Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
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R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 20070002
20/07/2023
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Emp R$ 23,50
Liq R$ 23,50
Pag R$ 23,50
|
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OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de agosto de 2023
Emp: 1080002
01/08/2023
|
Emp R$ 158,10
Liq R$ 158,10
Pag R$ 158,10
|
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MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da munici...
Emp: 8080001
08/08/2023
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Emp R$ 1.125,53
Liq R$ 1.125,53
Pag R$ 1.125,53
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ASTRO FABRICA DE UNIFORMES
aquisição de uniformes, para Câmara Municipal.
Emp: 8050002
08/05/2023
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Emp R$ 4.617,96
Liq R$ 4.617,96
Pag R$ 4.617,96
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GENIVAM DA MATA
diaria de viagem concedida ao servidor Genivan, para cidade...
Emp: 10080002
10/08/2023
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Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
|
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peças diversas, para munutenção do veiculo da C...
Emp: 6120002
06/12/2023
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Emp R$ 1.034,00
Liq R$ 1.034,00
Pag R$ 1.034,00
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TELEFONICA BRASIL S/A
tarifa telefonica vivo, da Câmara Municipal.
Emp: 11120016
11/12/2023
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Emp R$ 71,40
Liq R$ 71,40
Pag R$ 71,40
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MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Moacir...
Emp: 26050001
26/05/2023
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Emp R$ 1.018,24
Liq R$ 1.018,24
Pag R$ 1.018,24
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto. dos servidores contratados, ref. ao mês de j...
Emp: 28060015
28/06/2023
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Emp R$ 6.054,04
Liq R$ 6.054,04
Pag R$ 6.054,04
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto. dos servidores temporarios, ref. ao mês de a...
Emp: 29080012
29/08/2023
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Emp R$ 378,38
Liq R$ 378,38
Pag R$ 378,38
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal.
Emp: 31080001
31/08/2023
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Emp R$ 1.397,60
Liq R$ 1.397,60
Pag R$ 1.397,60
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M & V PRODUCOES LTDA
divulgação de ações de interesse público em site Jornal O Ni...
Emp: 20020001
20/02/2023
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Emp R$ 2.000,00
Liq R$ 2.000,00
Pag R$ 2.000,00
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VIAN COMERCIO LTDA
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal
Emp: 27020002
27/02/2023
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Emp R$ 3.775,20
Liq R$ 3.775,20
Pag R$ 3.775,20
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RENIVALDO MARTINS NUNES
diária de viagem, concedida para o vereador Renivaldo, a cid...
Emp: 25080002
25/08/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL
recolhimento de obrigações fiscais, por conta da elaboração...
Emp: 18120002
18/12/2023
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Emp R$ 535,85
Liq R$ 535,85
Pag R$ 535,85
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INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto. dos...
Emp: 27040009
27/04/2023
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Emp R$ 14.034,15
Liq R$ 14.034,15
Pag R$ 14.034,15
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LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS 73893188215
confecçao de camisas manga longas, para Câmara Municipal.
Emp: 31070007
31/07/2023
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Emp R$ 280,00
Liq R$ 280,00
Pag R$ 280,00
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RENILDO BEZERRA GOMES
diaria de viagem, concedida ao Vereador Renildo Bezerra, a c...
Emp: 1090001
01/09/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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FERNANDO COSTA DA SILVA
diárias de viagem concedida para o servidor Assessor Jurídic...
Emp: 31030005
31/03/2023
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Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto, dos vereadores, ref. ao mes de dezembro de 2...
Emp: 22120028
22/12/2023
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Emp R$ 104.612,95
Liq R$ 104.612,95
Pag R$ 104.612,95
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
18/08/2026 04:45
Status da Base
online