Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da C...
Emp: 8110004
08/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem do Servidor Moacir, para a cidade de Redenç...
Emp: 16010003
16/01/2024
|
Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
|
|
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
tarifa de telefonia fixa, da Câmara Municipal.
Emp: 2010001
02/01/2024
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Emp R$ 146,18
Liq R$ 146,18
Pag R$ 146,18
|
|
MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
aquisição de peças para manutenção do veiculo da Câmara Muni...
Emp: 16010001
16/01/2024
|
Emp R$ 1.883,50
Liq R$ 1.883,50
Pag R$ 1.883,50
|
|
ARAUJO & STRAPAZZON LTDA
serviço de manuntenção da rede eletrica, com substituição de...
Emp: 19010001
19/01/2024
|
Emp R$ 390,00
Liq R$ 390,00
Pag R$ 390,00
|
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LEOSVALDO JOSE DA SILVA
diaria de viagem concedida ao Vereador Leosvaldo, para cidad...
Emp: 18010003
18/01/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem do Servidor Moacir, para a cidade de Brasil...
Emp: 18010004
18/01/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto, dos servidores contratados, ref. ao mes de j...
Emp: 24010011
24/01/2024
|
Emp R$ 637,56
Liq R$ 637,56
Pag R$ 637,56
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de jane...
Emp: 24010004
24/01/2024
|
Emp R$ 4.364,16
Liq R$ 4.364,16
Pag R$ 4.364,16
|
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp: 22010007
22/01/2024
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Emp R$ 464,17
Liq R$ 464,17
Pag R$ 464,17
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de jane...
Emp: 24010003
24/01/2024
|
Emp R$ 66.410,63
Liq R$ 66.410,63
Pag R$ 66.410,63
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto, dos servidores contratados, ref. ao mes de j...
Emp: 24010010
24/01/2024
|
Emp R$ 5.953,12
Liq R$ 5.953,12
Pag R$ 5.953,12
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
exoneração do servidor Israel Maciel do cargo de Assessor Pa...
Emp: 25010010
25/01/2024
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Emp R$ 2.440,80
Liq R$ 2.440,80
Pag R$ 2.440,80
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INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
recolhimento de INSS, patronal, sobre folha de pagto dos ser...
Emp: 24010002
24/01/2024
|
Emp R$ 14.862,72
Liq R$ 14.862,72
Pag R$ 14.862,72
|
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INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO
recolhiimento de INSS, patronal, sobre folha de pagto dos se...
Emp: 24010009
24/01/2024
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Emp R$ 1.414,66
Liq R$ 1.414,66
Pag R$ 1.414,66
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 24010001
24/01/2024
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Emp R$ 12,15
Liq R$ 12,15
Pag R$ 12,15
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JEAN PABLO MATOS DA MATA
diaria de viagem, concedida, ao Servidor Jean Pablo, Control...
Emp: 25010004
25/01/2024
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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HORLEANDESSON SANTOS ARAÚJO
diaria de viagem, concedida, ao Servidor Assessor Juridico,S...
Emp: 25010002
25/01/2024
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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VIAN COMERCIO LTDA
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal.
Emp: 25010007
25/01/2024
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Emp R$ 1.050,40
Liq R$ 1.050,40
Pag R$ 1.050,40
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 30010002
30/01/2024
|
Emp R$ 12,15
Liq R$ 12,15
Pag R$ 12,15
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online