Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
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R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
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R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
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R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. a...
Emp: 25040001
25/04/2023
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Emp R$ 3.950,35
Liq R$ 3.950,35
Pag R$ 3.950,35
|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 26040007
26/04/2023
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Emp R$ 11,75
Liq R$ 11,75
Pag R$ 11,75
|
|
L CRISTINA DA SILVA
aquisição de materiais diversos, para pequenas reparações no...
Emp: 26040003
26/04/2023
|
Emp R$ 342,89
Liq R$ 342,89
Pag R$ 342,89
|
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BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de toner, para impressoras HP da Câmara Municipal.
Emp: 26040005
26/04/2023
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Emp R$ 278,00
Liq R$ 278,00
Pag R$ 278,00
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UMARIZAL COMERCIO DE PNEUS LTDA
fornecimento de peças para manunteção do veiculo da Câmara M...
Emp: 26040002
26/04/2023
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Emp R$ 270,00
Liq R$ 270,00
Pag R$ 270,00
|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 26040006
26/04/2023
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Emp R$ 11,75
Liq R$ 11,75
Pag R$ 11,75
|
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INSS - FOLHA VEREADOR
recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto. dos...
Emp: 27040021
27/04/2023
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Emp R$ 21.968,70
Liq R$ 21.968,70
Pag R$ 21.968,70
|
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INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto, dos...
Emp: 27040014
27/04/2023
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Emp R$ 15.131,02
Liq R$ 15.131,02
Pag R$ 15.131,02
|
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INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO
recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto, dos...
Emp: 27040017
27/04/2023
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Emp R$ 1.435,86
Liq R$ 1.435,86
Pag R$ 1.435,86
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mês de abril...
Emp: 27040012
27/04/2023
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Emp R$ 3.835,69
Liq R$ 3.835,69
Pag R$ 3.835,69
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mês de abril...
Emp: 27040013
27/04/2023
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Emp R$ 46.530,01
Liq R$ 46.530,01
Pag R$ 46.530,01
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mês de...
Emp: 27040016
27/04/2023
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Emp R$ 15.816,40
Liq R$ 15.816,40
Pag R$ 15.816,40
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mês de ab...
Emp: 27040020
27/04/2023
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Emp R$ 783,36
Liq R$ 783,36
Pag R$ 783,36
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mês de ab...
Emp: 27040018
27/04/2023
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Emp R$ 6.054,04
Liq R$ 6.054,04
Pag R$ 6.054,04
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mês de ab...
Emp: 27040019
27/04/2023
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Emp R$ 378,38
Liq R$ 378,38
Pag R$ 378,38
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, ref. ao mês de abril de 2023
Emp: 27040022
27/04/2023
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Emp R$ 104.612,95
Liq R$ 104.612,95
Pag R$ 104.612,95
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aqusição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.
Emp: 27040001
27/04/2023
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Emp R$ 6.861,35
Liq R$ 6.861,35
Pag R$ 6.861,35
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peças diversas, para munutenção do veiculo da C...
Emp: 27040003
27/04/2023
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Emp R$ 2.124,00
Liq R$ 2.124,00
Pag R$ 2.124,00
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ADALTON RODRIGUES MARTINS COM. DE GLP - ME
fornecimento de agua mineral sem gas, para Câmara Municipal
Emp: 27040004
27/04/2023
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Emp R$ 1.838,80
Liq R$ 1.838,80
Pag R$ 1.838,80
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ADALTON RODRIGUES MARTINS COM. DE GLP - ME
fornecimento de gas de cozinha, para a Câmara Municipal.
Emp: 27040005
27/04/2023
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Emp R$ 540,00
Liq R$ 540,00
Pag R$ 540,00
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
25/10/2026 04:45
Status da Base
online