiculo da Câmara Municipal. | 2.124,00 | 2.124,00 | PAGO | ||
| C. C. DE SOUSA | 10.984.744/0001-41 | 27040007 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 451 | fornecimento de generos alimenticios, para Câmara Municipal | 348,00 | 348,00 | PAGO | ||
| ADALTON RODRIGUES MARTINS COM. DE GLP - ME | 04.419.452/0001-63 | 27040004 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 466 | fornecimento de agua mineral sem gas, para Câmara Municipal | 1.838,80 | 1.838,80 | PAGO | ||
| ADALTON RODRIGUES MARTINS COM. DE GLP - ME | 04.419.452/0001-63 | 27040005 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 466 | fornecimento de gas de cozinha, para a Câmara Municipal. | 540,00 | 540,00 | PAGO | ||
| ADALTON RODRIGUES MARTINS COM. DE GLP - ME | 04.419.452/0001-63 | 27040006 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 466 | fornecimento de carvão para a Câmara Municipal. | 45,00 | 45,00 | PAGO | ||
| AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14.494.456/0001-60 | 27040002 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 78 | serviços mecanicos de manutenção do veiculo da Câmara Municipal | 440,00 | 440,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 28040001 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 11,75 | 11,75 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 16020001 | 16/02/2023 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - aquisição de combustíveis | 9.589,42 | 9.589,42 | PAGO | ||
| MOACIR DIAS CORDEIRO | 607.XXX.582-00 | 2050003 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 76 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 1.204,48 | 1.204,48 | PAGO | ||
| OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 2050002 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 89 | tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de dezembro de 2022. | 158,10 | 158,10 | PAGO | ||
| WALTO SANTOS CUNHA | 458.XXX.462-91 | 2050004 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 38 | ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Walto, a serviço da municipalidade. | 1.145,87 | 1.145,87 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 2050001 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 23,50 | 23,50 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 1050002 | 01/05/2023 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 50 | divulgação de ações de interesse público em site Jornal O Niquel | 2.000,00 | 2.000,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 3050001 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 11,75 | 11,75 | PAGO | ||
| RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA | 293.XXX.632-00 | 3050002 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 36 | ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presidente, a serviço da municipalidade. | 1.227,15 | 1.227,15 | PAGO | ||
| NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA | 83.836.130/0001-96 | 4050001 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 51 | aquisição de peças diversas, para revisão do veiculo da Câmara Municipal. | 1.330,29 | 1.330,29 | PAGO | ||
| NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA | 83.836.130/0001-96 | 4050002 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 51 | serviço de revisão do veiculo da Câmara Municipal. | 450,00 | 450,00 | PAGO | ||
| MODESTO, CASTRO E FRIED LTDA | 83.838.516/0001-37 | 4050004 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 473 | aquisição de capacetes de segurança de motoqueiro, para Câmara Municipal. | 555,00 | 555,00 | PAGO | ||
| AUTO ELETRICA FERNANDES LTDA ME | 05.128.669/0001-87 | 1050001 | 01/05/2023 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 470 | serviços reparação eletrica, no veiculo da Câmara Municipal. | 180,00 | 180,00 | PAGO | ||
| ROCHA & ROCHA PEÇAS E SERV. LTDA ME | 15.383.525/0001-20 | 8050001 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 471 | aquisição de peça para manutenção do veiculo da Câmara Municipal. | 500,00 | 500,00 | PAGO | ||
| ASTRO FABRICA DE UNIFORMES | 20.045.885/0001-52 | 8050002 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 474 | aquisição de uniformes, para Câmara Municipal. | 4.617,96 | 4.617,96 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 8050003 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 11,75 | 11,75 | PAGO | ||
| RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA | 293.XXX.632-00 | 9050003 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 36 | ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presidente, a serviço da municipalidade. | 1.350,91 | 1.350,91 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 9050004 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 11,75 | 11,75 | PAGO | ||
| FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - ESTADO DO PARÁ | 05.054.861/0001-76 | 9050001 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 475 | recolhimento de obrigações acessórias, junto a SEFAZ-PA | 1.092,76 | 1.092,76 | PAGO | ||
| MODESTO, CASTRO E FRIED LTDA | 83.838.516/0001-37 | 11050004 | 11/05/2023 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 473 | aquisição de materiais para revisão do veiculo moto, placa: RXG2D31, da Câmara Municipal. | 47,00 | 47,00 | PAGO | ||
| MODESTO, CASTRO E FRIED LTDA | 83.838.516/0001-37 | 11050002 | 11/05/2023 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 473 | aquisição de materiais para revisão do veiculo moto, placa: RXG2C51, da Câmara Municipal. | 47,00 | 47,00 | PAGO | ||
| MODESTO, CASTRO E FRIED LTDA | 83.838.516/0001-37 | 11050003 | 11/05/2023 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 473 | serviço de revisão do veiculo moto XTZ CROSSER,placa:RXG2D31 da Câmara Municipal. | 130,00 | 130,00 | PAGO | ||
| MODESTO, CASTRO E FRIED LTDA | 83.838.516/0001-37 | 11050001 | 11/05/2023 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 473 | serviço de revisão do veiculo moto XTZ CROSSER,placa:RXG2C51 da Câmara Municipal. | 130,00 | 130,00 | PAGO | ||
| RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA | 293.XXX.632-00 | 16050002 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 36 | ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presidente, a serviço da municipalidade. | 344,60 | 344,60 | PAGO | ||
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - GOIAS | 02.872.448/0001-20 | 16050001 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 476 | recolhimento de obrigações acessórias, para o DETRAN-GO. | 397,94 | 397,94 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 18010002 | 18/01/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE RH E TESOURARIA | 25.000,00 | 25.000,00 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 1050003 | 01/05/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 18 | fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês de maio de 2023 | 1.278,00 | 1.278,00 | PAGO | ||
| FABRICIO TAVARES MATOS 75625962200 | 46.165.333/0001-71 | 17050001 | 17/05/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 477 | serviço de veiculação volante de convite para sessões legislativa. | 500,00 | 500,00 | PAGO | ||
| MAGAZINE LUIZA S/A | 47.960.950/1267-37 | 19050007 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 469 | Aquisão de Ar Condicionados, para Câmara Municipal. | 3.200,00 | 3.200,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 19050008 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 47,00 | 47,00 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 23050001 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 19 | fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. ao mês de maio de 2023 | 4.109,06 | 4.109,06 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 24050001 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 11,75 | 11,75 | PAGO | ||
| I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA | 29.751.618/0001-75 | 20030003 | 20/03/2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 449 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - aquisição de produtos alimentícios, limpeza, higiene, copa e cozinha. | 399,50 | 399,50 | PAGO | ||
| I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA | 29.751.618/0001-75 | 20030004 | 20/03/2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 449 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - aquisição de produtos alimentícios, limpeza, higiene, copa e cozinha. | 4.056,41 | 4.056,41 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 1050004 | 01/05/2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 1.917,45 | 1.917,45 | PAGO | ||
| VIAN COMERCIO LTDA | 83.324.632/0001-38 | 25050004 | 25/05/2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 22 | aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal | 535,10 | 535,10 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 25050002 | 25/05/2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 24 | aquisição de materiais diversos de suprimento de informática, para Câmara Municipal. | 2.072,00 | 2.072,00 | PAGO | ||
| CREUZA F. RODRIGUES | 03.797.806/0001-40 | 25050003 | 25/05/2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 57 | aquisição de materiais diversos, de copa e cozinha, para Câmara Municipal. | 309,00 | 309,00 | PAGO | ||
| ALBARELLO & ALBARELLO LTDA | 13.364.628/0001-18 | 25050001 | 25/05/2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 460 | aquisição de um disjuntor, para manutenção das instalações eletricas, do prédio da Câmara Municipal | 350,00 | 350,00 | PAGO | ||
| MOACIR DIAS CORDEIRO | 607.XXX.582-00 | 26050001 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 76 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 1.018,24 | 1.018,24 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 26050013 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 47,00 | 47,00 | PAGO | ||
| SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 09.365.122/0001-56 | 26050014 | 26/05/2023 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 481 | serviço de PGR, AET - analise ergonomica do trabalho, atestados de saude ocupacionais e exames complementares, para inclusão dos eventos 2220 e 2240 E-SOCIAL, para Câmara Municipal | 10.000,00 | 10.000,00 | PAGO | ||
| L CRISTINA DA SILVA | 07.076.386/0001-64 | 29050029 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 13 | aquisição de materiais diversos, para pequenas reparações no prediio da Câmara Municipal. | 830,00 | 830,00 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 29050027 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 23 | fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal. | 1.729,40 | 1.729,40 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 29050028 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 23 | fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal. | 270,00 | 270,00 | PAGO | ||
| F. F. DA SILVA ALMEIDA | 29.950.864/0001-56 | 29050026 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 64 | serviço de manutenção em impressoras HPs, da Câmara Municipal. | 260,00 | 260,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 29050025 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 329,00 | 329,00 | PAGO | ||
| LEOSVALDO JOSE DA SILVA | 838.XXX.991-72 | 29050001 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 45 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 1.583,74 | 1.583,74 | PAGO | ||
| JUNIO DA SILVA SANTOS 88569250282 | 41.691.926/0001-58 | 29050002 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 482 | serviço prestados para Câmara Municipal, de desinstalação e instalação de central de ar. | 800,00 | 800,00 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA VEREADOR | 29.979.036/0001-40 | 29050018 | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 452 | ecolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto. dos vereadores, ref. ao mês de maio de 2023 | 21.968,70 | 21.968,70 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO | 29.979.036/0001-40 | 29050003 | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 453 | recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mês de maio de 2023 | 14.435,19 | 14.435,19 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR COMISSIONADO | 29.979.036/0001-40 | 29050009 | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 454 | recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto. dos servidores comissionados, ref. ao mês de maio de 2023. | 14.829,22 | 14.829,22 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR COMISSIONADO | 29.979.036/0001-40 | 29050020 | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 454 | recolhimento de INSS PATRONAL, sobre folha de rescisão - comissionado, ref. ao mês de maio de 2023 | 436,70 | 436,70 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO | 29.979.036/0001-40 | 29050014 | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 455 | recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto. dos servidores temporários, ref. ao mês de maio de 2023. | 1.435,86 | 1.435,86 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 30050001 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 11,75 | 11,75 | PAGO | ||
| AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14.494.456/0001-60 | 31050001 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 78 | aquisição de peças diversas, para munutenção do veiculo da Câmara Municipal. | 3.990,00 | 3.990,00 | PAGO | ||
| AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14.494.456/0001-60 | 31050002 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 78 | serviços mecanicos de manutenção do veiculo da Câmara Municipal | 340,00 | 340,00 | PAGO | ||
| OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 1060004 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 89 | tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de junho de 2023. | 158,10 | 158,10 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 1060001 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 1.240,13 | 1.240,13 | PAGO | ||
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 1060002 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 70 | seguro de veículo T-CROSS, da Câmara Municipal. | 3.300,13 | 3.300,13 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 16020001 | 16/02/2023 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - aquisição de combustíveis | 10.251,21 | 10.251,21 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 1060003 | 01/06/2023 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 50 | divulgação de ações de interesse público em site Jornal O Niquel | 2.000,00 | 2.000,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 2060009 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 70,50 | 70,50 | PAGO | ||
| ANTONIO RONALDO ALENCAR | 243.XXX.702-00 | 2060002 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 17 | ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Antonio Ronaldo, a serviço da municipalidade. | 271,00 | 271,00 | PAGO | ||
| MARCONDES ALVES DA SILVA | 836.XXX.701-63 | 2060003 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 74 | ressarcimento de desepesas com locomoção do servidor Marcondes, a serviço da municipalidade. | 365,18 | 365,18 | PAGO | ||
| MOACIR DIAS CORDEIRO | 607.XXX.582-00 | 2060001 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 76 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 376,96 | 376,96 | PAGO | ||
| RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA | 293.XXX.632-00 | 7060001 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 36 | ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presidente, a serviço da municipalidade. | 908,47 | 908,47 | PAGO | ||
| IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 12060001 | 12/06/2023 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 47 | publicação de licitação-pregão, retificação e extrato de termo aditivo no Diario Oficial da União. | 661,64 | 661,64 | PAGO | ||
| C B SANTOS VIDRAÇARIA EPP | 04.012.595/0001-56 | 14060001 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 134 | aquisição de moldura e vidros, para Câmara Municipal. | 206,00 | 206,00 | PAGO | ||
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ | 05.054.903/0001-79 | 15060001 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 485 | recolhimento de obrigações fiscais, multiplas receitas, por conta dos serviços de licenciamento de veiculo ano atual, da Câmara Municipal. | 104,13 | 104,13 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 19060002 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 11,75 | 11,75 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 18010002 | 18/01/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE RH E TESOURARIA | 25.000,00 | 25.000,00 | PAGO | ||
| VIA VAREJO S/A | 33.041.260/1971-03 | 16060001 | 16/06/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 483 | Aquisição de smartphone samsung A54 5G 128GB, para ser utilizado na ouvidoria da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte - PA. | 1.943,33 | 1.943,33 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 19060001 | 19/06/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 18 | fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês de junho de 2023 | 1.278,00 | 1.278,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 20060001 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 11,75 | 11,75 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 22060001 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 19 | fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. ao mês de junho de 2023 | 4.620,76 | 4.620,76 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 23060016 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 58,75 | 58,75 | PAGO | ||
| POLO RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 04.482.599/0001-06 | 26060003 | 26/06/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 487 | aquisição de formicida gel, para a Câmara Municipal. | 13,00 | 13,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 28060021 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 246,75 | 246,75 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA VEREADOR | 29.979.036/0001-40 | 28060019 | 28/06/2023 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 452 | recolhimento de INSS - PATRONAL, ref. a folha de pagto. dos vereadores, ref. ao mês de junho de 2023 | 21.968,70 | 21.968,70 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO | 29.979.036/0001-40 | 28060001 | 28/06/2023 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 453 | recolhimento de INSS - PATRONAL, ref. a folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mês de junho de 2023 | 18.726,31 | 18.726,31 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR COMISSIONADO | 29.979.036/0001-40 | 28060009 | 28/06/2023 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 454 | recolhimento de INSS - PATRONAL, ref. a folha de pagto. dos servidores comissionados, ref. ao mês de junho de 2023 | 17.323,30 | 17.323,30 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO | 29.979.036/0001-40 | 28060014 | 28/06/2023 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 455 | recolhimento de INSS - PATRONAL, ref. a folha de pagto, dos servidores contratados, ref. ao mês de junho de 2023 | 1.541,80 | 1.541,80 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 29060004 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 11,75 | 11,75 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 1050004 | 01/05/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 5.581,85 | 5.581,85 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 26060002 | 26/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 24 | aquisição de materiais diversos de suprimento de informática, para Câmara Municipal. | 1.091,00 | 1.091,00 | PAGO | ||
| NOEL ALEXANDRINO DE SOUSA | 213.XXX.212-72 | 27060001 | 27/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 486 | fornecimento de generos alimenticios, para Câmara Municipal | 980,00 | 980,00 | PAGO | ||
| AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14.494.456/0001-60 | 29060001 | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 78 | aquisição de peças diversas, para munutenção do veiculo da Câmara Municipal. | 1.220,00 | 1.220,00 | PAGO | ||
| D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI | 13.290.985/0001-89 | 29060003 | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 21 | confecção de carimbos para Câmara Municipal. | 280,00 | 280,00 | PAGO | ||
| AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14.494.456/0001-60 | 29060002 | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 78 | serviços mecanicos de manutenção do veiculo da Câmara Municipal | 310,00 | 310,00 | PAGO | ||
| L CRISTINA DA SILVA | 07.076.386/0001-64 | 30060006 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 13 | aquisição de materiais diversos, para pequenas reparações no prediio da Câmara Municipal. | 613,73 | 613,73 | PAGO | ||
| VIAN COMERCIO LTDA | 83.324.632/0001-38 | 30060001 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 22 | aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal | 318,10 | 318,10 | PAGO | ||
| ANDRADE SOARES DA SILVA | 013.XXX.132-99 | 30060003 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 26 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 643,96 | 643,96 | PAGO | ||
| RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA | 293.XXX.632-00 | 30060002 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 36 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 461,64 | 461,64 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 30060007 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 11,75 | 11,75 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 16020001 | 16/02/2023 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - aquisição de combustíveis | 9.606,11 | 9.606,11 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 30060005 | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 50 | divulgação de ações de interesse público em site Jornal O Niquel | 2.000,00 | 2.000,00 | PAGO | ||
| OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 3070002 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 89 | tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de julho de 2023 | 158,10 | 158,10 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 3070004 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 1.753,26 | 1.753,26 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 3070001 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 11,75 | 11,75 | PAGO | ||
| JOAO VITOR MARTINS PRADO 62721599356 | 41.499.372/0001-91 | 3070003 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 489 | serviço de lavagem de sofá e cadeiras, da Câmara Municipal. | 1.000,00 | 1.000,00 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 4070001 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 23 | fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal. | 2.077,00 | 2.077,00 | PAGO | ||
| C W A DOS SANTOS LTDA | 14.968.111/0001-09 | 15060005 | 15/06/2023 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 120 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - aquisição de bens de consumo e permanentes de informática, vídeo, áudio, ferramentas e outros | 30.000,00 | 30.000,00 | PAGO | ||
| HMBE COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA ME | 24.987.419/0001-47 | 4070002 | 04/07/2023 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 132 | franquia do veiculo TCROSS, da Câmara Municipal. | 630,00 | 630,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 5070001 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 2,20 | 2,20 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 16020001 | 16/02/2023 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - aquisição de combustíveis | 10.251,21 | 10.251,21 | PAGO | ||
| NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA | 83.836.130/0001-96 | 7070001 | 07/07/2023 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 51 | aquisição de peças diversas, para revisão do veiculo T-CROSS da Câmara Municipal. | 1.650,00 | 1.650,00 | PAGO | ||
| NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA | 83.836.130/0001-96 | 7070002 | 07/07/2023 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 51 | serviço de revisão do veiculo T-CROSS da Câmara Municipal. | 1.190,00 | 1.190,00 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 18010002 | 18/01/2023 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE RH E TESOURARIA | 25.000,00 | 25.000,00 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 20070001 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 18 | fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês de julho de 2023 | 1.278,00 | 1.278,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 20070002 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 23,50 | 23,50 | PAGO | ||
| MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA | 28.974.154/0001-01 | 19070001 | 19/07/2023 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 490 | serviço de dedetização geral nas áreas internas e externas e limpeza do forro, do prédio da Câmara Municipal | 12.190,00 | 12.190,00 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 21070002 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 19 | fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. ao mês de julho de 2023 | 5.747,48 | 5.747,48 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 21070001 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 11,75 | 11,75 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 26070001 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 11,75 | 11,75 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 27070016 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 258,50 | 258,50 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA VEREADOR | 29.979.036/0001-40 | 27070012 | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | 452 | recolhimento de INSS - PATRONAL, ref. a folha de pagto, dos vereadores, mês de julho de 2023 | 21.968,70 | 21.968,70 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR COMISSIONADO | 29.979.036/0001-40 | 27070005 | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | 454 | recolhimento de INSS - PATRONAL, ref. a folha de pagto, dos comissionados, mês de julho de 2023 | 12.655,93 | 12.655,93 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR COMISSIONADO | 29.979.036/0001-40 | 27070014 | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | 454 | recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre folha de pagto, de rescisão | 4.035,95 | 4.035,95 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO | 29.979.036/0001-40 | 27070008 | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | 455 | recolhimento de INSS - PATRONAL, ref. a folha de pagto, dos contratados, mês de julho de 2023 | 1.435,86 | 1.435,86 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO | 29.979.036/0001-40 | 27070001 | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | 453 | recolhimento de INSS - PATRONAL, ref. a folha de pagto, dos efetivos, mês de julho de 2023 | 14.496,71 | 14.496,71 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 31070008 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 23,50 | 23,50 | PAGO | ||
| LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS 73893188215 | 33.247.425/0001-59 | 31070007 | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 492 | confecçao de camisas manga longas, para Câmara Municipal. | 280,00 | 280,00 | PAGO | ||
| OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 1080002 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 89 | tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de agosto de 2023 | 158,10 | 158,10 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 1080001 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRE | 08.255.726/0001-87 | 15060007 | 15/06/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 122 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - aquisição de bens de consumo e permanentes de informática, vídeo, áudio, ferramentas e outros | 3.952,00 | 3.952,00 | PAGO | ||
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRE | 08.255.726/0001-87 | 15060006 | 15/06/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 122 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - aquisição de bens de consumo e permanentes de informática, vídeo, áudio, ferramentas e outros | 74,00 | 74,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 3080001 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 4080006 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| RONALD F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS | 21.439.012/0001-97 | 5080003 | 05/08/2023 | 05/08/2023 | 05/08/2023 | 493 | serviço de manutenção da cafeteira, da Câmara Municipal. | 240,00 | 240,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 7080001 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 36,45 | 36,45 | PAGO | ||
| I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA | 29.751.618/0001-75 | 20030003 | 20/03/2023 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 449 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - aquisição de produtos alimentícios, limpeza, higiene, copa e cozinha. | 199,75 | 199,75 | PAGO | ||
| I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA | 29.751.618/0001-75 | 20030004 | 20/03/2023 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 449 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - aquisição de produtos alimentícios, limpeza, higiene, copa e cozinha. | 867,99 | 867,99 | PAGO | ||
| MOACIR DIAS CORDEIRO | 607.XXX.582-00 | 8080001 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 76 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 1.125,53 | 1.125,53 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 8080002 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 16020001 | 16/02/2023 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - aquisição de combustíveis | 4.087,93 | 4.087,93 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 11080001 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| ALMIR PEREIRA LIMA | 866.XXX.701-10 | 16080002 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 37 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 1.376,47 | 1.376,47 | PAGO | ||
| IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 16080001 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 47 | publicação de licitações no Diario Oficial da União. | 1.105,56 | 1.105,56 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 18010002 | 18/01/2023 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE RH E TESOURARIA | 25.000,00 | 25.000,00 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 2080001 | 02/08/2023 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 18 | fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês de agosto de 2023 | 1.278,00 | 1.278,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 21080001 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 22080001 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | 19 | fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. ao mês de agosto de 2023 | 3.745,84 | 3.745,84 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 25080004 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 1050004 | 01/05/2023 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 3.380,10 | 3.380,10 | PAGO | ||
