Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
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R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
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R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., concedida para o Ve...
Emp: 18120010
18/12/2023
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
|
|
WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diaria de viagem, concedida para o vereador Walmy Cesar, a c...
Emp: 18120011
18/12/2023
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
|
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GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LTDA
curso de capacitação, a vereadores, desta Câmara Municipal.
Emp: 19120001
19/12/2023
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Emp R$ 4.400,00
Liq R$ 4.400,00
Pag R$ 4.400,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 21120001
21/12/2023
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Emp R$ 12,15
Liq R$ 12,15
Pag R$ 12,15
|
|
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. a...
Emp: 22020004
22/02/2023
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Emp R$ 3.028,75
Liq R$ 3.028,75
Pag R$ 3.028,75
|
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal.
Emp: 22120003
22/12/2023
|
Emp R$ 1.756,00
Liq R$ 1.756,00
Pag R$ 1.756,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 22120006
22/12/2023
|
Emp R$ 303,75
Liq R$ 303,75
Pag R$ 303,75
|
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INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO
recolhimento de INSS, sobre folha de pagto de rescisão contr...
Emp: 22120011
22/12/2023
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Emp R$ 1.372,28
Liq R$ 1.372,28
Pag R$ 1.372,28
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THIAGO MARTINS COSTA
confecção de medalhas honra ao merito, estojos personalizado...
Emp: 1090004
01/09/2023
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Emp R$ 7.300,00
Liq R$ 7.300,00
Pag R$ 7.300,00
|
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diária de viagem concedida para o Vereador Presidente Raimun...
Emp: 11120003
11/12/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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EDIVALDO BORGES GOMES
diaria de viagem,concedida ao vereador Edvaldo Borges, a cid...
Emp: 5080004
05/08/2023
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Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
|
JAILTON RODRIGUES ROCHA
diaria de viagem concedida ao servidor Jailton, para cidade...
Emp: 18120005
18/12/2023
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Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
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MARLIZA COM E MOVEIS LTDA EPP
aquisição de ar condicionado e outros mobiliarios, para Câma...
Emp: 26120004
26/12/2023
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Emp R$ 2.855,00
Liq R$ 2.855,00
Pag R$ 2.855,00
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aqusição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.
Emp: 27120007
27/12/2023
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Emp R$ 293,40
Liq R$ 293,40
Pag R$ 293,40
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto, de rescisão contratual.
Emp: 22120013
22/12/2023
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Emp R$ 378,38
Liq R$ 378,38
Pag R$ 378,38
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THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234
Serviço de REPARO PLACA FONTE HP M125A, da Câmara Municipal.
Emp: 27120002
27/12/2023
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Emp R$ 340,00
Liq R$ 340,00
Pag R$ 340,00
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 27120008
27/12/2023
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Emp R$ 24,30
Liq R$ 24,30
Pag R$ 24,30
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LEOSVALDO JOSE DA SILVA
diaria de viagem, concedida para o vereador Leosvaldo, a cid...
Emp: 17110006
17/11/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem concedida para o servidor Moacir, para cida...
Emp: 24110007
24/11/2023
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores contratados, referente ao mês...
Emp: 27020020
27/02/2023
|
Emp R$ 783,36
Liq R$ 783,36
Pag R$ 783,36
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online