Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 5.306.804,44
Despesa Empenhada
R$ 5.665.700,09
Despesa Liquidada
R$ 5.548.531,56
Despesa Paga
R$ 5.546.976,32
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
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R$ 463.333,33 | R$ 430.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 463.333,33 | R$ 430.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 463.333,37 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 463.333,33 | R$ 400.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 463.333,33 | R$ 430.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 463.333,33 | R$ 470.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 463.333,33 | R$ 480.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 463.333,33 | R$ 450.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 463.333,33 | R$ 430.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
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R$ 463.333,33 | R$ 370.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 463.333,33 | R$ 430.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
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R$ 463.333,33 | R$ 430.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
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R$ 0,00 | R$ 16.804,44 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS
aquisição de materiais de copa e cozinha, para Câmara Munici...
Emp: 28100002
28/10/2022
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Emp R$ 1.157,00
Liq R$ 1.157,00
Pag R$ 1.157,00
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TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS
aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.
Emp: 28100003
28/10/2022
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Emp R$ 9,96
Liq R$ 9,96
Pag R$ 9,96
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto, de adiantamento de 13º salário, ref. ao mês...
Emp: 21110017
21/11/2022
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Emp R$ 357,85
Liq R$ 357,85
Pag R$ 357,85
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TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS
aquisição de materiais de limpeza e higienização, para Câmar...
Emp: 28100004
28/10/2022
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Emp R$ 1.333,00
Liq R$ 1.333,00
Pag R$ 1.333,00
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores efetivos e comissionados, refe...
Emp: 28100008
28/10/2022
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Emp R$ 102.437,37
Liq R$ 102.437,37
Pag R$ 102.437,37
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
recolhimento de INSS - PATRONAL, referente as folhas de pagt...
Emp: 20120014
20/12/2022
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Emp R$ 9.590,37
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores comissionados, referente ao mê...
Emp: 28100012
28/10/2022
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Emp R$ 12.655,74
Liq R$ 12.655,74
Pag R$ 12.655,74
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto. dos servidores comissionados, referente ao m...
Emp: 22120007
22/12/2022
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Emp R$ 9.564,20
Liq R$ 9.564,20
Pag R$ 9.564,20
|
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aquisição de gêneros alimentícios,a esta Câmara Municipal.
Emp: 28100005
28/10/2022
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Emp R$ 985,96
Liq R$ 985,96
Pag R$ 985,96
|
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TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS
aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.
Emp: 22120003
22/12/2022
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Emp R$ 1.236,95
Liq R$ 1.236,95
Pag R$ 1.236,95
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aquisição de copos descartaveis, a esta Câmara Municipal.
Emp: 28100006
28/10/2022
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Emp R$ 174,75
Liq R$ 174,75
Pag R$ 174,75
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D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI
serviço de plotagem, confecção de carimbos e troca refil e b...
Emp: 1110001
01/11/2022
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Emp R$ 909,00
Liq R$ 909,00
Pag R$ 909,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto., dos servidores comissionados, referente ao...
Emp: 21110007
21/11/2022
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Emp R$ 12.655,74
Liq R$ 12.655,74
Pag R$ 12.655,74
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ANDRADE SOARES DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção.
Emp: 25020004
25/02/2022
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Emp R$ 1.564,88
Liq R$ 1.564,88
Pag R$ 1.564,88
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JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA
diárias de viagem, para cidade de Belém - PA., a serviço da...
Emp: 15030001
15/03/2022
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Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8
Emp: 8110002
08/11/2022
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Emp R$ 11,65
Liq R$ 11,65
Pag R$ 11,65
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diaria de viagem, a cidade de Brasília-DF., nos dias 13 a 19...
Emp: 11110012
11/11/2022
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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C W A DOS SANTOS LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22...
Emp: 16110002
16/11/2022
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Emp R$ 4.241,72
Liq R$ 4.241,72
Pag R$ 4.241,72
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto, dos vereadores, refente do mês de novembro d...
Emp: 21110011
21/11/2022
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Emp R$ 98.756,71
Liq R$ 98.756,71
Pag R$ 98.756,71
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MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22...
Emp: 14010001
14/01/2022
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Emp R$ 260.000,00
Liq R$ 260.000,00
Pag R$ 260.000,00
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online