| C W A DOS SANTOS LTDA | 14.968.111/0001-09 | 15060003 | 15/06/2023 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 120 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - aquisição de bens de consumo e permanentes de informática, vídeo, áudio, ferramentas e outros | 1.348,99 | 1.348,99 | PAGO | ||
| C W A DOS SANTOS LTDA | 14.968.111/0001-09 | 15060004 | 15/06/2023 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 120 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - aquisição de bens de consumo e permanentes de informática, vídeo, áudio, ferramentas e outros | 1.540,00 | 1.540,00 | PAGO | ||
| C W A DOS SANTOS LTDA | 14.968.111/0001-09 | 15060005 | 15/06/2023 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 120 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - aquisição de bens de consumo e permanentes de informática, vídeo, áudio, ferramentas e outros | 7.000,00 | 7.000,00 | PAGO | ||
| C W A DOS SANTOS LTDA | 14.968.111/0001-09 | 15060005 | 15/06/2023 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 120 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - aquisição de bens de consumo e permanentes de informática, vídeo, áudio, ferramentas e outros | 5.320,00 | 5.320,00 | PAGO | ||
| C W A DOS SANTOS LTDA | 14.968.111/0001-09 | 15060002 | 15/06/2023 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 120 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - aquisição de bens de consumo e permanentes de informática, vídeo, áudio, ferramentas e outros | 7.052,00 | 7.052,00 | PAGO | ||
| F B QUEIROZ EIRELI - ME | 15.599.578/0001-83 | 25080005 | 25/08/2023 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 115 | serviço de manutenção das centrais de ar da Câmara Municipal. | 470,00 | 470,00 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 28080002 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 24 | aquisição de materiais diversos de suprimento de informática, para Câmara Municipal. | 2.439,00 | 2.439,00 | PAGO | ||
| AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14.494.456/0001-60 | 28080003 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 78 | aquisição de peças diversas, para munutenção do veiculo da Câmara Municipal. | 922,00 | 922,00 | PAGO | ||
| AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14.494.456/0001-60 | 28080004 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 78 | aquisição de peças diversas, para munutenção do veiculo da Câmara Municipal. | 1.700,00 | 1.700,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 28080005 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 48,60 | 48,60 | PAGO | ||
| ARAUJO E COSTA VARIEDADES LTDA | 26.884.958/0001-86 | 28080006 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | 68 | aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal. | 1.753,00 | 1.753,00 | PAGO | ||
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRE | 08.255.726/0001-87 | 15060007 | 15/06/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | 122 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - aquisição de bens de consumo e permanentes de informática, vídeo, áudio, ferramentas e outros | 4.488,00 | 4.488,00 | PAGO | ||
| SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS DE OURILANDIA DO N | 10.356.975/0001-00 | 29080001 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | 25 | serviços notariais de interesse da Câmara Municipal. | 736,15 | 736,15 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 29080002 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 315,90 | 315,90 | PAGO | ||
| THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234 | 15.157.133/0001-43 | 25080006 | 25/08/2023 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 58 | serviço de manutenção do estabilizador, da Câmara Municipal | 130,00 | 130,00 | PAGO | ||
| TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 08.487.214/0001-46 | 30080003 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 448 | aquisição de materiais, para manutenção do veiculo da Câmara Municipal. | 353,15 | 353,15 | PAGO | ||
| THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234 | 15.157.133/0001-43 | 30080001 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 58 | serviço de reparo placa fonte 1132, preventiva impressora 1120, da Câmara Municipal | 375,00 | 375,00 | PAGO | ||
| TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 08.487.214/0001-46 | 30080002 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 448 | serviço de manutenção do veículo da Câmara Municipal. | 399,70 | 399,70 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA VEREADOR | 29.979.036/0001-40 | 29080014 | 29/08/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 452 | recolhimento de INSS-PATRONAL, sobre folha de pagto, dos vereadores, ref. ao mes de agosto de 2023 | 21.968,70 | 21.968,70 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO | 29.979.036/0001-40 | 29080003 | 29/08/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 453 | recolhimento de INSS-PATRONAL, sobre folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de agosto de 2023 | 14.669,73 | 14.669,73 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR COMISSIONADO | 29.979.036/0001-40 | 29080007 | 29/08/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 454 | recolhimento de INSS-PATRONAL, sobre folha de pagto, dos servidores comissionados, ref. ao mes de agosto de 2023 | 13.299,74 | 13.299,74 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO | 29.979.036/0001-40 | 29080010 | 29/08/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 455 | recolhimento de INSS-PATRONAL, sobre folha de pagto, dos servidores temporarios, ref. ao mes de agosto de 2023 | 1.435,86 | 1.435,86 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 31080001 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 23 | fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal. | 1.397,60 | 1.397,60 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 31080002 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 23 | fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal. | 1.080,00 | 1.080,00 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 1090005 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 50 | divulgação de ações de interesse público em site Jornal O Niquel | 2.000,00 | 2.000,00 | PAGO | ||
| OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 1090008 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 89 | tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de setembro de 2023 | 158,10 | 158,10 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 1090007 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| THIAGO MARTINS COSTA | 37.220.510/0001-84 | 1090004 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 79 | confecção de medalhas honra ao merito, estojos personalizados, placas de homenagem, bandeiras e quadros, para Câmara Municipal. | 7.300,00 | 7.300,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 4090002 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 48,60 | 48,60 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 16020001 | 16/02/2023 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - aquisição de combustíveis | 7.317,60 | 7.317,60 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 11080002 | 11/08/2023 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - aquisição de combustíveis | 77,40 | 77,40 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 6090001 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 980,56 | 980,56 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 8090005 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 24,30 | 24,30 | PAGO | ||
| FABRICIO TAVARES MATOS 75625962200 | 46.165.333/0001-71 | 8090004 | 08/09/2023 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 477 | serviço de veiculação volante de interesse da Câmara Municipal. | 500,00 | 500,00 | PAGO | ||
| WALTO SANTOS CUNHA | 458.XXX.462-91 | 11090002 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 38 | ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Walto, a serviço da municipalidade. | 690,00 | 690,00 | PAGO | ||
| RENILDO BEZERRA GOMES | 830.XXX.592-68 | 11090003 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 42 | ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Renildo, em viagem a serviço da municipalidade. | 1.198,04 | 1.198,04 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 11090005 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 24,30 | 24,30 | PAGO | ||
| ASTRO FABRICA DE UNIFORMES | 20.045.885/0001-52 | 11090001 | 11/09/2023 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | 474 | aquisição de uniformes, para Câmara Municipal. | 1.105,00 | 1.105,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 12090002 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA ME | 13.292.261/0001-74 | 4090001 | 04/09/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 497 | inscrição no curso de licitações e contratos administrativos, em Canaã dos Carajas - PA. | 1.959,00 | 1.959,00 | PAGO | ||
| RAMALHO WANDERSON NOGUEIRA SOUZA 86796607104 | 37.585.065/0001-56 | 12090001 | 12/09/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 495 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA CFTV PARTICULAR COM 16 CÂMERAS 720P DIGITAL. PARA CAMARA MUNICIPAL | 1.500,00 | 1.500,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 13090001 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 24,30 | 24,30 | PAGO | ||
| THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234 | 15.157.133/0001-43 | 14090001 | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 58 | manutenção de nobreak SMS NW 1000 VA, da Câmara Municipal. | 340,00 | 340,00 | PAGO | ||
| WANDERSON DA COSTA TAVARES 83695834234 | 30.227.111/0001-04 | 15090001 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 496 | serviço de reformas de cadeiras, da Câmara Municipal. | 1.880,00 | 1.880,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 15090007 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 36,45 | 36,45 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 19090002 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 644,20 | 644,20 | PAGO | ||
| WALMY CESAR COSTA RODRIGUES | 597.XXX.872-49 | 19090001 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 41 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 547,57 | 547,57 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 19090003 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 1090006 | 01/09/2023 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 18 | fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês de setembro de 2023 | 1.278,00 | 1.278,00 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 18010002 | 18/01/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE RH E TESOURARIA | 25.000,00 | 25.000,00 | PAGO | ||
| ROSELENA FERREIRA DE LIMA | 50.164.853/0001-37 | 18090003 | 18/09/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 498 | serviço de coffe break,para Câmara Municipal. | 430,00 | 430,00 | PAGO | ||
| RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA | 293.XXX.632-00 | 22090001 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 36 | ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presidente Raimundo, a serviço da municipalidade. | 1.201,52 | 1.201,52 | PAGO | ||
| MOACIR DIAS CORDEIRO | 607.XXX.582-00 | 22090002 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 76 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 1.085,31 | 1.085,31 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 22090004 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 19 | fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. ao mês de setembro de 2023 | 4.459,22 | 4.459,22 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 22090003 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 24,30 | 24,30 | PAGO | ||
| MAGAZINE LUIZA S/A | 47.960.950/1267-37 | 22090005 | 22/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 469 | aquisição de EVAP TCL TAC09CSA1 SPLIT 9000 FRIO BRANCO 220V e COND TAC09CSA1 SPLIT 9000 FRIO BRANCO 220V, para a Câmara Municipal. | 1.840,00 | 1.840,00 | PAGO | ||
| DELTA PUBLICIDADE S.A | 04.929.683/0001-17 | 25090001 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 499 | publicação de aviso de licitação TP 001/2023, de interesse da Câmara Municipal. | 280,00 | 280,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 26090001 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 1050004 | 01/05/2023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 4.213,50 | 4.213,50 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 26090002 | 26/09/2023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 24 | aquisição de um ESTABILIZADOR TENSAO RAGTECH 1000VA BIV, para Câmara Municipal | 550,00 | 550,00 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 26090003 | 26/09/2023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 24 | aquisição de mouse USB e toner, para impressoras HP da Câmara Municipal. | 810,00 | 810,00 | PAGO | ||
| L CRISTINA DA SILVA | 07.076.386/0001-64 | 27090006 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 13 | aquisição de materiais diversos, para pequenas reparações no prediio da Câmara Municipal. | 666,00 | 666,00 | PAGO | ||
| ARAUJO E COSTA VARIEDADES LTDA | 26.884.958/0001-86 | 27090007 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 68 | aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal. | 3.595,00 | 3.595,00 | PAGO | ||
| AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14.494.456/0001-60 | 27090003 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 78 | aquisição de pneus e pastilha de freio, para munutenção do veiculo da Câmara Municipal. | 2.514,00 | 2.514,00 | PAGO | ||
| AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14.494.456/0001-60 | 27090004 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 78 | aquisição de peças diversas, para munutenção do veiculo da Câmara Municipal. | 546,00 | 546,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 27090002 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| F B QUEIROZ EIRELI - ME | 15.599.578/0001-83 | 27090005 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 115 | serviço de manutenção das centrais de ar da Câmara Municipal. | 855,00 | 855,00 | PAGO | ||
| SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 09.365.122/0001-56 | 27090001 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 481 | serviços medicos de atestados de saude ocupacional e exames complementares, para auxilio de diagnóstico e terapia. | 120,00 | 120,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 28090006 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 291,60 | 291,60 | PAGO | ||
| MODESTO, CASTRO E FRIED LTDA | 83.838.516/0001-37 | 28090003 | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 473 | aquisição de materiais para revisão do veiculo moto,XTZ, da Câmara Municipal. | 65,00 | 65,00 | PAGO | ||
| MODESTO, CASTRO E FRIED LTDA | 83.838.516/0001-37 | 28090005 | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 473 | aquisição de materiais para revisão do veiculo moto, placa: RXG2D31, da Câmara Municipal. | 281,00 | 281,00 | PAGO | ||
| THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234 | 15.157.133/0001-43 | 28090001 | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 58 | manutenção de NOBREAK SMS Nº PATRIMONIO 753, da Câmara Municipal. | 560,00 | 560,00 | PAGO | ||
| MODESTO, CASTRO E FRIED LTDA | 83.838.516/0001-37 | 28090002 | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 473 | serviço de revisão do veiculo moto XTZ CROSSER,placa:RXG2C51 da Câmara Municipal. | 130,00 | 130,00 | PAGO | ||
| MODESTO, CASTRO E FRIED LTDA | 83.838.516/0001-37 | 28090004 | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 473 | serviço de revisão do veiculo moto XTZ CROSSER,placa:RXG2D31 da Câmara Municipal. | 130,00 | 130,00 | PAGO | ||
| F. F. DA SILVA ALMEIDA | 29.950.864/0001-56 | 29090001 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 64 | serviço de manutenção em impressoras HPs, da Câmara Municipal. | 375,00 | 375,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 29090003 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA | 29.751.618/0001-75 | 20030003 | 20/03/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 449 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - aquisição de produtos alimentícios, limpeza, higiene, copa e cozinha. | 199,75 | 199,75 | PAGO | ||
| I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA | 29.751.618/0001-75 | 20030004 | 20/03/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 449 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - aquisição de produtos alimentícios, limpeza, higiene, copa e cozinha. | 826,65 | 826,65 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA VEREADOR | 29.979.036/0001-40 | 28090020 | 28/09/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 452 | recolhimento de INSS-PATRONAL, ref. a folha de pagto, dos vereadores, relativo ao mes de setembro de 2023 | 21.968,70 | 21.968,70 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO | 29.979.036/0001-40 | 28090007 | 28/09/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 453 | recolhimento de INSS-PATRONAL, ref. a folha de pagto, dos servidores efetivos, relativo ao mes de setembro de 2023 | 13.967,57 | 13.967,57 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR COMISSIONADO | 29.979.036/0001-40 | 28090013 | 28/09/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 454 | recolhimento de INSS-PATRONAL, ref. a folha de pagto, dos servidores comissionados, relativos ao mes de setembro de 2023 | 15.131,02 | 15.131,02 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO | 29.979.036/0001-40 | 28090016 | 28/09/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 455 | recolhimento de INSS-PATRONAL, ref. a folha de pagto, dos servidores temporarios, relativo ao mes de setembro de 2023 | 1.435,86 | 1.435,86 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 1100001 | 01/10/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 50 | divulgação de ações de interesse público em site Jornal O Niquel | 2.000,00 | 2.000,00 | PAGO | ||
| OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 2100003 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 89 | tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de outubro de 2023 | 158,10 | 158,10 | PAGO | ||
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 2100004 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 501 | tarifa telefonica vivo, da Câmara Municipal. | 45,22 | 45,22 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 2100005 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 24,30 | 24,30 | PAGO | ||
| NOEL ALEXANDRINO DE SOUSA | 213.XXX.212-72 | 29090002 | 29/09/2023 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 486 | fornecimento de generos alimenticios, para Câmara Municipal | 437,40 | 437,40 | PAGO | ||
| D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI | 13.290.985/0001-89 | 2100001 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 21 | confecção de um par de adesivo na manta magnetica, para Câmara Municipal. | 292,00 | 292,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 3100001 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 16020001 | 16/02/2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - aquisição de combustíveis | 4.642,82 | 4.642,82 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 11080002 | 11/08/2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - aquisição de combustíveis | 3.900,13 | 3.900,13 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 4100002 | 04/10/2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 23 | fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal. | 1.267,00 | 1.267,00 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 4100003 | 04/10/2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 23 | fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal. | 810,00 | 810,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 5100002 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 9100001 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 48,60 | 48,60 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 13100005 | 13/10/2023 | 13/10/2023 | 13/10/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| CREUZA F. RODRIGUES | 03.797.806/0001-40 | 16100001 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 57 | aquisição de materiais diversos, de consumo, para manutenção da Câmara Municipal. | 498,70 | 498,70 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 18010002 | 18/01/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE RH E TESOURARIA | 25.000,00 | 25.000,00 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 2100002 | 02/10/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 18 | fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês de outubro de 2023 | 1.278,00 | 1.278,00 | PAGO | ||
| C. C. DE SOUSA | 10.984.744/0001-41 | 17100001 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 451 | fornecimento de generos alimenticios, para Câmara Municipal | 460,00 | 460,00 | PAGO | ||
| IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 19100001 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 47 | publicação de licitação-TP, retificação de edital e extrato de termo aditivo no Diario Oficial da União. | 622,72 | 622,72 | PAGO | ||
| WALMY CESAR COSTA RODRIGUES | 597.XXX.872-49 | 20100001 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 41 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 688,12 | 688,12 | PAGO | ||
| LEOSVALDO JOSE DA SILVA | 838.XXX.991-72 | 20100002 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 45 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 363,79 | 363,79 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 20100003 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 24,30 | 24,30 | PAGO | ||
| WALMY CESAR COSTA RODRIGUES | 597.XXX.872-49 | 23100001 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 41 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 140,00 | 140,00 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 23100004 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 19 | fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. ao mês de outubro de 2023 | 136,27 | 136,27 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 23100003 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| FABRICIO TAVARES MATOS 75625962200 | 46.165.333/0001-71 | 23100002 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 477 | serviço de veiculação volante de interesse da Câmara Municipal. | 500,00 | 500,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 26100017 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 279,45 | 279,45 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 1050004 | 01/05/2023 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 3.735,55 | 3.735,55 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 26100002 | 26/10/2023 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 24 | aquisição de um ESTABILIZADOR TS POWEREST 1000VA BIVOLT, para Câmara Municipal | 492,00 | 492,00 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 26100001 | 26/10/2023 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 24 | aquisição de materiais diversos de suprimento de informática, para Câmara Municipal. | 1.696,00 | 1.696,00 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 27100002 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 11 | aqusição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal. | 79,00 | 79,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 27100005 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA VEREADOR | 29.979.036/0001-40 | 26100015 | 26/10/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 452 | recolhimento de INSS-PATRONAL, sobre folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de outubro de 2023 | 21.968,70 | 21.968,70 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO | 29.979.036/0001-40 | 26100003 | 26/10/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 453 | recolhimento de INSS-PATRONAL, sobre folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de outubro de 2023 | 14.368,34 | 14.368,34 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR COMISSIONADO | 29.979.036/0001-40 | 26100008 | 26/10/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 454 | recolhimento de INSS-PATRONAL, sobre folha de pagto dos servidores comissiondos, ref. ao mes de outubro de 2023 | 14.927,07 | 14.927,07 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO | 29.979.036/0001-40 | 26100011 | 26/10/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 455 | recolhimento de INSS-PATRONAL, sobre folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de outubro de 2023 | 1.435,86 | 1.435,86 | PAGO | ||
| L CRISTINA DA SILVA | 07.076.386/0001-64 | 27100003 | 27/10/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 13 | aquisição de materiais diversos, para pequenas reparações no prediio da Câmara Municipal. | 404,00 | 404,00 | PAGO | ||
| F. F. DA SILVA ALMEIDA | 29.950.864/0001-56 | 27100004 | 27/10/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 64 | serviço de manutenção em impressoras HPs e escaner, da Câmara Municipal. | 220,00 | 220,00 | PAGO | ||
| THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234 | 15.157.133/0001-43 | 30100001 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 58 | manutenção do NOBREAK ENERMAX 1200VA, da Câmara Municipal. | 130,00 | 130,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 30100002 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 1110004 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 89 | tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de novembro de 2023 | 158,10 | 158,10 | PAGO | ||
| I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA | 29.751.618/0001-75 | 20030003 | 20/03/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 449 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - aquisição de produtos alimentícios, limpeza, higiene, copa e cozinha. | 2.444,88 | 2.444,88 | PAGO | ||
| I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA | 29.751.618/0001-75 | 20030004 | 20/03/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 449 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - aquisição de produtos alimentícios, limpeza, higiene, copa e cozinha. | 1.285,68 | 1.285,68 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 1110002 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 50 | divulgação de ações de interesse público em site Jornal O Niquel | 2.000,00 | 2.000,00 | PAGO | ||
| SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 09.365.122/0001-56 | 1110003 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 481 | serviços medicos de atestados de saude ocupacional e exames complementares, para auxilio de diagnóstico e terapia. | 100,00 | 100,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 6110002 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 24,30 | 24,30 | PAGO | ||
| IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 6110001 | 06/11/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 47 | publicação de extrato de contratos | 155,68 | 155,68 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 8110001 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 2,20 | 2,20 | PAGO | ||
| ANDRADE SOARES DA SILVA | 013.XXX.132-99 | 13110002 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 26 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 845,28 | 845,28 | PAGO | ||
| RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA | 293.XXX.632-00 | 13110001 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 36 | ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presidente Raimundo, a serviço da municipalidade. | 1.082,98 | 1.082,98 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 16020001 | 16/02/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - aquisição de combustíveis | 4.810,10 | 4.810,10 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 11080002 | 11/08/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - aquisição de combustíveis | 3.281,11 | 3.281,11 | PAGO | ||
| JEAN PABLO MATOS DA MATA | 869.XXX.102-87 | 14110001 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 116 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 850,95 | 850,95 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 14110002 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| J R C DE SOUSA GRAFICALTDA | 08.938.317/0001-85 | 16110002 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 502 | serviço de impressão grafica, para Câmara Municipal. | 300,00 | 300,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 17110009 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 2,20 | 2,20 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 17110010 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 36,45 | 36,45 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 18010002 | 18/01/2023 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE RH E TESOURARIA | 25.000,00 | 25.000,00 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 1110001 | 01/11/2023 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 18 | fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês de novembro de 2023 | 1.278,00 | 1.278,00 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 17110007 | 17/11/2023 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 23 | fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal. | 725,00 | 725,00 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 17110008 | 17/11/2023 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 23 | fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal. | 1.020,00 | 1.020,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 20110001 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| 50375857 CLEBSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 50.375.857/0001-64 | 16110003 | 16/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 503 | serviço de lavagens dos veiculos da Câmara Municipal. | 1.475,00 | 1.475,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 21110001 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| N. G. DE ARAUJO CONSTRUTORA E SERVICOS | 28.659.680/0001-79 | 24100001 | 24/10/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 500 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900005/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Reforma do predio sede da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte | 23.120,43 | 23.120,43 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 22110001 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 23110005 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 19 | fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. ao mês de novembro de 2023 | 132,77 | 132,77 | PAGO | ||
