Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
RONALD F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS
serviço de manutenção da cafeteira, da Câmara Municipal.
Emp: 5080003
05/08/2023
|
Emp R$ 240,00
Liq R$ 240,00
Pag R$ 240,00
|
|
ANEILTON MARQUES PRIMO
diaria de viagem concedida ao servidor Aneilton, para cidade...
Emp: 9080001
09/08/2023
|
Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 7080001
07/08/2023
|
Emp R$ 36,45
Liq R$ 36,45
Pag R$ 36,45
|
|
FERNANDO COSTA DA SILVA
diárias de viagem concedida para o servidor Fernando, Assess...
Emp: 10080001
10/08/2023
|
Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
|
|
ISRAEL MACIEL DE SOUZA SILVA
diaria de viagem, a cidade de Parauapebas-PA, concedida para...
Emp: 18080001
18/08/2023
|
Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 28080005
28/08/2023
|
Emp R$ 48,60
Liq R$ 48,60
Pag R$ 48,60
|
|
THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234
serviço de manutenção do estabilizador, da Câmara Municipal
Emp: 25080006
25/08/2023
|
Emp R$ 130,00
Liq R$ 130,00
Pag R$ 130,00
|
|
JEAN PABLO MATOS DA MATA
diaria de viagem, concedida ao servidor Jean Pablo, a cidade...
Emp: 25080003
25/08/2023
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 25080004
25/08/2023
|
Emp R$ 12,15
Liq R$ 12,15
Pag R$ 12,15
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto. dos servidores temporarios, ref. ao mês de a...
Emp: 29080013
29/08/2023
|
Emp R$ 783,36
Liq R$ 783,36
Pag R$ 783,36
|
|
INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
recolhimento de INSS-PATRONAL, sobre folha de pagto, dos ser...
Emp: 29080003
29/08/2023
|
Emp R$ 14.669,73
Liq R$ 14.669,73
Pag R$ 14.669,73
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mês de agos...
Emp: 29080004
29/08/2023
|
Emp R$ 65.491,66
Liq R$ 65.491,66
Pag R$ 65.491,66
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 29080002
29/08/2023
|
Emp R$ 315,90
Liq R$ 315,90
Pag R$ 315,90
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto. dos servidores comissionados, ref. ao mês de...
Emp: 29080009
29/08/2023
|
Emp R$ 12.874,60
Liq R$ 12.874,60
Pag R$ 12.874,60
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mês de agos...
Emp: 29080005
29/08/2023
|
Emp R$ 4.364,16
Liq R$ 4.364,16
Pag R$ 4.364,16
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto. dos servidores comissionados, ref. ao mês de...
Emp: 29080008
29/08/2023
|
Emp R$ 52.365,97
Liq R$ 52.365,97
Pag R$ 52.365,97
|
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TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
serviço de manutenção do veículo da Câmara Municipal.
Emp: 30080002
30/08/2023
|
Emp R$ 399,70
Liq R$ 399,70
Pag R$ 399,70
|
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal.
Emp: 31080002
31/08/2023
|
Emp R$ 1.080,00
Liq R$ 1.080,00
Pag R$ 1.080,00
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ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês...
Emp: 1090006
01/09/2023
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Emp R$ 1.278,00
Liq R$ 1.278,00
Pag R$ 1.278,00
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ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Andrade Soares, a ci...
Emp: 1090002
01/09/2023
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online