Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal.
Emp: 31080001
31/08/2023
|
Emp R$ 1.397,60
Liq R$ 1.397,60
Pag R$ 1.397,60
|
|
M & V PRODUCOES LTDA
divulgação de ações de interesse público em site Jornal O Ni...
Emp: 20020001
20/02/2023
|
Emp R$ 2.000,00
Liq R$ 2.000,00
Pag R$ 2.000,00
|
|
VIAN COMERCIO LTDA
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal
Emp: 27020002
27/02/2023
|
Emp R$ 3.775,20
Liq R$ 3.775,20
Pag R$ 3.775,20
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 1090007
01/09/2023
|
Emp R$ 12,15
Liq R$ 12,15
Pag R$ 12,15
|
|
LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS 73893188215
confecçao de camisas manga longas, para Câmara Municipal.
Emp: 31070007
31/07/2023
|
Emp R$ 280,00
Liq R$ 280,00
Pag R$ 280,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mês de...
Emp: 30030012
30/03/2023
|
Emp R$ 50.876,00
Liq R$ 50.876,00
Pag R$ 50.876,00
|
|
REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LTDA
aqusição de materiais diversos, para manutenção/revisão do v...
Emp: 27030005
27/03/2023
|
Emp R$ 737,16
Liq R$ 737,16
Pag R$ 737,16
|
|
INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto. dos...
Emp: 27040009
27/04/2023
|
Emp R$ 14.034,15
Liq R$ 14.034,15
Pag R$ 14.034,15
|
|
RENILDO BEZERRA GOMES
diaria de viagem, concedida ao Vereador Renildo Bezerra, a c...
Emp: 1090001
01/09/2023
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
FERNANDO COSTA DA SILVA
diárias de viagem concedida para o servidor Assessor Jurídic...
Emp: 31030005
31/03/2023
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
|
|
LEOSVALDO JOSE DA SILVA
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF, nos dias 12 a 18...
Emp: 10030006
10/03/2023
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto, dos vereadores, ref. ao mes de dezembro de 2...
Emp: 22120028
22/12/2023
|
Emp R$ 104.612,95
Liq R$ 104.612,95
Pag R$ 104.612,95
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 26120005
26/12/2023
|
Emp R$ 24,30
Liq R$ 24,30
Pag R$ 24,30
|
|
WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., concedida para o Ve...
Emp: 2090003
02/09/2023
|
Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
|
|
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS
diaria de viagem concedida ao servidor Jose Roberto, para a...
Emp: 18120007
18/12/2023
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
|
|
L CRISTINA DA SILVA
aquisição de materiais diversos, para pequenas reparações no...
Emp: 27100003
27/10/2023
|
Emp R$ 404,00
Liq R$ 404,00
Pag R$ 404,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 12090002
12/09/2023
|
Emp R$ 12,15
Liq R$ 12,15
Pag R$ 12,15
|
|
AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peças diversas, para munutenção do veiculo da C...
Emp: 27090004
27/09/2023
|
Emp R$ 546,00
Liq R$ 546,00
Pag R$ 546,00
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção,do servidor Moacir a...
Emp: 22090002
22/09/2023
|
Emp R$ 1.085,31
Liq R$ 1.085,31
Pag R$ 1.085,31
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto, dos servidores temporarios, ref. ao mes de s...
Emp: 28090017
28/09/2023
|
Emp R$ 6.054,04
Liq R$ 6.054,04
Pag R$ 6.054,04
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online