| N. G. DE ARAUJO CONSTRUTORA E SERVICOS | 28.659.680/0001-79 | 24100001 | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 500 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900005/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Reforma do predio sede da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte | 77.539,06 | 77.539,06 | PAGO | ||
| L CRISTINA DA SILVA | 07.076.386/0001-64 | 23110002 | 23/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 13 | aquisição de materiais diversos, para pequenas reparações no prediio da Câmara Municipal. | 312,14 | 312,14 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 23110003 | 23/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 24 | aquisição de materiais diversos de suprimento de informática, para Câmara Municipal. | 855,00 | 855,00 | PAGO | ||
| ARAUJO E COSTA VARIEDADES LTDA | 26.884.958/0001-86 | 23110001 | 23/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 68 | aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal. | 1.623,00 | 1.623,00 | PAGO | ||
| THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234 | 15.157.133/0001-43 | 24110001 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 58 | manutenção de impressora HP M 125A da Câmara Municipal. | 310,00 | 310,00 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 24110002 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 1.351,31 | 1.351,31 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 24110008 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 24,30 | 24,30 | PAGO | ||
| WALTO SANTOS CUNHA | 458.XXX.462-91 | 27110001 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 38 | ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Walto, a serviço da municipalidade. | 886,55 | 886,55 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 27110003 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 328,05 | 328,05 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA VEREADOR | 29.979.036/0001-40 | 27110016 | 27/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 452 | recolhimento de INSS-PATRONAL, ref. a folha de pagto, dos vereadores, relativo ao mes de novembro de 2023 | 21.968,70 | 21.968,70 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO | 29.979.036/0001-40 | 27110004 | 27/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 453 | recolhimento de INSS-PATRONAL, sobre a folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de novembro de 2023 | 13.967,57 | 13.967,57 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR COMISSIONADO | 29.979.036/0001-40 | 27110009 | 27/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 454 | recolhimento de INSS-PATRONAL, sobre a folha de pagto, dos servidores comissionados, ref. ao mes de novembro de 2023 | 14.761,97 | 14.761,97 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO | 29.979.036/0001-40 | 27110012 | 27/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 455 | recolhimento de INSS-PATRONAL, sobre a folha de pagto, dos servidores temporarios, ref. ao mes de novembro de 2023 | 1.435,86 | 1.435,86 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 1050004 | 01/05/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 3.624,95 | 3.624,95 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 27110002 | 27/11/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 11 | aqusição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal. | 247,90 | 247,90 | PAGO | ||
| LAVANDERIA AGUA VIVA & SERVIÇOS LTDA | 40.397.848/0001-10 | 30110002 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 505 | serviço de higienização de cortinas e tolha de mesa, da Câmara Municipal. | 145,00 | 145,00 | PAGO | ||
| OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 1120004 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 89 | tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de dezembro de 2023 | 158,10 | 158,10 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 1120003 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 1120001 | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 50 | divulgação de ações de interesse público em site Jornal O Niquel | 2.000,00 | 2.000,00 | PAGO | ||
| ROTTA ACESSORIOS E PECAS LTDA | 06.019.099/0001-50 | 4120001 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 506 | serviço de reparação do veículo da Câmara Municipal - FRANQUIA + COLA DE SECAGEM RÁPIDA, | 1.058,00 | 1.058,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 4120002 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234 | 15.157.133/0001-43 | 5100001 | 05/10/2023 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 58 | serviço de reparo placa fonte hp 1132, preventiva impressora hp 1120, da Câmara Municipal | 375,00 | 375,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 5120009 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 267,30 | 267,30 | PAGO | ||
| AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14.494.456/0001-60 | 6120002 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 78 | aquisição de peças diversas, para munutenção do veiculo da Câmara Municipal. | 1.034,00 | 1.034,00 | PAGO | ||
| AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14.494.456/0001-60 | 6120003 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 78 | aquisição de peças, para munutenção do veiculo da Câmara Municipal. | 440,00 | 440,00 | PAGO | ||
| THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234 | 15.157.133/0001-43 | 6120001 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 58 | serviço de REPARO DE EQUIPAMENTO NOBREAKS OS 4726-4668-4669-4727-4669, da Câmara Municipal. | 1.865,00 | 1.865,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 6120004 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| NOEL ALEXANDRINO DE SOUSA | 213.XXX.212-72 | 30110001 | 30/11/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 486 | fornecimento de generos alimenticios, para Câmara Municipal | 744,00 | 744,00 | PAGO | ||
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 1110005 | 01/11/2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 501 | tarifa telefonica vivo, da Câmara Municipal. | 71,40 | 71,40 | PAGO | ||
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 11120016 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 501 | tarifa telefonica vivo, da Câmara Municipal. | 71,40 | 71,40 | PAGO | ||
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 11120001 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 501 | tarifa telefonica vivo, da Câmara Municipal. | 71,40 | 71,40 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 11120017 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 72,90 | 72,90 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 12120003 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 18010002 | 18/01/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE RH E TESOURARIA | 25.000,00 | 25.000,00 | PAGO | ||
| RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA | 293.XXX.632-00 | 18120003 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 36 | ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presidente Raimundo, a serviço da municipalidade. | 1.082,15 | 1.082,15 | PAGO | ||
| WALMY CESAR COSTA RODRIGUES | 597.XXX.872-49 | 18120004 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 41 | ressarcimento de despesas com locomoção,do vereador Walmy, em viagem a serviço da municipalidade. | 870,76 | 870,76 | PAGO | ||
| MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 18120001 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 83 | recolhimento de obrigações fiscais, por conta da elaboração da DCTF, da Câmara Municipal. | 250,00 | 250,00 | PAGO | ||
| MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | 18120002 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 83 | recolhimento de obrigações fiscais, por conta da elaboração da DCTF, da Câmara Municipal. | 535,85 | 535,85 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 18120014 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LTDA | 24.450.024/0001-00 | 19120001 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 133 | curso de capacitação, a vereadores, desta Câmara Municipal. | 4.400,00 | 4.400,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 19120002 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 60,75 | 60,75 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 1120002 | 01/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 18 | fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês de dezembro de 2023 | 1.278,00 | 1.278,00 | PAGO | ||
| MARLIZA COM E MOVEIS LTDA EPP | 09.115.451/0001-49 | 20120001 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 88 | aquisição de um armario de cozinha e uma mesa de escritorio, para Câmara Municipal. | 1.538,00 | 1.538,00 | PAGO | ||
| V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 11.739.439/0001-57 | 20120004 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 507 | aquisição de materiais diversos para revisão do veiculo T-CROSS,desta Câmara Municipal. | 1.555,10 | 1.555,10 | PAGO | ||
| V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 11.739.439/0001-57 | 20120003 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 507 | serviço de revisão do veiculo T-CROSS,desta Câmara Municipal. | 674,90 | 674,90 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 20120005 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 18010002 | 18/01/2023 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 5 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE RH E TESOURARIA | 25.000,00 | 25.000,00 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 21120002 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 19 | fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. ao mês de dezembro de 2023 | 349,50 | 349,50 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 21120001 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 12,15 | 12,15 | PAGO | ||
| N. G. DE ARAUJO CONSTRUTORA E SERVICOS | 28.659.680/0001-79 | 24100001 | 24/10/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 500 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900005/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Reforma do predio sede da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte | 44.145,70 | 44.145,70 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 22120002 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 23 | fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal. | 721,00 | 721,00 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 22120003 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 23 | fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal. | 1.756,00 | 1.756,00 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 22120004 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 24 | aquisição de materiais diversos de suprimento de informática, para Câmara Municipal. | 2.662,00 | 2.662,00 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 22120005 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 24 | serviço de manutenção de impressora e reparos de CPU, da Câmara Municipal. | 500,00 | 500,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 22120006 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 303,75 | 303,75 | PAGO | ||
| L CRISTINA DA SILVA | 07.076.386/0001-64 | 22120001 | 22/12/2023 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 13 | aquisição de materiais diversos, para pequenas reparações no prediio da Câmara Municipal. | 1.185,00 | 1.185,00 | PAGO | ||
| MARLIZA COM E MOVEIS LTDA EPP | 09.115.451/0001-49 | 26120004 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 88 | aquisição de ar condicionado e outros mobiliarios, para Câmara Municipal. | 2.855,00 | 2.855,00 | PAGO | ||
| ARAUJO E COSTA VARIEDADES LTDA | 26.884.958/0001-86 | 26120002 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 68 | aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal. | 1.410,28 | 1.410,28 | PAGO | ||
| C. C. DE SOUSA | 10.984.744/0001-41 | 26120003 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 451 | fornecimento de generos alimenticios, para Câmara Municipal | 72,00 | 72,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 26120005 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 24,30 | 24,30 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 16020001 | 16/02/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - aquisição de combustíveis | 7.169,00 | 7.169,00 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 1050004 | 01/05/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 4.834,80 | 4.834,80 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 11080002 | 11/08/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - aquisição de combustíveis | 5.090,43 | 5.090,43 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA VEREADOR | 29.979.036/0001-40 | 5120007 | 05/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 452 | INSS PATRONAL, ref. a folha de pagto dos vereadores, 13º salario | 21.968,70 | 21.968,70 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO | 29.979.036/0001-40 | 5120001 | 05/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 453 | INSS PATRONAL, ref. a folha de pagto dos servidores efetivos, 13º salario | 15.768,13 | 15.768,13 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR COMISSIONADO | 29.979.036/0001-40 | 5120003 | 05/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 454 | INSS PATRONAL, ref. a folha de pagto dos servidores comissionados, 13º salario | 12.742,86 | 12.742,86 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO | 29.979.036/0001-40 | 5120005 | 05/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 455 | INSS PATRONAL, ref. a folha de pagto dos servidores temporarios, 13 salario | 1.377,57 | 1.377,57 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA VEREADOR | 29.979.036/0001-40 | 22120027 | 22/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 452 | recolhimento de INSS, sobre folha de pagto, dos vereadores, ref. ao mes de dezembro de 2023 | 21.968,70 | 21.968,70 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR COMISSIONADO | 29.979.036/0001-40 | 22120007 | 22/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 454 | recolhimento de INSS, sobre folha de pagto de rescisão contratual | 8.374,14 | 8.374,14 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR COMISSIONADO | 29.979.036/0001-40 | 22120021 | 22/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 454 | recolhimento de INSS, sobre folha de pagto, dos servidores comissionados, ref. ao mes de dezembro de 2023 | 10.456,40 | 10.456,40 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO | 29.979.036/0001-40 | 22120011 | 22/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 455 | recolhimento de INSS, sobre folha de pagto de rescisão contratual | 1.372,28 | 1.372,28 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO | 29.979.036/0001-40 | 22120024 | 22/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 455 | recolhimento de INSS, sobre folha de pagto, dos servidores contratados, ref. ao mes de dezembro de 2023 | 635,68 | 635,68 | PAGO | ||
| AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14.494.456/0001-60 | 26120001 | 26/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 78 | aquisição de peças diversas, para munutenção do veiculo da Câmara Municipal. | 9.641,00 | 9.641,00 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 27120007 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 11 | aqusição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal. | 293,40 | 293,40 | PAGO | ||
| WALMY CESAR COSTA RODRIGUES | 597.XXX.872-49 | 27120005 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 41 | ressarcimento de despesas com locomoção,do vereador Walmy, em viagem a serviço da municipalidade. | 1.846,22 | 1.846,22 | PAGO | ||
| MOACIR DIAS CORDEIRO | 607.XXX.582-00 | 27120006 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 76 | ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade. | 1.417,41 | 1.417,41 | PAGO | ||
| D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI | 13.290.985/0001-89 | 27120003 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 21 | confecção de adesivos, banner, outdoor e copias de chave, para Câmara Municipal. | 4.821,00 | 4.821,00 | PAGO | ||
| SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS DE OURILANDIA DO N | 10.356.975/0001-00 | 27120001 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 25 | serviço cartorial, de registro de ata e autenticação de documento da Câmara Municipal | 532,75 | 532,75 | PAGO | ||
| FABRICIO TAVARES MATOS 75625962200 | 46.165.333/0001-71 | 27120004 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 477 | serviço de veiculação volante de interesse da Câmara Municipal. | 500,00 | 500,00 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO | 29.979.036/0001-40 | 27120009 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 453 | recolhimento de INSS, sobre folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de dezembro de 2023 | 15.389,71 | 15.389,71 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 27120008 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 31 | tarifa bancária, c/c 3747-8. | 24,30 | 24,30 | PAGO | ||
| THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234 | 15.157.133/0001-43 | 27120002 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 58 | Serviço de REPARO PLACA FONTE HP M125A, da Câmara Municipal. | 340,00 | 340,00 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 28120001 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 24 | aquisição de materiais diversos de suprimento de informática, para Câmara Municipal. | 675,00 | 675,00 | PAGO | ||
| 1.748.789,54 | 1.748.789,54 | PAGO |
| Beneficiário | CNPJ | Empenho | Data do Empenho | Data da Transação | Data do Vencimento | Identificação | Descrição | Valor Pago | Anulação | Total | Status | Motivo da alteração da data do pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFERSON SOUZA DA SILVA | 015.XXX.512-02 | 28060001 | 6/28/2024 | 6/28/2024 | 6/28/2024 | 108 | ressarcimento de despesas com locomoção do servidor Jeferson - Tecnico de Informática, quando em viagem administrativa para cidade de Redenção-PA. | R$ 200,24 | R$ 200,24 | PAGO | ||
| R & R COMERCIO DE FERRAGENS E MAQUINAS | 04.951.076/0001-53 | 12060001 | 6/12/2024 | 6/13/2024 | 6/13/2024 | 834 | aquisição de uma bomba eletrica 1/2CV bivolt periferica (chupacraba), para Câmara Municipal. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | PAGO | ||
| SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO CORREIA PONTES EIRELI - M | 6/13/2024 | 13060003 | 6/13/2024 | 6/13/2024 | 6/13/2024 | 111 | serviço de franquia seguro, sinistro do veiculo T-CROSS, da Camara Municipal | R$ 2.631,00 | R$ 2.631,00 | PAGO | ||
| ANTONIO RONALDO ALENCAR | 243.XXX.702-00 | 11060001 | 6/11/2024 | 6/11/2024 | 6/11/2024 | 17 | ressarcimento de despesas com locomoção do Servidor Antonio Ronaldo,Tecnico Legislativo, quando em viagem administrativa à cidade de Brasilia-DF, nos dias 02 a 08 de junho de 2024. | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | PAGO | ||
| LUCAS EDUARDO DE SOUSA E SILVA | 611.XXX.323-17 | 11060002 | 6/11/2024 | 6/11/2024 | 6/11/2024 | 812 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR LUCAS EDUARDO,CHEFE DE COMPRAS, QUANDO EM VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 02 A 08 DE JUNHO DE 2024. | R$ 1.802,17 | R$ 1.802,17 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 25030001 | 3/25/2024 | 6/5/2024 | 6/5/2024 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisiçao de produtos de genero alimenticios | R$ 1.749,38 | R$ 1.749,38 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 25030001 | 3/25/2024 | 6/5/2024 | 6/5/2024 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisiçao de produtos de genero alimenticios | R$ 151,23 | R$ 151,23 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 25030002 | 3/25/2024 | 6/5/2024 | 6/5/2024 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de produtos de limpeza e higienizaçao | R$ 1.922,46 | R$ 1.922,46 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 25030003 | 3/25/2024 | 6/5/2024 | 6/5/2024 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de bens e consumo copa e cozinha . | R$ 246,06 | R$ 246,06 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 1060001 | 6/1/2024 | 6/4/2024 | 6/4/2024 | 50 | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE PÚBLICO EM SITE JORNALO NÍQUEL | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 28050007 | 5/28/2024 | 5/29/2024 | 5/29/2024 | 24 | aquisição de suprimento de informatica, para Câmara Municipal. | R$ 898,00 | R$ 898,00 | PAGO | ||
| N. G. DE ARAUJO CONSTRUTORA E SERVICOS | 28.659.680/0001-79 | 29050005 | 5/29/2024 | 5/29/2024 | 5/29/2024 | 500 | serviço de construção de uma parede de gesso nas dependencias do prédio da Câmara Municipal. | R$ 1.204,00 | R$ 1.204,00 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA VEREADOR | 29.979.036/0001-40 | 24050019 | 5/24/2024 | 5/28/2024 | 5/28/2024 | 452 | recolhimento de INSS, sobre folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de maio de 2024. | R$ 22.783,80 | R$ 22.783,80 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO | 29.979.036/0001-40 | 24050005 | 5/24/2024 | 5/28/2024 | 5/28/2024 | 453 | recolhimento de INSS, sobre folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de maio de 2024 | R$ 15.413,91 | R$ 15.413,91 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR COMISSIONADO | 29.979.036/0001-40 | 24050011 | 5/24/2024 | 5/28/2024 | 5/28/2024 | 454 | recolhimento de INSS, sobre folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de maio de 2024 | R$ 16.151,84 | R$ 16.151,84 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO | 29.979.036/0001-40 | 24050015 | 5/24/2024 | 5/28/2024 | 5/28/2024 | 455 | recolhimento de INSS, sobre folha de pagto dos servidores temporários, ref. ao mes de maio de 2024 | R$ 1.812,65 | R$ 1.812,65 | PAGO | ||
| CREUZA F. RODRIGUES | 03.797.806/0001-40 | 27050001 | 5/27/2024 | 5/28/2024 | 5/28/2024 | 57 | aquisição de materiais elétricos, para manutenção do prédio da Câmara Municipal. | R$ 17,90 | R$ 17,90 | PAGO | ||
| IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 28050005 | 5/28/2024 | 5/28/2024 | 5/28/2024 | 47 | publicação na Imprensa Nacional do oficio 10361095,da Câmara Municipal de Ourilandia do Norte. | R$ 155,68 | R$ 155,68 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 28050006 | 5/28/2024 | 5/28/2024 | 5/28/2024 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Renivaldo, quando em viagem administrativa, à cidade de Brasilia-DF, nos dias 19 a 25 de maio de 2024. Conforme Portaria de Viagem de nº 178/2024. | R$ 1.992,23 | R$ 1.992,23 | PAGO | ||
| VIAN COMERCIO LTDA | 83.324.632/0001-38 | 21050001 | 5/21/2024 | 5/24/2024 | 5/24/2024 | 22 | aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal. | R$ 112,90 | R$ 112,90 | PAGO | ||
| WEVERTON BASTOS OLIVEIRA | 54.227.951/0001-27 | 23050001 | 5/23/2024 | 5/23/2024 | 5/23/2024 | 826 | serviço de manutenção de uma impressora e reposição de peça DRUM LHCF 219A, da Secretaria Administrativa desta Câmara Municipal. | R$ 169,00 | R$ 169,00 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 23050003 | 5/23/2024 | 5/23/2024 | 5/23/2024 | 19 | fornecimento de energia eletrica, para Câmara Municipal. | R$ 2.433,02 | R$ 2.433,02 | PAGO | ||
| ICON - INSTITUTO DE ESTUDOS JURIDICOS E DIALOGOS C | 51.615.397/0001-67 | 23050002 | 5/23/2024 | 5/23/2024 | 5/23/2024 | 831 | fornecimento de um curso com quatro horas aulas: condutas vedadas, novas regras eleitorais, propaganda eleitoral, licitos administrativos com repercussão eleitoral. | R$ 3.116,00 | R$ 3.116,00 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 1050001 | 5/1/2024 | 5/20/2024 | 5/20/2024 | 18 | fornecimento de internet, para Câmara Municipal. | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | PAGO | ||
| MODESTO, CASTRO E FRIED LTDA | 83.838.516/0001-37 | 16050001 | 5/16/2024 | 5/17/2024 | 5/17/2024 | 473 | aquisição de materiais para manutenção do veiculo moto,da Câmara Municipal. | R$ 139,00 | R$ 139,00 | PAGO | ||
| MODESTO, CASTRO E FRIED LTDA | 83.838.516/0001-37 | 16050002 | 5/16/2024 | 5/17/2024 | 5/17/2024 | 473 | aquisição de materiais para manutenção do veiculo moto,da Câmara Municipal. | R$ 112,00 | R$ 112,00 | PAGO | ||
| MODESTO, CASTRO E FRIED LTDA | 83.838.516/0001-37 | 16050003 | 5/16/2024 | 5/17/2024 | 5/17/2024 | 473 | aquisição de materiais para manutenção do veiculo moto,da Câmara Municipal. | R$ 225,00 | R$ 225,00 | PAGO | ||
| MODESTO, CASTRO E FRIED LTDA | 83.838.516/0001-37 | 16050004 | 5/16/2024 | 5/17/2024 | 5/17/2024 | 473 | serviços mecanicos na reposição de peças, do veiculo moto,da Câmara Municipal. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | PAGO | ||
| MODESTO, CASTRO E FRIED LTDA | 83.838.516/0001-37 | 16050005 | 5/16/2024 | 5/17/2024 | 5/17/2024 | 473 | serviços mecanicos na reposição de peças, do veiculo moto,da Câmara Municipal. | R$ 130,00 | R$ 130,00 | PAGO | ||
| MODESTO, CASTRO E FRIED LTDA | 83.838.516/0001-37 | 16050006 | 5/16/2024 | 5/17/2024 | 5/17/2024 | 473 | serviços mecanicos na reposição de peças, do veiculo moto,da Câmara Municipal. | R$ 140,00 | R$ 140,00 | PAGO | ||
| THIAGO MARTINS COSTA | 37.220.510/0001-84 | 17050009 | 5/17/2024 | 5/17/2024 | 5/17/2024 | 79 | confecção de uma galeria legislativa em vidro temperado 8mm com furos e impressão digital transparente com prolongadores em inox 25x25 para fixação em parede 90x60cm e de um quadro presidencial para gabinete em vidro temperado 6mm transparente 60x40cm com plotter de impressão digital transparente e plotter de fundo branco, incluso instalação em alvenaria com prolongadores de aço inox 25x25mm. Para a Câmara Municipal. | R$ 3.180,00 | R$ 3.180,00 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 14050001 | 5/14/2024 | 5/16/2024 | 5/16/2024 | 24 | aquisição de suprimento de informatica, para Câmara Municipal. | R$ 443,00 | R$ 443,00 | PAGO | ||
| VILARIM & VILARIM LTDA - ME | 11.637.580/0001-49 | 15050001 | 5/15/2024 | 5/16/2024 | 5/16/2024 | 830 | serviço de higienização da camionete, da Câmara Municipal. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | PAGO | ||
| D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI | 13.290.985/0001-89 | 16050007 | 5/16/2024 | 5/16/2024 | 5/16/2024 | 21 | serviços graficos de confecções de carimbos e adesivos, para Câmara Municipal. | R$ 808,00 | R$ 808,00 | PAGO | ||
| EDIVALDO BORGES GOMES | 595.XXX.132-49 | 16050008 | 5/16/2024 | 5/16/2024 | 5/16/2024 | 43 | ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Edivaldo Borges, quando em viagem administrativa, para a cidade de Belem-PA,nos dias 05 a 09 de maio de 2024. Conforme Portaria 167/2024. | R$ 254,99 | R$ 254,99 | PAGO | ||
| RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA | 293.XXX.632-00 | 14050002 | 5/14/2024 | 5/14/2024 | 5/14/2024 | 36 | ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Raimundo,quando em viagem administrativa, à cidade de Belém-PA, nos dias 05 a 09 de maio de 2024. Conforme Portaria de Viagem de nº 160/2024. | R$ 383,00 | R$ 383,00 | PAGO | ||
| MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | 928.XXX.602-91 | 14050003 | 5/14/2024 | 5/14/2024 | 5/14/2024 | 44 | ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Marcio, quando em viagem administrativa, à cidade de Belém-PA, nos dias 05 a 09 de maio de 2024. Conforme Portaria de Viagem de nº 157/2024. | R$ 643,56 | R$ 643,56 | PAGO | ||
| ANDRADE SOARES DA SILVA | 013.XXX.132-99 | 13050003 | 5/13/2024 | 5/13/2024 | 5/13/2024 | 26 | ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Andrade Soares,quando em viagem a cidade de Belém-PA, nos dias 05 a 10 de maio de 2024. Conforme Portaria de viagem nº152/2024. | R$ 1.312,41 | R$ 1.312,41 | PAGO | ||
| EDIVALDO BORGES GOMES | 595.XXX.132-49 | 13050004 | 5/13/2024 | 5/13/2024 | 5/13/2024 | 43 | ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Edivaldo Borges, quando em viagem administrativa, para a cidade de Belem-PA,nos dias 05 a 09 de maio de 2024. Conforme Portaria 167/2024. | R$ 878,85 | R$ 878,85 | PAGO | ||
| LEOSVALDO JOSE DA SILVA | 838.XXX.991-72 | 13050005 | 5/13/2024 | 5/13/2024 | 5/13/2024 | 45 | ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Leosvaldo, quando em viagem administrativa, a cidade de Belem-PA, nos dias 05 a 09 de maio de 2024. Conforme Portaria de viagem de nº 155/2024. | R$ 832,11 | R$ 832,11 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 25030001 | 3/25/2024 | 5/9/2024 | 5/9/2024 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisiçao de produtos de genero alimenticios | R$ 1.467,10 | R$ 1.467,10 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 25030002 | 3/25/2024 | 5/9/2024 | 5/9/2024 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de produtos de limpeza e higienizaçao | R$ 100,50 | R$ 100,50 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 25030002 | 3/25/2024 | 5/9/2024 | 5/9/2024 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de produtos de limpeza e higienizaçao | R$ 854,59 | R$ 854,59 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 25030003 | 3/25/2024 | 5/9/2024 | 5/9/2024 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de bens e consumo copa e cozinha . | R$ 277,30 | R$ 277,30 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 8050002 | 5/8/2024 | 5/9/2024 | 5/9/2024 | 23 | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GALÃO 20 LITROS, PARA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 236,30 | R$ 236,30 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 8050003 | 5/8/2024 | 5/9/2024 | 5/9/2024 | 23 | fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal. | R$ 1.289,10 | R$ 1.289,10 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 8050004 | 5/8/2024 | 5/9/2024 | 5/9/2024 | 23 | fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal. | R$ 549,00 | R$ 549,00 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 8050005 | 5/8/2024 | 5/9/2024 | 5/9/2024 | 23 | fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal. | R$ 109,80 | R$ 109,80 | PAGO | ||
| E A DA SILVA MARCENARIA LTDA | 42.025.745/0001-55 | 6050002 | 5/6/2024 | 5/8/2024 | 5/8/2024 | 829 | fornecimento de portas, para manutenção do prédio da Câmara Municipal. | R$ 3.973,00 | R$ 3.973,00 | PAGO | ||
| CREUZA F. RODRIGUES | 03.797.806/0001-40 | 8050001 | 5/8/2024 | 5/8/2024 | 5/8/2024 | 57 | aquisição de materiais elétricos, para manutenção do prédio da Câmara Municipal. | R$ 44,90 | R$ 44,90 | PAGO | ||
| MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA | 28.974.154/0001-01 | 7050002 | 5/7/2024 | 5/7/2024 | 5/7/2024 | 490 | serviço de dedetização geral, no controle de pragas invasoras nas áreas internas e externas do Prédio da Câmara Municipal. | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 6050001 | 5/6/2024 | 5/6/2024 | 5/6/2024 | 50 | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE PÚBLICO EM SITE JORNALO NÍQUEL | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | PAGO | ||
| SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 09.365.122/0001-56 | 2050001 | 5/2/2024 | 5/3/2024 | 5/3/2024 | 481 | serviço de atestado de saude ocupacional e exames complementares para diagnostico e terapia. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | PAGO | ||
| RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA | 293.XXX.632-00 | 30040001 | 4/30/2024 | 4/30/2024 | 4/30/2024 | 36 | ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Raimundo,quando em viagem administrativa, à cidade de Belém-PA, nos dias 22 a 26 de abril de 2024,objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. | R$ 1.157,16 | R$ 1.157,16 | PAGO | ||
| JEAN PABLO MATOS DA MATA | 869.XXX.102-87 | 30040002 | 4/30/2024 | 4/30/2024 | 4/30/2024 | 116 | ressarcimento de despesas com locomoção do Servidor Jean Pablo, Controlador Interno, quando em viagem administrativa, à cidade de Belém-PA, nos dias 15 a 18 de abril de 2024, a serviço da municipalidade. | R$ 761,09 | R$ 761,09 | PAGO | ||
| J. S. DA COSTA REFRIGERAÇÃO-ME | 11.278.642/0001-73 | 29040001 | 4/29/2024 | 4/29/2024 | 4/29/2024 | 86 | serviço de manutenção de centrais de ar, da Camara Municipal. | R$ 7.270,00 | R$ 7.270,00 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR COMISSIONADO | 29.979.036/0001-40 | 1040005 | 4/1/2024 | 4/26/2024 | 4/26/2024 | 454 | recolhimento de INSS, sobre folha de pagto de rescisão, ref. ao mes de abril de 2024 | R$ 196,82 | R$ 196,82 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO | 29.979.036/0001-40 | 26040001 | 4/26/2024 | 4/26/2024 | 4/26/2024 | 453 | recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de abril de 2024 | R$ 15.414,16 | R$ 15.414,16 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA VEREADOR | 29.979.036/0001-40 | 26040014 | 4/26/2024 | 4/26/2024 | 4/26/2024 | 452 | recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de abril de 2024 | R$ 22.783,80 | R$ 22.783,80 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR COMISSIONADO | 29.979.036/0001-40 | 26040006 | 4/26/2024 | 4/26/2024 | 4/26/2024 | 454 | recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de abril de 2024 | R$ 16.118,83 | R$ 16.118,83 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO | 29.979.036/0001-40 | 26040010 | 4/26/2024 | 4/26/2024 | 4/26/2024 | 455 | recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos servidores contratados, ref. ao mes de abril de 2024 | R$ 1.779,69 | R$ 1.779,69 | PAGO | ||
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 26040020 | 4/26/2024 | 4/26/2024 | 4/26/2024 | 501 | tarifa telefonica - VIVO corporativo,da Câmara Municipal | R$ 142,80 | R$ 142,80 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 8030001 | 3/8/2024 | 4/23/2024 | 4/23/2024 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de Combustiveis (Gasolina Comum e óleo diesel S-10) | R$ 11.006,94 | R$ 11.006,94 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 4040001 | 4/4/2024 | 4/22/2024 | 4/22/2024 | 18 | fornecimento de internet, para Câmara Municipal. | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 22010003 | 4/19/2024 | 4/19/2024 | 4/19/2024 | 5 | serviço de contabilidade, assessoria e consultoria de recursos humanos e tesouraria, prestados à Câmara Municipal. | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 22010003 | 5/20/2024 | 4/19/2024 | 4/19/2024 | 5 | serviço de contabilidade, assessoria e consultoria de recursos humanos e tesouraria, prestados à Câmara Municipal. | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 25030001 | 3/25/2024 | 4/15/2024 | 4/15/2024 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisiçao de produtos de genero alimenticios | R$ 3.154,11 | R$ 3.154,11 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 25030002 | 3/25/2024 | 4/15/2024 | 4/15/2024 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de produtos de limpeza e higienizaçao | R$ 1.469,31 | R$ 1.469,31 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 25030003 | 3/25/2024 | 4/15/2024 | 4/15/2024 | 11 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de bens e consumo copa e cozinha . | R$ 1.868,22 | R$ 1.868,22 | PAGO | ||
| CREUZA F. RODRIGUES | 03.797.806/0001-40 | 5040001 | 4/5/2024 | 4/5/2024 | 4/5/2024 | 57 | aquisição de materiais, para manutenção do prédio da Câmara Municipal. | R$ 530,00 | R$ 530,00 | PAGO | ||
| LUCAS GONSALVES DOS SANTOS | 54.459.626/0001-90 | 27030008 | 3/27/2024 | 4/4/2024 | 4/4/2024 | 818 | serviço de plotagem das Portas de acesso aos Gabinetes da Câmara Municipal. | R$ 120,00 | R$ 120,00 | PAGO | ||
| NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA | 83.836.130/0001-96 | 28030003 | 3/28/2024 | 4/2/2024 | 4/2/2024 | 51 | aquisição de materiais diversos, para manutenção do veiculo T-Cross da Câmara Municipal. | R$ 2.129,90 | R$ 2.129,90 | PAGO | ||
| NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA | 83.836.130/0001-96 | 28030001 | 3/28/2024 | 4/2/2024 | 4/2/2024 | 51 | serviço de manutenção do veiculo T-Cross da Câmara Municipal. | R$ 1.065,00 | R$ 1.065,00 | PAGO | ||
| SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 09.365.122/0001-56 | 1040004 | 4/1/2024 | 4/2/2024 | 4/2/2024 | 481 | serviço de atestado de saude ocupacional e exames complementares para diagnostico e terapia. | R$ 50,00 | R$ 50,00 | PAGO | ||
| WALTO SANTOS CUNHA | 458.XXX.462-91 | 1040003 | 4/1/2024 | 4/1/2024 | 4/1/2024 | 38 | ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Walto, quendo em viagem a cidade de Belem a serviço da municipalidade. | R$ 1.180,59 | R$ 1.180,59 | PAGO | ||
| MOACIR DIAS CORDEIRO | 607.XXX.582-00 | 1040002 | 4/1/2024 | 4/1/2024 | 4/1/2024 | 76 | ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Moacir, quando em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço da municipalidade. | R$ 187,04 | R$ 187,04 | PAGO | ||
| IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 1040001 | 4/1/2024 | 4/1/2024 | 4/1/2024 | 47 | publicação de oficio,da Câmara Municipal de Ourilandia do Norte. | R$ 739,48 | R$ 739,48 | PAGO | ||
| ELETROMOVEIS DELLIVERY LTDA | 27.121.307/0001-05 | 26030001 | 3/26/2024 | 3/27/2024 | 3/27/2024 | 817 | aquisição de uma TV 75P SAMSUNG LED SMART 4K WIFI HD, para a sala de reunião da Câmara Municipal. | R$ 7.931,00 | R$ 7.931,00 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA VEREADOR | 29.979.036/0001-40 | 26030013 | 3/26/2024 | 3/27/2024 | 3/27/2024 | 452 | contribuição previdenciaria - INSS, sobre folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de março de 2024 | R$ 21.968,70 | R$ 21.968,70 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO | 29.979.036/0001-40 | 26030002 | 3/26/2024 | 3/27/2024 | 3/27/2024 | 453 | contribuição previdenciaria - INSS, sobre folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de março de 2024 | R$ 14.862,71 | R$ 14.862,71 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR COMISSIONADO | 29.979.036/0001-40 | 26030006 | 3/26/2024 | 3/27/2024 | 3/27/2024 | 454 | contribuição previdenciaria - INSS, sobre folha de pagto dos servidores comissiionados, ref. ao mes de março de 2024 | R$ 14.971,10 | R$ 14.971,10 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO | 29.979.036/0001-40 | 26030009 | 3/26/2024 | 3/27/2024 | 3/27/2024 | 455 | contribuição previdenciaria - INSS, sobre folha de pagto dos servidores contratados, ref. ao mes de março de 2024 | R$ 1.435,86 | R$ 1.435,86 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 13030001 | 3/13/2024 | 3/22/2024 | 3/22/2024 | 24 | aquisição de um MOUSE SEM FIO VERTICAL KA-625 KAPBOM, para Câmara Municipal. | R$ 62,00 | R$ 62,00 | PAGO | ||
| MOACIR DIAS CORDEIRO | 607.XXX.582-00 | 22030007 | 3/22/2024 | 3/22/2024 | 3/22/2024 | 76 | R$ 508,89 | R$ 508,89 | PAGO | |||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 21030001 | 3/21/2024 | 3/21/2024 | 3/21/2024 | 19 | fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal. | R$ 465,81 | R$ 465,81 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 4030001 | 3/4/2024 | 3/20/2024 | 3/20/2024 | 18 | fornecimento de internet, para Câmara Municipal. | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 22010003 | 3/22/2024 | 3/20/2024 | 3/20/2024 | 5 | serviço de contabilidade, assessoria e consultoria de recursos humanos e tesouraria, prestados à Câmara Municipal. | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 19030001 | 3/19/2024 | 3/19/2024 | 3/19/2024 | 24 | aquisição de um SWITCH MERCUSYS 8 PORTAS MS108G 10/100/1000MBPS, para Câmara Municipal. | R$ 189,00 | R$ 189,00 | PAGO | ||
| CREUZA F. RODRIGUES | 03.797.806/0001-40 | 19030002 | 3/19/2024 | 3/19/2024 | 3/19/2024 | 57 | aquisição de materiais de consumo, para Câmara Municipal. | R$ 113,20 | R$ 113,20 | PAGO | ||
| CREUZA F. RODRIGUES | 03.797.806/0001-40 | 15030001 | 3/15/2024 | 3/18/2024 | 3/18/2024 | 57 | aquisição de materiais, para manutenção do prédio da Câmara Municipal. | R$ 128,00 | R$ 128,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 27020016 | 3/18/2024 | 3/18/2024 | 3/18/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 9020016 | 3/18/2024 | 3/18/2024 | 3/18/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | PAGO | ||
| POSTO AGUIA EIRELI | 10.775.041/0001-03 | 8030001 | 3/8/2024 | 3/12/2024 | 3/12/2024 | 14 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de Combustiveis (Gasolina Comum e óleo diesel S-10) | R$ 11.062,83 | R$ 11.062,83 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 12030001 | 3/12/2024 | 3/12/2024 | 3/12/2024 | 11 | aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal. | R$ 91,88 | R$ 91,88 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 12030002 | 3/12/2024 | 3/12/2024 | 3/12/2024 | 11 | aquisição de materiais de copa e cozinha, para Câmara Municipal. | R$ 69,93 | R$ 69,93 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 12030003 | 3/12/2024 | 3/12/2024 | 3/12/2024 | 11 | aquisição de materiais de limpeza e higienização, para Câmara Municipal. | R$ 15,98 | R$ 15,98 | PAGO | ||
| N M MORAIS & CIA LTDA | 83.311.464/0001-46 | 8030002 | 3/8/2024 | 3/8/2024 | 3/8/2024 | 444 | fornecimento de gêneros de alimentação, para Câmara Municipal. | R$ 859,59 | R$ 859,59 | PAGO | ||
| N M MORAIS & CIA LTDA | 83.311.464/0001-46 | 8030003 | 3/8/2024 | 3/8/2024 | 3/8/2024 | 444 | fornecimento de materiais de copa e cozinha, para Câmara Municipal. | R$ 55,35 | R$ 55,35 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 1030002 | 3/6/2024 | 3/6/2024 | 3/6/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 1030002 | 3/1/2024 | 3/1/2024 | 3/1/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 29020001 | 2/29/2024 | 2/29/2024 | 2/29/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 38,25 | R$ 38,25 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA VEREADOR | 29.979.036/0001-40 | 27020014 | 2/27/2024 | 2/28/2024 | 2/28/2024 | 452 | contribuição previdenciaria INSS, sobre a folha de pagto, dos vereadores, ref. ao mes de fevereiro de 2024 | R$ 21.968,70 | R$ 21.968,70 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO | 29.979.036/0001-40 | 27020010 | 2/27/2024 | 2/28/2024 | 2/28/2024 | 455 | contribuição previdenciaria INSS sobre a folha de pagto, dos servidores contratados, ref. ao mes de fevereiro de 2024 | R$ 1.435,86 | R$ 1.435,86 | PAGO | ||
| VIAN COMERCIO LTDA | 83.324.632/0001-38 | 27020018 | 2/27/2024 | 2/28/2024 | 2/28/2024 | 22 | aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal. | R$ 718,00 | R$ 718,00 | PAGO | ||
| J. S. DA COSTA REFRIGERAÇÃO-ME | 11.278.642/0001-73 | 27020017 | 2/27/2024 | 2/28/2024 | 2/28/2024 | 86 | serviço de manutenção de central de ar, da Camara Municipal. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO | 29.979.036/0001-40 | 27020001 | 2/27/2024 | 2/28/2024 | 2/28/2024 | 453 | contribuição previdenciaria INSS, sobre a folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de fevereiro de 2024 | R$ 14.862,71 | R$ 14.862,71 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR COMISSIONADO | 29.979.036/0001-40 | 27020006 | 2/27/2024 | 2/28/2024 | 2/28/2024 | 454 | contribuição previdenciaria INSS, sobre a folha de pagto, dos servidores comissionados, ref. ao mes de fevereiro de 2024 | R$ 14.577,45 | R$ 14.577,45 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 28020002 | 2/28/2024 | 2/28/2024 | 2/28/2024 | 23 | fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | PAGO | ||
| D. DIAS DA SILVA EIRELI | 15.519.376/0001-84 | 28020003 | 2/28/2024 | 2/28/2024 | 2/28/2024 | 23 | fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal. | R$ 1.345,00 | R$ 1.345,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 28020001 | 2/28/2024 | 2/28/2024 | 2/28/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 12,75 | R$ 12,75 | PAGO | ||
| PAULO FLORINDO DA SILVA | 33.210.070/0001-23 | 19020008 | 2/19/2024 | 2/27/2024 | 2/27/2024 | 813 | fornecimento de queijo ralado, para Câmara Municipal | R$ 245,00 | R$ 245,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 27020016 | 2/27/2024 | 2/27/2024 | 2/27/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 261,47 | R$ 261,47 | PAGO | ||
| ARAUJO E COSTA VARIEDADES LTDA | 26.884.958/0001-86 | 16020016 | 2/16/2024 | 2/26/2024 | 2/26/2024 | 68 | aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal. | R$ 264,50 | R$ 264,50 | PAGO | ||
| TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 26020001 | 2/26/2024 | 2/26/2024 | 2/26/2024 | 501 | tarifa telefonica - VIVO corporativo,da Câmara Municipal | R$ 71,40 | R$ 71,40 | PAGO | ||
| WALTO SANTOS CUNHA | 458.XXX.462-91 | 26020002 | 2/26/2024 | 2/26/2024 | 2/26/2024 | 38 | ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Walto, quendo em viagem a cidade de Belem a serviço da municipalidade. | R$ 988,37 | R$ 988,37 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 26020003 | 2/26/2024 | 2/26/2024 | 2/26/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 38,25 | R$ 38,25 | PAGO | ||
| RENIVALDO MARTINS NUNES | 645.XXX.422-00 | 23020007 | 2/23/2024 | 2/23/2024 | 2/23/2024 | 35 | ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Renivaldo,à cidade de Belem-PA, a serviço da municipalidade. | R$ 1.030,32 | R$ 1.030,32 | PAGO | ||
| RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA | 293.XXX.632-00 | 23020005 | 2/23/2024 | 2/23/2024 | 2/23/2024 | 36 | ressarcimento de despesas com locomoçao do Vereador Raimundo,à cidade de Belem-PA, a serviço da municipalidade. | R$ 1.050,33 | R$ 1.050,33 | PAGO | ||
