Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 5.306.804,44
Despesa Empenhada
R$ 5.665.700,09
Despesa Liquidada
R$ 5.548.531,56
Despesa Paga
R$ 5.546.976,32
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 463.333,33 | R$ 470.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 463.333,33 | R$ 400.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 463.333,33 | R$ 450.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 463.333,33 | R$ 430.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 463.333,33 | R$ 430.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 463.333,33 | R$ 480.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 463.333,33 | R$ 430.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 463.333,33 | R$ 430.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 463.333,37 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 463.333,33 | R$ 370.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 463.333,33 | R$ 430.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 463.333,33 | R$ 430.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 16.804,44 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
exoneração de servidor comissionado.
Emp: 21100001
21/10/2022
|
Emp R$ 1.659,00
Liq R$ 1.659,00
Pag R$ 1.659,00
|
|
ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem, a cidade de Belem - PA. nos dias 25 a 28 d...
Emp: 24100004
24/10/2022
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
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RUIDELSON DE SOUSA SILVA
diárias de viagem, para cidade de Belém - PA., nos dias 25 a...
Emp: 24100005
24/10/2022
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
|
RENIVALDO MARTINS NUNES
ressarcimento de despesas com locomoção.
Emp: 24100003
24/10/2022
|
Emp R$ 1.492,80
Liq R$ 1.492,80
Pag R$ 1.492,80
|
|
WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
ressarcimento de despesas com locomoção.
Emp: 24100002
24/10/2022
|
Emp R$ 1.286,04
Liq R$ 1.286,04
Pag R$ 1.286,04
|
|
ISP MAIS TELECOM LTDA
juros e multa por atraso, no pagto da internet.
Emp: 24100006
24/10/2022
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Emp R$ 27,24
Liq R$ 27,24
Pag R$ 27,24
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8
Emp: 24100001
24/10/2022
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Emp R$ 11,65
Liq R$ 11,65
Pag R$ 11,65
|
|
AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veíc...
Emp: 26100001
26/10/2022
|
Emp R$ 4.818,00
Liq R$ 4.818,00
Pag R$ 4.818,00
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
aquisição de agua mineral, ao Poder Legislativo
Emp: 27100003
27/10/2022
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Emp R$ 1.705,00
Liq R$ 1.705,00
Pag R$ 1.705,00
|
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem, para cidade de Redenção - PA., no dia 28 d...
Emp: 27100002
27/10/2022
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Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
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M & V PRODUCOES LTDA
serviço de divulgação de atos oficiais de interesse público...
Emp: 27100004
27/10/2022
|
Emp R$ 2.000,00
Liq R$ 2.000,00
Pag R$ 2.000,00
|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8
Emp: 27100001
27/10/2022
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Emp R$ 23,30
Liq R$ 23,30
Pag R$ 23,30
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TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS
aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.
Emp: 28100001
28/10/2022
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Emp R$ 2.576,05
Liq R$ 2.576,05
Pag R$ 2.576,05
|
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TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS
aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.
Emp: 28100003
28/10/2022
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Emp R$ 9,96
Liq R$ 9,96
Pag R$ 9,96
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|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8
Emp: 28100017
28/10/2022
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Emp R$ 209,70
Liq R$ 209,70
Pag R$ 209,70
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha M...
Emp: 28100007
28/10/2022
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Emp R$ 47.321,86
Liq R$ 47.321,86
Pag R$ 47.321,86
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores efetivos e comissionados, refe...
Emp: 28100008
28/10/2022
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Emp R$ 102.437,37
Liq R$ 102.437,37
Pag R$ 102.437,37
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores efetivos, referente ao mês de...
Emp: 28100009
28/10/2022
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Emp R$ 4.119,85
Liq R$ 4.119,85
Pag R$ 4.119,85
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores efetivos, referente ao mês de...
Emp: 28100010
28/10/2022
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Emp R$ 3.620,97
Liq R$ 3.620,97
Pag R$ 3.620,97
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores efetivos, referente ao mês de...
Emp: 28100011
28/10/2022
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Emp R$ 721,01
Liq R$ 721,01
Pag R$ 721,01
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
25/10/2026 04:45
Status da Base
online