Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
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R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da C...
Emp: 8110004
08/11/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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ANTONIO RONALDO ALENCAR
diaria de viagem administrativa, concedida ao Servidor Anton...
Emp: 22110023
22/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Raimu...
Emp: 22110017
22/11/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peças diversas, para manutenção dos veiculos L2...
Emp: 22040001
22/04/2024
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Emp R$ 2.604,00
Liq R$ 2.604,00
Pag R$ 2.604,00
|
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VALTERCLEY BORGES MACHADO
diaria de viagem administrativa, concedida ao Assessor Parla...
Emp: 13060002
13/06/2024
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Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores contratados, ref. ao mes de ju...
Emp: 25060018
25/06/2024
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Emp R$ 783,36
Liq R$ 783,36
Pag R$ 783,36
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de novembro de 20...
Emp: 22110015
22/11/2024
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Emp R$ 108.494,10
Liq R$ 108.494,10
Pag R$ 108.494,10
|
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INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
recolhiemtno de INSS, sobre folha de pagto dos servidores ef...
Emp: 22110001
22/11/2024
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Emp R$ 15.704,51
Liq R$ 15.704,51
Pag R$ 15.704,51
|
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ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Andra...
Emp: 29110010
29/11/2024
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Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
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CICERO ALVES DO NASCIMENTO
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Chefe...
Emp: 29110013
29/11/2024
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Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto de 13º salário dos servidores efetivos 2024
Emp: 5120002
05/12/2024
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Emp R$ 77.378,56
Liq R$ 77.378,56
Pag R$ 77.378,56
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VILARIM & VILARIM LTDA - ME
serviço de higienização da camionete, da Câmara Municipal.
Emp: 15050001
15/05/2024
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Emp R$ 1.000,00
Liq R$ 1.000,00
Pag R$ 1.000,00
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R M DOS SANTOS LTDA
aquisição de um pneu XBRI 195/65 R15, para manutenção do vei...
Emp: 28110002
28/11/2024
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Emp R$ 420,00
Liq R$ 420,00
Pag R$ 420,00
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp: 25110001
25/11/2024
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Emp R$ 3.281,86
Liq R$ 3.281,86
Pag R$ 3.281,86
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BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de suprimento de informatica, para Câmara Municipa...
Emp: 9120001
09/12/2024
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Emp R$ 672,00
Liq R$ 672,00
Pag R$ 672,00
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MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Moacir,...
Emp: 22030007
30/04/2024
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Emp R$ -180,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto do 13º salário...
Emp: 5120005
05/12/2024
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Emp R$ 1.062,73
Liq R$ 1.062,73
Pag R$ 1.062,73
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MARCONDES ALVES DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Tecni...
Emp: 6120001
06/12/2024
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Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 10120008
10/12/2024
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Emp R$ 6.816,42
Liq R$ 6.816,42
Pag R$ 6.816,42
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REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LTDA
aquisição de materiais para manutenção do veiculo T-CROSS pl...
Emp: 13120001
13/12/2024
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Emp R$ 442,78
Liq R$ 442,78
Pag R$ 442,78
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
25/10/2026 04:45
Status da Base
online