Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 4.162.644,23
Despesa Empenhada
R$ 4.080.180,48
Despesa Liquidada
R$ 4.166.407,25
Despesa Paga
R$ 4.166.407,25
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
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R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 416.762,66 | R$ 275.535,85 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 416.762,72 | R$ 340.535,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 416.762,72 | R$ 416.752,58 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 416.762,72 | R$ 405.535,58 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de gas de cozinha, ao Poder Legislativo
Emp: 13120002
13/12/2021
|
Emp R$ 229,96
Liq R$ 229,96
Pag R$ 229,96
|
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
aquisição de água mineral, destinadas ao Poder Legislativo M...
Emp: 13120003
13/12/2021
|
Emp R$ 2.886,70
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
|
D. DIAS DA SILVA EIRELI
aquisição de água mineral, destinadas ao Poder Legislativo M...
Emp: 13120003
13/12/2021
|
Emp R$ -2.886,70
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto. dos servidores, efetivos, do mês de dezembro...
Emp: 17120002
17/12/2021
|
Emp R$ 76.494,07
Liq R$ 76.494,07
Pag R$ 76.494,07
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto. dos servidores, efetivos, do mês de dezembro...
Emp: 17120004
17/12/2021
|
Emp R$ 3.819,39
Liq R$ 3.819,39
Pag R$ 3.819,39
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto. dos servidores, comissionados, do mês de dez...
Emp: 17120006
17/12/2021
|
Emp R$ 10.290,00
Liq R$ 10.290,00
Pag R$ 10.290,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto. dos servidores, temporários, do mês de dezem...
Emp: 17120009
17/12/2021
|
Emp R$ 337,00
Liq R$ 337,00
Pag R$ 337,00
|
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CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de baterias estacionarias 12MVA-9, para a Câmara M...
Emp: 17120011
17/12/2021
|
Emp R$ 280,00
Liq R$ 280,00
Pag R$ 280,00
|
|
BANCO DO ESTADO DO PARA S A
tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará
Emp: 17120012
17/12/2021
|
Emp R$ 114,90
Liq R$ 114,90
Pag R$ 114,90
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1
Emp: 17120013
17/12/2021
|
Emp R$ 165,75
Liq R$ 165,75
Pag R$ 165,75
|
|
ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet referente ao mês de dezembro de 202...
Emp: 17120001
17/12/2021
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Emp R$ 1.278,00
Liq R$ 1.278,00
Pag R$ 1.278,00
|
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
recolhimento de INSS - Parte do empregador, sobre folha de p...
Emp: 17120005
17/12/2021
|
Emp R$ 39.795,27
Liq R$ 39.795,27
Pag R$ 39.795,27
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1
Emp: 20120001
20/12/2021
|
Emp R$ 11,05
Liq R$ 11,05
Pag R$ 11,05
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1
Emp: 21120001
21/12/2021
|
Emp R$ 11,05
Liq R$ 11,05
Pag R$ 11,05
|
|
SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
saldo resultante de empenhos e/ou contatos
Emp: 8060003
31/12/2021
|
Emp R$ -2.905,25
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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BATISTA & MILHOMEM LTDA
saldo resultante de empenhos e/ou contatos
Emp: 6080001
31/12/2021
|
Emp R$ -160,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
|
FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
locação de software, folha de pagamento, mês de janeiro de 2...
Emp: 21010001
21/01/2021
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Emp R$ 725,00
Liq R$ 725,00
Pag R$ 725,00
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
materiais de limpeza e higienização, para serem utilizados n...
Emp: 29010002
29/01/2021
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Emp R$ 1.737,43
Liq R$ 1.737,43
Pag R$ 1.737,43
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Restante de recolhimento patronal ao INSS, Referente aos mes...
Emp: 5020001
05/02/2021
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Emp R$ 2.809,30
Liq R$ 2.809,30
Pag R$ 2.809,30
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BEPKOROROTI KAYAPO
diárias de viagens para cidade de Belém - PA., a serviço da...
Emp: 22020001
22/02/2021
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
25/10/2026 04:45
Status da Base
online