Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 5.306.804,44
Despesa Empenhada
R$ 5.665.700,09
Despesa Liquidada
R$ 5.548.531,56
Despesa Paga
R$ 5.546.976,32
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
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R$ 463.333,33 | R$ 470.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 463.333,33 | R$ 400.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 463.333,33 | R$ 450.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 463.333,33 | R$ 430.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 463.333,33 | R$ 430.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 463.333,33 | R$ 480.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 463.333,33 | R$ 430.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 463.333,33 | R$ 430.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 463.333,37 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 463.333,33 | R$ 370.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 463.333,33 | R$ 430.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 463.333,33 | R$ 430.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 16.804,44 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores, referente ao mês de maio de 2...
Emp: 20050004
20/05/2022
|
Emp R$ 3.620,97
Liq R$ 3.620,97
Pag R$ 3.620,97
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores, referente ao mês de maio de 2...
Emp: 20050005
20/05/2022
|
Emp R$ 1.576,44
Liq R$ 1.576,44
Pag R$ 1.576,44
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores, referente ao mês de maio de 2...
Emp: 20050008
20/05/2022
|
Emp R$ 1.943,06
Liq R$ 1.943,06
Pag R$ 1.943,06
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, referente ao mês de maio de 2...
Emp: 20050010
20/05/2022
|
Emp R$ 98.756,71
Liq R$ 98.756,71
Pag R$ 98.756,71
|
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
recolhimento de INSS - Empregador, referente as folhas de pa...
Emp: 20050001
20/05/2022
|
Emp R$ 47.454,46
Liq R$ 47.454,46
Pag R$ 47.454,46
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores, referente ao mês de maio de 2...
Emp: 20050002
20/05/2022
|
Emp R$ 104.052,13
Liq R$ 104.052,13
Pag R$ 104.052,13
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores, referente ao mês de maio de 2...
Emp: 20050003
20/05/2022
|
Emp R$ 4.119,85
Liq R$ 4.119,85
Pag R$ 4.119,85
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8
Emp: 23050001
23/05/2022
|
Emp R$ 11,65
Liq R$ 11,65
Pag R$ 11,65
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8
Emp: 24050007
24/05/2022
|
Emp R$ 11,65
Liq R$ 11,65
Pag R$ 11,65
|
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VIAN COMERCIO LTDA
aquisição de materiais de expediente, a Câmara Municipal.
Emp: 18020021
18/02/2022
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Emp R$ 1.089,60
Liq R$ 1.089,60
Pag R$ 1.089,60
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores, referente ao mês de fevereiro...
Emp: 18020023
18/02/2022
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Emp R$ 4.911,03
Liq R$ 4.911,03
Pag R$ 4.911,03
|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8
Emp: 24050006
24/05/2022
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Emp R$ 2,20
Liq R$ 2,20
Pag R$ 2,20
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores, referente ao mês de fevereiro...
Emp: 18020003
18/02/2022
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Emp R$ 3.725,00
Liq R$ 3.725,00
Pag R$ 3.725,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, mês de março de 2022
Emp: 15030011
15/03/2022
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Emp R$ 98.756,71
Liq R$ 98.756,71
Pag R$ 98.756,71
|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8
Emp: 24030001
24/03/2022
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Emp R$ 13,20
Liq R$ 13,20
Pag R$ 13,20
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THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234
serviço de manutenção da placa nobreak OS 3730
Emp: 29030001
29/03/2022
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Emp R$ 80,00
Liq R$ 80,00
Pag R$ 80,00
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RENIVALDO MARTINS NUNES
diaria de viagem, a cidade de Belem - PA. a serviço da munic...
Emp: 24050004
24/05/2022
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Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
aquisição de gas de cozinha, ao Poder Legislativo
Emp: 1040003
01/04/2022
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Emp R$ 250,00
Liq R$ 250,00
Pag R$ 250,00
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EDIVALDO BORGES GOMES
diaria de viagem a cidade de Brasilia - DF., serviço da mun...
Emp: 24050005
24/05/2022
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização...
Emp: 13040004
13/04/2022
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Emp R$ 1.532,90
Liq R$ 1.532,90
Pag R$ 1.532,90
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
25/10/2026 04:45
Status da Base
online