Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 6.335.237,00
Despesa Empenhada
R$ 6.566.893,77
Despesa Liquidada
R$ 6.564.004,78
Despesa Paga
R$ 6.563.810,18
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 103.018,70 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 509.666,67 | R$ 442.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 509.666,67 | R$ 600.218,30 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 509.666,63 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 509.666,67 | R$ 510.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 509.666,67 | R$ 540.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
recolhimento de INSS, sobre folha de pagto, dos servidores e...
Emp: 22120016
22/12/2023
|
Emp R$ -14.561,33
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal.
Emp: 22120002
22/12/2023
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Emp R$ 721,00
Liq R$ 721,00
Pag R$ 721,00
|
|
RICARDO GLORIA DA SILVA
serviços de reparação e conservação das instalações eletrica...
Emp: 29030001
29/03/2023
|
Emp R$ 1.500,00
Liq R$ 1.500,00
Pag R$ 1.500,00
|
|
INSS - FOLHA VEREADOR
recolhimento de INSS - PATRONAL, ref. a folha de pagto dos v...
Emp: 30030018
30/03/2023
|
Emp R$ 20.745,20
Liq R$ 20.745,20
Pag R$ 20.745,20
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 22120022
22/12/2023
|
Emp R$ 41.005,51
Liq R$ 41.005,51
Pag R$ 41.005,51
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de dezem...
Emp: 22120017
22/12/2023
|
Emp R$ 66.410,63
Liq R$ 66.410,63
Pag R$ 66.410,63
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto, de rescisão contratual.
Emp: 22120014
22/12/2023
|
Emp R$ 783,36
Liq R$ 783,36
Pag R$ 783,36
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, ref. ao mês de março de 2023
Emp: 30030019
30/03/2023
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Emp R$ 98.756,71
Liq R$ 98.756,71
Pag R$ 98.756,71
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto, dos servidores contratados, ref. ao mes de d...
Emp: 22120026
22/12/2023
|
Emp R$ 302,70
Liq R$ 302,70
Pag R$ 302,70
|
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aqusição de materiais de limpeza e higienização, para Câmara...
Emp: 30030003
30/03/2023
|
Emp R$ 584,36
Liq R$ 584,36
Pag R$ 584,36
|
|
BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de toner, para impressoras HP da Câmara Municipal.
Emp: 30030001
30/03/2023
|
Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
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ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês...
Emp: 3040003
03/04/2023
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Emp R$ 1.278,00
Liq R$ 1.278,00
Pag R$ 1.278,00
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peças diversas, para munutenção do veiculo da C...
Emp: 4040002
04/04/2023
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Emp R$ 2.108,00
Liq R$ 2.108,00
Pag R$ 2.108,00
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MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção,do servidor Moacir a...
Emp: 27120006
27/12/2023
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Emp R$ 1.417,41
Liq R$ 1.417,41
Pag R$ 1.417,41
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RENIVALDO MARTINS NUNES
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da munici...
Emp: 20040001
20/04/2023
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Emp R$ 616,19
Liq R$ 616,19
Pag R$ 616,19
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. a...
Emp: 25040001
25/04/2023
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Emp R$ 3.950,35
Liq R$ 3.950,35
Pag R$ 3.950,35
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D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI
confecção de carimbos para Câmara Municipal.
Emp: 26040004
26/04/2023
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Emp R$ 405,00
Liq R$ 405,00
Pag R$ 405,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mês de ab...
Emp: 27040020
27/04/2023
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Emp R$ 783,36
Liq R$ 783,36
Pag R$ 783,36
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MODESTO, CASTRO E FRIED LTDA
serviço de revisão do veiculo moto XTZ CROSSER,placa:RXG2D31...
Emp: 11050003
11/05/2023
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Emp R$ 130,00
Liq R$ 130,00
Pag R$ 130,00
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MODESTO, CASTRO E FRIED LTDA
serviço de revisão do veiculo moto XTZ CROSSER,placa:RXG2C51...
Emp: 11050001
11/05/2023
|
Emp R$ 130,00
Liq R$ 130,00
Pag R$ 130,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online