Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp: 22010007
22/01/2024
|
Emp R$ 464,17
Liq R$ 464,17
Pag R$ 464,17
|
|
LEO KAIRO BATISTA DE AMORIM
serviços de confecção e impressão de placas pvc de identific...
Emp: 23010002
23/01/2024
|
Emp R$ 495,00
Liq R$ 495,00
Pag R$ 495,00
|
|
INSS - FOLHA VEREADOR
recolhimento de INSS, patronal, sobre folha de pagto dos ver...
Emp: 24010013
24/01/2024
|
Emp R$ 21.968,70
Liq R$ 21.968,70
Pag R$ 21.968,70
|
|
MAURO LINO CONSULTORIA CONTABIL EIRELI
serviço de contabilidade, assessoria e consultoria de recurs...
Emp: 22010003
22/01/2024
|
Emp R$ 325.000,00
Liq R$ 325.000,00
Pag R$ 325.000,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 24010001
24/01/2024
|
Emp R$ 12,15
Liq R$ 12,15
Pag R$ 12,15
|
|
JEAN PABLO MATOS DA MATA
diaria de viagem, concedida, ao Servidor Jean Pablo, Control...
Emp: 25010004
25/01/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
HORLEANDESSON SANTOS ARAÚJO
diaria de viagem, concedida, ao Servidor Assessor Juridico,S...
Emp: 25010002
25/01/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
LUCAS EDUARDO DE SOUSA E SILVA
diaria de viagem, concedida ao Servidor Lucas, para cidade d...
Emp: 25010003
25/01/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
exoneração do servidor Israel Maciel do cargo de Assessor Pa...
Emp: 25010010
25/01/2024
|
Emp R$ 2.440,80
Liq R$ 2.440,80
Pag R$ 2.440,80
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
exoneração do servidor Israel Maciel do cargo de Assessor Pa...
Emp: 25010009
25/01/2024
|
Emp R$ 995,84
Liq R$ 995,84
Pag R$ 995,84
|
|
INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS, sobre folha de rescisão, do mes de jan...
Emp: 25010008
25/01/2024
|
Emp R$ 608,93
Liq R$ 608,93
Pag R$ 608,93
|
|
WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presiden...
Emp: 27010001
27/01/2024
|
Emp R$ 1.066,54
Liq R$ 1.066,54
Pag R$ 1.066,54
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 29010002
29/01/2024
|
Emp R$ 12,15
Liq R$ 12,15
Pag R$ 12,15
|
|
M & V PRODUCOES LTDA
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE PÚBLICO EM SITE JOR...
Emp: 29010003
29/01/2024
|
Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
|
|
LEOSVALDO JOSE DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Leosvald...
Emp: 29010001
29/01/2024
|
Emp R$ 2.581,34
Liq R$ 2.581,34
Pag R$ 2.581,34
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 30010002
30/01/2024
|
Emp R$ 12,15
Liq R$ 12,15
Pag R$ 12,15
|
|
SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
serviço de atestado de saude ocupacional e exames complement...
Emp: 1020001
01/02/2024
|
Emp R$ 390,00
Liq R$ 390,00
Pag R$ 390,00
|
|
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
tarifa de telefonia fixa, da Câmara Municipal.
Emp: 1020002
01/02/2024
|
Emp R$ 146,18
Liq R$ 146,18
Pag R$ 146,18
|
|
ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.
Emp: 2020001
02/02/2024
|
Emp R$ 1.278,00
Liq R$ 1.278,00
Pag R$ 1.278,00
|
|
ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem concedida ao vereador Almir, para cidade de...
Emp: 7020003
07/02/2024
|
Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
25/10/2026 04:45
Status da Base
online