Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
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R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA
anulação do saldo remanescente de empenho
Emp: 20030004
01/12/2023
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Emp R$ -23.044,04
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
|
THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234
manutenção de impressora HP1132, da Câmara Municipal.
Emp: 27020001
27/02/2023
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Emp R$ 127,00
Liq R$ 127,00
Pag R$ 127,00
|
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OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de março de 2023.
Emp: 1030001
01/03/2023
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Emp R$ 154,12
Liq R$ 154,12
Pag R$ 154,12
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OZENILTON BUENO DO REIS
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF., nos dias 12 a 18...
Emp: 10030004
10/03/2023
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal.
Emp: 13030002
13/03/2023
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Emp R$ 1.870,40
Liq R$ 1.870,40
Pag R$ 1.870,40
|
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JOSELIA PEREIRA DE SOUSA
diaria de viagem concedida a servidora Joselia, para cidade...
Emp: 19110001
19/11/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de materiais diversos de suprimento de informática...
Emp: 23110003
23/11/2023
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Emp R$ 855,00
Liq R$ 855,00
Pag R$ 855,00
|
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peças diversas, para munutenção do veiculo da C...
Emp: 4040002
04/04/2023
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Emp R$ 2.108,00
Liq R$ 2.108,00
Pag R$ 2.108,00
|
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ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem a cidade de Belem-PA., nos dias 11 a 15 de...
Emp: 10040004
10/04/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. a...
Emp: 23050001
23/05/2023
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Emp R$ 4.109,06
Liq R$ 4.109,06
Pag R$ 4.109,06
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C W A DOS SANTOS LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/23...
Emp: 15060004
15/06/2023
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Emp R$ 1.540,00
Liq R$ 1.540,00
Pag R$ 1.540,00
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RENILDO BEZERRA GOMES
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Renildo,...
Emp: 11090003
11/09/2023
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Emp R$ 1.198,04
Liq R$ 1.198,04
Pag R$ 1.198,04
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mês de março...
Emp: 30030009
30/03/2023
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Emp R$ 3.620,97
Liq R$ 3.620,97
Pag R$ 3.620,97
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TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
aquisição de materiais, para manutenção do veiculo da Câmara...
Emp: 25010002
25/01/2023
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Emp R$ 289,09
Liq R$ 289,09
Pag R$ 289,09
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto, dos vereadores, referente ao mês de janeiro...
Emp: 23010016
23/01/2023
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Emp R$ 98.756,71
Liq R$ 98.756,71
Pag R$ 98.756,71
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. a...
Emp: 21030001
21/03/2023
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Emp R$ 3.319,57
Liq R$ 3.319,57
Pag R$ 3.319,57
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INSS - FOLHA VEREADOR
recolhimento de INSS - PATRONAL, ref. a folha de pagto dos v...
Emp: 30030018
30/03/2023
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Emp R$ 20.745,20
Liq R$ 20.745,20
Pag R$ 20.745,20
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ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem a cidade de Brasilia-DF., nos dias 12 a 18...
Emp: 10030005
10/03/2023
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal.
Emp: 4100003
04/10/2023
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Emp R$ 810,00
Liq R$ 810,00
Pag R$ 810,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mês de...
Emp: 30030012
30/03/2023
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Emp R$ 50.876,00
Liq R$ 50.876,00
Pag R$ 50.876,00
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
18/08/2026 04:45
Status da Base
online