Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
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R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
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R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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MODESTO, CASTRO E FRIED LTDA
aquisição de materiais para revisão do veiculo moto, placa:...
Emp: 28090005
28/09/2023
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Emp R$ 281,00
Liq R$ 281,00
Pag R$ 281,00
|
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal.
Emp: 4100003
04/10/2023
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Emp R$ 810,00
Liq R$ 810,00
Pag R$ 810,00
|
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N. G. DE ARAUJO CONSTRUTORA E SERVICOS
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900005/23...
Emp: 24100001
24/10/2023
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Emp R$ 144.805,18
Liq R$ 144.805,18
Pag R$ 144.805,18
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RENILDO BEZERRA GOMES
diaria de viagem, concedida ao Vereador Renildo Bezerra, a c...
Emp: 3110002
03/11/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem concedida para o servidor Moacir, para cida...
Emp: 3110005
03/11/2023
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Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
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NOEL ALEXANDRINO DE SOUSA
fornecimento de generos alimenticios, para Câmara Municipal
Emp: 30110001
30/11/2023
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Emp R$ 744,00
Liq R$ 744,00
Pag R$ 744,00
|
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INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO
recolhimento de INSS-PATRONAL, sobre a folha de pagto, dos s...
Emp: 27110012
27/11/2023
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Emp R$ 1.435,86
Liq R$ 1.435,86
Pag R$ 1.435,86
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F. F. DA SILVA ALMEIDA
serviço de manutenção em impressoras HPs e escaner, da Câmar...
Emp: 27100004
27/10/2023
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Emp R$ 220,00
Liq R$ 220,00
Pag R$ 220,00
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto. dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 27110011
27/11/2023
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Emp R$ 15.816,37
Liq R$ 15.816,37
Pag R$ 15.816,37
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LAVANDERIA AGUA VIVA & SERVIÇOS LTDA
serviço de higienização de cortinas e tolha de mesa, da Câma...
Emp: 30110002
30/11/2023
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Emp R$ 145,00
Liq R$ 145,00
Pag R$ 145,00
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MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL
recolhimento de obrigações fiscais, por conta da elaboração...
Emp: 18120002
18/12/2023
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Emp R$ 535,85
Liq R$ 535,85
Pag R$ 535,85
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V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA
aquisição de materiais diversos para revisão do veiculo T-CR...
Emp: 20120004
20/12/2023
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Emp R$ 1.555,10
Liq R$ 1.555,10
Pag R$ 1.555,10
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INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS-PATRONAL, sobre a folha de pagto, dos s...
Emp: 27110009
27/11/2023
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Emp R$ 14.761,97
Liq R$ 14.761,97
Pag R$ 14.761,97
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POSTO AGUIA EIRELI
anulação do saldo remanescente de empenho
Emp: 16020001
01/12/2023
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Emp R$ -5.003,12
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peças diversas, para munutenção do veiculo da C...
Emp: 6120002
06/12/2023
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Emp R$ 1.034,00
Liq R$ 1.034,00
Pag R$ 1.034,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto, de rescisão contratual.
Emp: 22120009
22/12/2023
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Emp R$ 7.029,50
Liq R$ 7.029,50
Pag R$ 7.029,50
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POSTO AGUIA EIRELI
anulação do saldo remanescente de empenho
Emp: 11080002
01/12/2023
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Emp R$ -5.650,93
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA
anulação do saldo remanescente de empenho
Emp: 20030003
01/12/2023
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Emp R$ -7.986,25
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA
anulação do saldo remanescente de empenho
Emp: 20030004
01/12/2023
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Emp R$ -23.044,04
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
anulação do saldo remanescente de empenho
Emp: 1050004
01/12/2023
|
Emp R$ -21.655,85
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online