| WALMY CESAR COSTA RODRIGUES | 597.XXX.872-49 | 23020006 | 2/23/2024 | 2/23/2024 | 2/23/2024 | 41 | ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presidente Walmy Cesar, quando em viagem a cidade de Belem-PA, a serviço da Municipalidade. | R$ 1.088,05 | R$ 1.088,05 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 23020009 | 2/23/2024 | 2/23/2024 | 2/23/2024 | 19 | fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal. | R$ 465,16 | R$ 465,16 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 23020008 | 2/23/2024 | 2/23/2024 | 2/23/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 38,25 | R$ 38,25 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 2020001 | 2/2/2024 | 2/20/2024 | 2/20/2024 | 18 | fornecimento de internet, para Câmara Municipal. | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 20020001 | 2/20/2024 | 2/20/2024 | 2/20/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 12,75 | R$ 12,75 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 22010003 | 2/22/2024 | 2/20/2024 | 2/20/2024 | 5 | serviço de contabilidade, assessoria e consultoria de recursos humanos e tesouraria, prestados à Câmara Municipal. | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 19020006 | 2/19/2024 | 2/19/2024 | 2/19/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 12,75 | R$ 12,75 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 19020003 | 2/19/2024 | 2/19/2024 | 2/19/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 12,75 | R$ 12,75 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 19020007 | 2/19/2024 | 2/19/2024 | 2/19/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 12,75 | R$ 12,75 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 19020004 | 2/19/2024 | 2/19/2024 | 2/19/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 12,75 | R$ 12,75 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 19020001 | 2/19/2024 | 2/19/2024 | 2/19/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 12,75 | R$ 12,75 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 19020005 | 2/19/2024 | 2/19/2024 | 2/19/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 12,75 | R$ 12,75 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 19020002 | 2/19/2024 | 2/19/2024 | 2/19/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 12,75 | R$ 12,75 | PAGO | ||
| N M MORAIS & CIA LTDA | 83.311.464/0001-46 | 16020001 | 2/16/2024 | 2/16/2024 | 2/16/2024 | 444 | fornecimento de salgadinhos, para Câmara Municipal. | R$ 124,43 | R$ 124,43 | PAGO | ||
| N M MORAIS & CIA LTDA | 83.311.464/0001-46 | 16020002 | 2/16/2024 | 2/16/2024 | 2/16/2024 | 444 | fornecimento de gêneros de alimentação, para Câmara Municipal. | R$ 558,17 | R$ 558,17 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 15020004 | 2/15/2024 | 2/15/2024 | 2/15/2024 | 11 | aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal. | R$ 1.125,85 | R$ 1.125,85 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 15020005 | 2/15/2024 | 2/15/2024 | 2/15/2024 | 11 | aquisição de materiais de limpeza e higienização, para Câmara Municipal. | R$ 289,17 | R$ 289,17 | PAGO | ||
| SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA | 16.965.316/0001-58 | 15020006 | 2/15/2024 | 2/15/2024 | 2/15/2024 | 11 | aquisição de materiais de copa e cozinha, para Câmara Municipal. | R$ 308,93 | R$ 308,93 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 15020007 | 2/15/2024 | 2/15/2024 | 2/15/2024 | 24 | aquisição de suprimento de informatica, para Câmara Municipal. | R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 | PAGO | ||
| MOACIR DIAS CORDEIRO | 607.XXX.582-00 | 15020003 | 2/15/2024 | 2/15/2024 | 2/15/2024 | 76 | ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Moacir, quando em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço da municipalidade. | R$ 284,02 | R$ 284,02 | PAGO | ||
| CICERO ALVES DO NASCIMENTO | 934.XXX.812-15 | 15020001 | 2/15/2024 | 2/15/2024 | 2/15/2024 | 97 | ressarcimento de despesas com locomoção do servidor Cicero, quando em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço da Municipalidade. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 15020002 | 2/15/2024 | 2/15/2024 | 2/15/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 12,75 | R$ 12,75 | PAGO | ||
| DELTA PUBLICIDADE S.A | 04.929.683/0001-17 | 12020001 | 2/12/2024 | 2/12/2024 | 2/12/2024 | 499 | aviso de licitação PE 1X4, de interesse desta Câmara Municipal. | R$ 280,00 | R$ 280,00 | PAGO | ||
| SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 09.365.122/0001-56 | 1020001 | 2/1/2024 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 481 | serviço de atestado de saude ocupacional e exames complementares para diagnostico e terapia. | R$ 390,00 | R$ 390,00 | PAGO | ||
| MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA | 06.949.667/0001-11 | 9020009 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 46 | aquisição de peças para manutenção do veiculo da Câmara Municipal. | R$ 1.266,77 | R$ 1.266,77 | PAGO | ||
| MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA | 06.949.667/0001-11 | 9020010 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 46 | aquisição de pneus para manutenção do veiculo da Câmara Municipal. | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | PAGO | ||
| NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA | 83.836.130/0001-96 | 9020012 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 51 | aquisição de rodas aro 16 e pneus, para manutenção do veiculo T-Cross da Câmara Municipal. | R$ 7.797,41 | R$ 7.797,41 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 9020002 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 12,75 | R$ 12,75 | PAGO | ||
| MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA | 06.949.667/0001-11 | 9020011 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 46 | serviços mecanico de manutenção do veiculo da Câmara Municipal. | R$ 1.145,00 | R$ 1.145,00 | PAGO | ||
| BATISTA & MILHOMEM LTDA | 05.726.789/0001-86 | 9020006 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 24 | aquisição de suprimento de informatica, para Câmara Municipal. | R$ 455,00 | R$ 455,00 | PAGO | ||
| JEAN PABLO MATOS DA MATA | 869.XXX.102-87 | 9020007 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 116 | ressarcimento de despesas com locomoção do Servidor Jean Pablo, Controlador Interno, quando em viagem para cidade de Fortaleza, nos dias 28 de janeiro a 03 de fevereiro de 2024, para participar de curso de licitações e contratações direta, conforme Lei 14.133/2021. | R$ 6.044,22 | R$ 6.044,22 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 9020005 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 12,75 | R$ 12,75 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 9020008 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 12,75 | R$ 12,75 | PAGO | ||
| NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA | 83.836.130/0001-96 | 9020013 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 51 | serviço de manutenção do veiculo T-Cross da Câmara Municipal. | R$ 240,00 | R$ 240,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 9020016 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 1,95 | R$ 1,95 | PAGO | ||
| HORLEANDESSON SANTOS ARAÚJO | 014.XXX.552-80 | 9020015 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 811 | ressarcimento de despesas com locomoção do servidor Horleandesson Assessor Juridico,quando em viagem cidade de Fortaleza, nos dias 28 de janeiro a 03 de fevereiro de 2024. Para participa de curso de licitação e contratações direta, conforme a Lei 14.133/2021. | R$ 3.739,48 | R$ 3.739,48 | PAGO | ||
| IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 9020014 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 47 | publicação de avisos de inexibilidade de licitação,da Câmara Municipal de Ourilandia do Norte. | R$ 389,20 | R$ 389,20 | PAGO | ||
| WALTO SANTOS CUNHA | 458.XXX.462-91 | 8020001 | 2/8/2024 | 2/8/2024 | 2/8/2024 | 38 | ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Walto, quendo em viagem a cidade de Brasilia a serviço da municipalidade. | R$ 1.332,16 | R$ 1.332,16 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 8020002 | 2/8/2024 | 2/8/2024 | 2/8/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 12,75 | R$ 12,75 | PAGO | ||
| OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 1020002 | 2/1/2024 | 2/1/2024 | 2/1/2024 | 89 | tarifa de telefonia fixa, da Câmara Municipal. | R$ 146,18 | R$ 146,18 | PAGO | ||
| M & V PRODUCOES LTDA | 37.230.135/0001-53 | 29010003 | 1/29/2024 | 1/30/2024 | 1/30/2024 | 50 | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE PÚBLICO EM SITE JORNALO NÍQUEL | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | PAGO | ||
| ALMIR PEREIRA LIMA | 866.XXX.701-10 | 30010001 | 1/30/2024 | 1/30/2024 | 1/30/2024 | 37 | ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Almir, quando em viagem a cidade de Brasilia, a serviço da Municipalidade. | R$ 1.050,83 | R$ 1.050,83 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 30010002 | 1/30/2024 | 1/30/2024 | 1/30/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 12,15 | R$ 12,15 | PAGO | ||
| LEOSVALDO JOSE DA SILVA | 838.XXX.991-72 | 29010001 | 1/29/2024 | 1/29/2024 | 1/29/2024 | 45 | ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Leosvaldo, quando em viagem a cidade de Brasilia, a serviço da Municipalidade. | R$ 2.581,34 | R$ 2.581,34 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 29010002 | 1/29/2024 | 1/29/2024 | 1/29/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 12,15 | R$ 12,15 | PAGO | ||
| WALMY CESAR COSTA RODRIGUES | 597.XXX.872-49 | 27010001 | 1/27/2024 | 1/27/2024 | 1/27/2024 | 41 | ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presidente Walmy Cesar, quando em viagem a cidade de Brasilia, a serviço da Municipalidade. | R$ 1.066,54 | R$ 1.066,54 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA VEREADOR | 29.979.036/0001-40 | 24010013 | 1/24/2024 | 1/26/2024 | 1/26/2024 | 452 | recolhimento de INSS, patronal, sobre folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de janeiro de 2024 | R$ 21.968,70 | R$ 21.968,70 | PAGO | ||
| INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO | 29.979.036/0001-40 | 24010002 | 1/24/2024 | 1/26/2024 | 1/26/2024 | 453 | recolhimento de INSS, patronal, sobre folha de pagto dos servidores efetivos,, ref. ao mes de janeiro de 2024 | R$ 14.862,72 | R$ 14.862,72 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR COMISSIONADO | 29.979.036/0001-40 | 24010006 | 1/24/2024 | 1/26/2024 | 1/26/2024 | 454 | recolhimento de INSS, patronal, sobre folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de janeiro de 2024 | R$ 14.251,21 | R$ 14.251,21 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO | 29.979.036/0001-40 | 24010009 | 1/24/2024 | 1/26/2024 | 1/26/2024 | 455 | recolhiimento de INSS, patronal, sobre folha de pagto dos serviodres contratados, ref. ao mes de janeiro de 2024 | R$ 1.414,66 | R$ 1.414,66 | PAGO | ||
| VIAN COMERCIO LTDA | 83.324.632/0001-38 | 25010007 | 1/25/2024 | 1/26/2024 | 1/26/2024 | 22 | aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal. | R$ 1.050,40 | R$ 1.050,40 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR COMISSIONADO | 29.979.036/0001-40 | 25010008 | 1/25/2024 | 1/26/2024 | 1/26/2024 | 454 | recolhimento de INSS, sobre folha de rescisão, do mes de janeiro de 2024 | R$ 608,93 | R$ 608,93 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 25010001 | 1/25/2024 | 1/25/2024 | 1/25/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 376,65 | R$ 376,65 | PAGO | ||
| A B XAVIER TREINAMENTOS | 11.669.032/0001-09 | 23010001 | 1/23/2024 | 1/24/2024 | 1/24/2024 | 809 | INSCRIÇÕES NO CURSO “LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS CONFORME A LEI Nº 14.133/2021: REGULAMENTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS ELETRÔNICOS”, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA – CE, NA DATA DE 29 DE JANEIRO 2024 ATÉ 02 DE FEVEREIRO DE 2024 REALIZADO PELA EMPRESA INSTITUTO CERTAME, DESTINADAS A SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE. | R$ 13.160,00 | R$ 13.160,00 | PAGO | ||
| LEO KAIRO BATISTA DE AMORIM | 42.498.710/0001-33 | 23010002 | 1/23/2024 | 1/24/2024 | 1/24/2024 | 810 | serviços de confecção e impressão de placas pvc de identificação de ambiente,adesivos para portas e carimbo, para Câmara Municipal. | R$ 495,00 | R$ 495,00 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 24010001 | 1/24/2024 | 1/24/2024 | 1/24/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 12,15 | R$ 12,15 | PAGO | ||
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 22010007 | 1/22/2024 | 1/22/2024 | 1/22/2024 | 19 | fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal. | R$ 464,17 | R$ 464,17 | PAGO | ||
| SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 09.365.122/0001-56 | 2010002 | 1/2/2024 | 1/22/2024 | 1/22/2024 | 481 | serviço de atestado de saude ocupacional e exames complementares para diagnostico e terapia. | R$ 330,00 | R$ 330,00 | PAGO | ||
| ISP MAIS TELECOM LTDA | 14.429.925/0001-67 | 3010001 | 1/3/2024 | 1/22/2024 | 1/22/2024 | 18 | fornecimento de internet, para Câmara Municipal. | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | PAGO | ||
| ARAUJO & STRAPAZZON LTDA | 33.521.872/0001-54 | 19010001 | 1/19/2024 | 1/22/2024 | 1/22/2024 | 128 | serviço de manuntenção da rede eletrica, com substituição de barramento e dijuntor, do prédio da Câmara Municipal. | R$ 390,00 | R$ 390,00 | PAGO | ||
| MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | 18.884.721/0001-77 | 22010003 | 1/22/2024 | 1/22/2024 | 1/22/2024 | 5 | serviço de contabilidade, assessoria e consultoria de recursos humanos e tesouraria, prestados à Câmara Municipal. | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | PAGO | ||
| FORMAQ MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | 01.696.764/0001-26 | 22010004 | 1/22/2024 | 1/22/2024 | 1/22/2024 | 140 | aquisição de materiais para manutenção do veículo T-Cross, da Câmara Municipal. | R$ 541,40 | R$ 541,40 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 22010006 | 1/22/2024 | 1/22/2024 | 1/22/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 36,45 | R$ 36,45 | PAGO | ||
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 22010001 | 1/22/2024 | 1/22/2024 | 1/22/2024 | 70 | contratação de seguro do veiculo da Câmara Municipal. | R$ 3.772,96 | R$ 3.772,96 | PAGO | ||
| GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LTDA | 24.450.024/0001-00 | 22010002 | 1/22/2024 | 1/22/2024 | 1/22/2024 | 133 | curso de capacitação com o tema ORIENTAÇÕES PARA INICIO DA SESSÃO LEGISLATIVA, E AS VEDAÇÕES DA LEI ELEITORAL PARA O ULTIMO ANO DO MANDATO. Aos vereadores. | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | PAGO | ||
| FORMAQ MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | 01.696.764/0001-26 | 22010005 | 1/22/2024 | 1/22/2024 | 1/22/2024 | 140 | serviços de manutenção do veículo T-Cross, da Câmara Municipal. | R$ 303,60 | R$ 303,60 | PAGO | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 18010010 | 1/18/2024 | 1/18/2024 | 1/18/2024 | 31 | tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal. | R$ 12,15 | R$ 12,15 | PAGO | ||
| MUNICIPIO DE REDENÇÃO | 04.144.168/0001-21 | 18010002 | 1/18/2024 | 1/18/2024 | 1/18/2024 | 472 | recolhimento de multa e juros, de ISS, à Prefeitura Municipal de Redenção. | R$ 4,19 | R$ 4,19 | PAGO | ||
| MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA | 06.949.667/0001-11 | 16010001 | 1/16/2024 | 1/16/2024 | 1/16/2024 | 46 | aquisição de peças para manutenção do veiculo da Câmara Municipal. | R$ 1.883,50 | R$ 1.883,50 | PAGO | ||
| MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA | 06.949.667/0001-11 | 16010002 | 1/16/2024 | 1/16/2024 | 1/16/2024 | 46 | serviços mecanico de manutenção do veiculo da Câmara Municipal. | R$ 1.516,50 | R$ 1.516,50 | PAGO | ||
| OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 2010001 | 1/2/2024 | 1/2/2024 | 1/2/2024 | 89 | tarifa de telefonia fixa, da Câmara Municipal. | R$ 146,18 | R$ 146,18 | PAGO | ||
| INSS - SERVIDOR COMISSIONADO | 29.979.036/0001-40 | 6060001 | 6/6/2024 | 454 | recolhimento de INSS - patronal, sobre exoneração de cargo comissionado, ref. ao mes de junho de 2024 | R$ 414,63 | ||||||
| INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO | 29.979.036/0001-40 | 6060004 | 6/6/2024 | 455 | recolhimento de INSS - patronal, sobre rescisão de cargo temporario, ref. ao mes de junho de 2024 | R$ 340,62 |