Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 5.306.804,44
Despesa Empenhada
R$ 5.665.700,09
Despesa Liquidada
R$ 5.548.531,56
Despesa Paga
R$ 5.546.976,32
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 463.333,33 | R$ 430.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 463.333,33 | R$ 480.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 463.333,33 | R$ 430.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 463.333,33 | R$ 430.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 463.333,33 | R$ 430.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 463.333,37 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 463.333,33 | R$ 370.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 463.333,33 | R$ 430.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 463.333,33 | R$ 430.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 463.333,33 | R$ 400.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 463.333,33 | R$ 450.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 463.333,33 | R$ 470.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 16.804,44 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8
Emp: 3110001
03/11/2022
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Emp R$ 11,65
Liq R$ 11,65
Pag R$ 11,65
|
|
JEOVANA FERREIRA DE JESUS 03807461230
materiais diversos destinados a manutenção de centrais de ar
Emp: 17020003
17/02/2022
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Emp R$ 930,00
Liq R$ 930,00
Pag R$ 930,00
|
|
POSTO AGUIA EIRELI
aquisição de combustíveis automotivos.
Emp: 18020022
18/02/2022
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Emp R$ 2.427,75
Liq R$ 2.427,75
Pag R$ 2.427,75
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores, referente ao mês de fevereiro...
Emp: 18020005
18/02/2022
|
Emp R$ 8.220,00
Liq R$ 8.220,00
Pag R$ 8.220,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8
Emp: 9030001
09/03/2022
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Emp R$ 55,25
Liq R$ 55,25
Pag R$ 55,25
|
|
J P M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
aquisição de materiais diversos de construção, para manutenç...
Emp: 9110001
09/11/2022
|
Emp R$ 1.335,00
Liq R$ 1.335,00
Pag R$ 1.335,00
|
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
aquisição de agua mineral, ao Poder Legislativo
Emp: 1040004
01/04/2022
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Emp R$ 1.414,00
Liq R$ 1.414,00
Pag R$ 1.414,00
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto. dos servidores comissionados, referente ao m...
Emp: 22120008
22/12/2022
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Emp R$ 2.681,57
Liq R$ 2.681,57
Pag R$ 2.681,57
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DIOGO GOMES SOUSA
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF., nos dias 14 a 19...
Emp: 11110007
11/11/2022
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Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aquisição de gêneros alimentícios,a esta Câmara Municipal.
Emp: 13040003
13/04/2022
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Emp R$ 3.157,63
Liq R$ 3.157,63
Pag R$ 3.157,63
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C W A DOS SANTOS LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22...
Emp: 16110001
16/11/2022
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Emp R$ 10.340,00
Liq R$ 10.340,00
Pag R$ 10.340,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto dos servidores efetivo, referente ao mês de a...
Emp: 18040004
18/04/2022
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Emp R$ 4.119,85
Liq R$ 4.119,85
Pag R$ 4.119,85
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
recolhimento de INSS - Patronal, referente a folha de pagto...
Emp: 30080003
30/08/2022
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Emp R$ 47.131,80
Liq R$ 47.131,80
Pag R$ 47.131,80
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ANEILTON MARQUES PRIMO
diária de viagem, a cidade de Belem - PA., nos dias 23 a 26...
Emp: 20110004
20/11/2022
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Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
diferença salarial pago a menor, em mês anterior
Emp: 29090017
29/09/2022
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Emp R$ 719,71
Liq R$ 719,71
Pag R$ 719,71
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J P M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
aquisição de materiais diversos de construção, para adaptaçã...
Emp: 25040003
25/04/2022
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Emp R$ 4.150,00
Liq R$ 4.150,00
Pag R$ 4.150,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
exoneração de servidor comissionado.
Emp: 3110002
03/11/2022
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Emp R$ 2.423,98
Liq R$ 2.423,98
Pag R$ 2.423,98
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contribuição social - INSS PATRONAL, sobre as folhas de pagt...
Emp: 21110001
21/11/2022
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Emp R$ 47.360,57
Liq R$ 47.360,57
Pag R$ 47.360,57
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FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
folha de pagto., dos servidores comissionados, referente ao...
Emp: 21110007
21/11/2022
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Emp R$ 12.655,74
Liq R$ 12.655,74
Pag R$ 12.655,74
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ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR
diarias de viagem,a cidade de Belem - PA., a serviço da muni...
Emp: 4050003
04/05/2022
|
Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
17/08/2026 04:45
Status da Base
online