Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
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R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
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R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
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R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 19120002
19/12/2023
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Emp R$ 60,75
Liq R$ 60,75
Pag R$ 60,75
|
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IMPRENSA NACIONAL
publicação de termo de aditivo contrato 004_2023
Emp: 20120002
20/12/2023
|
Emp R$ 194,60
Liq R$ 194,60
Pag R$ 0,00
|
|
V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA
serviço de revisão do veiculo T-CROSS,desta Câmara Municipal...
Emp: 20120003
20/12/2023
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Emp R$ 674,90
Liq R$ 674,90
Pag R$ 674,90
|
|
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. a...
Emp: 21120002
21/12/2023
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Emp R$ 349,50
Liq R$ 349,50
Pag R$ 349,50
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária, c/c 3747-8.
Emp: 21120001
21/12/2023
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Emp R$ 12,15
Liq R$ 12,15
Pag R$ 12,15
|
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L CRISTINA DA SILVA
aquisição de materiais diversos, para pequenas reparações no...
Emp: 22120001
22/12/2023
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Emp R$ 1.185,00
Liq R$ 1.185,00
Pag R$ 1.185,00
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal.
Emp: 22120002
22/12/2023
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Emp R$ 721,00
Liq R$ 721,00
Pag R$ 721,00
|
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal.
Emp: 22120003
22/12/2023
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Emp R$ 1.756,00
Liq R$ 1.756,00
Pag R$ 1.756,00
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BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de materiais diversos de suprimento de informática...
Emp: 22120004
22/12/2023
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Emp R$ 2.662,00
Liq R$ 2.662,00
Pag R$ 2.662,00
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BATISTA & MILHOMEM LTDA
serviço de manutenção de impressora e reparos de CPU, da Câm...
Emp: 22120005
22/12/2023
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Emp R$ 500,00
Liq R$ 500,00
Pag R$ 500,00
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INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
recolhimento de INSS, sobre folha de pagto, dos servidores e...
Emp: 22120016
22/12/2023
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Emp R$ 14.561,33
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
|
INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
recolhimento de INSS, sobre folha de pagto, dos servidores e...
Emp: 22120016
22/12/2023
|
Emp R$ -14.561,33
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS, sobre folha de pagto de rescisão contr...
Emp: 22120007
22/12/2023
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Emp R$ 8.374,14
Liq R$ 8.374,14
Pag R$ 8.374,14
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INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS, sobre folha de pagto, dos servidores c...
Emp: 22120021
22/12/2023
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Emp R$ 10.456,40
Liq R$ 10.456,40
Pag R$ 10.456,40
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INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO
recolhimento de INSS, sobre folha de pagto de rescisão contr...
Emp: 22120011
22/12/2023
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Emp R$ 1.372,28
Liq R$ 1.372,28
Pag R$ 1.372,28
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de dezem...
Emp: 22120017
22/12/2023
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Emp R$ 66.410,63
Liq R$ 66.410,63
Pag R$ 66.410,63
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de dezem...
Emp: 22120018
22/12/2023
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Emp R$ 2.928,97
Liq R$ 2.928,97
Pag R$ 2.928,97
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de dezem...
Emp: 22120020
22/12/2023
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Emp R$ 3.310,65
Liq R$ 3.310,65
Pag R$ 3.310,65
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto, de rescisão contratual.
Emp: 22120008
22/12/2023
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Emp R$ 13.473,23
Liq R$ 13.473,23
Pag R$ 13.473,23
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto, de rescisão contratual.
Emp: 22120009
22/12/2023
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Emp R$ 7.029,50
Liq R$ 7.029,50
Pag R$ 7.029,50
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
25/10/2026 04:45
Status da Base
online