Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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REGINA PATRICIA DOS SANTOS
diaria de viagem administrativa, a Servidora Regina Patricia...
Emp: 6120012
06/12/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
POSTO AGUIA EIRELI
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/24...
Emp: 8030001
08/03/2024
|
Emp R$ 107.120,00
Liq R$ 107.119,98
Pag R$ 107.119,98
|
|
SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aquisição de materiais de limpeza e higienização, para Câmar...
Emp: 12030003
12/03/2024
|
Emp R$ 15,98
Liq R$ 15,98
Pag R$ 15,98
|
|
ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Andra...
Emp: 29110010
29/11/2024
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
|
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JOSÉ ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS
diaria de viagem administrativa, concedida ao Servidor José...
Emp: 16120008
16/12/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
AUTO CENTER DESTAK PECAS E SERVICOS TUCUMA LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/24...
Emp: 30120003
30/12/2024
|
Emp R$ 20.930,00
Liq R$ 20.930,00
Pag R$ 20.930,00
|
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de diversas peças para manutenção do veiculo T-CRO...
Emp: 30120002
30/12/2024
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Emp R$ 3.040,00
Liq R$ 3.040,00
Pag R$ 3.040,00
|
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AUTO CENTER DESTAK PECAS E SERVICOS TUCUMA LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/24...
Emp: 30120004
30/12/2024
|
Emp R$ 2.260,00
Liq R$ 2.260,00
Pag R$ 2.260,00
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Marci...
Emp: 16120004
16/12/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24...
Emp: 25030003
25/03/2024
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Emp R$ 12.495,03
Liq R$ 12.495,03
Pag R$ 12.495,03
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ELETROMOVEIS DELLIVERY LTDA
aquisição de uma TV 75P SAMSUNG LED SMART 4K WIFI HD, para a...
Emp: 26030001
26/03/2024
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Emp R$ 7.931,00
Liq R$ 7.931,00
Pag R$ 7.931,00
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoçao do Vereador Raimundo...
Emp: 26030015
26/03/2024
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Emp R$ 1.015,79
Liq R$ 1.015,79
Pag R$ 1.015,79
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de abril de 2024
Emp: 26040015
26/04/2024
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Emp R$ 108.494,10
Liq R$ 108.494,10
Pag R$ 108.494,10
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MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Moacir,...
Emp: 22030007
30/04/2024
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Emp R$ -180,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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ANEILTON MARQUES PRIMO
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Recep...
Emp: 17050004
17/05/2024
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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WEVERTON BASTOS OLIVEIRA
serviço de manutenção de uma impressora e reposição de peça...
Emp: 23050001
23/05/2024
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Emp R$ 169,00
Liq R$ 169,00
Pag R$ 169,00
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RENIVALDO MARTINS NUNES
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Renivald...
Emp: 23020007
03/06/2024
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Emp R$ -1.030,32
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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RENILDO BEZERRA GOMES
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Renil...
Emp: 14060005
14/06/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da C...
Emp: 14060009
14/06/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peça para manutenção do veiculo T-CROSS PLACA:...
Emp: 22080003
22/08/2024
|
Emp R$ 2.513,00
Liq R$ 2.513,00
Pag R$ 2.513,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online