Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
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R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto, dos servidores contratados, ref. ao mes de f...
Emp: 27020012
27/02/2024
|
Emp R$ 340,54
Liq R$ 340,54
Pag R$ 340,54
|
|
INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
contribuição previdenciaria INSS, sobre a folha de pagto, do...
Emp: 27020006
27/02/2024
|
Emp R$ 14.577,45
Liq R$ 14.577,45
Pag R$ 14.577,45
|
|
INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO
contribuição previdenciaria INSS sobre a folha de pagto, dos...
Emp: 27020010
27/02/2024
|
Emp R$ 1.435,86
Liq R$ 1.435,86
Pag R$ 1.435,86
|
|
D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal.
Emp: 28020002
28/02/2024
|
Emp R$ 500,00
Liq R$ 500,00
Pag R$ 500,00
|
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal.
Emp: 28020003
28/02/2024
|
Emp R$ 1.345,00
Liq R$ 1.345,00
Pag R$ 1.345,00
|
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem do Servidor Moacir, para a cidade de Brasil...
Emp: 29020004
29/02/2024
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
ANEILTON MARQUES PRIMO
diaria de viagem, concedida ao servidor Aneilton, para cidad...
Emp: 29020002
29/02/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 29020001
29/02/2024
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Emp R$ 38,25
Liq R$ 38,25
Pag R$ 38,25
|
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ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR
diaria de viagem concedida a vereadora Antonia Auderisa, par...
Emp: 1030001
01/03/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Marcio, para cidade...
Emp: 1030003
01/03/2024
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 1030002
01/03/2024
|
Emp R$ 12,75
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
serviço de atestado de saude ocupacional e exames complement...
Emp: 1030004
01/03/2024
|
Emp R$ 50,00
Liq R$ 50,00
Pag R$ 50,00
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ANDRADE SOARES DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Andrade...
Emp: 7030001
07/03/2024
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Emp R$ 450,07
Liq R$ 450,07
Pag R$ 450,07
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JOSELIA PEREIRA DE SOUSA
diaria de viagem, concedida a servidora Joselia Pereira, par...
Emp: 8030006
08/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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JAILTON RODRIGUES ROCHA
diaria de viagem, concedida ao servidor Jailton Rodrigues, p...
Emp: 8030005
08/03/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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N M MORAIS & CIA LTDA
fornecimento de materiais de copa e cozinha, para Câmara Mun...
Emp: 8030003
08/03/2024
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Emp R$ 55,35
Liq R$ 55,35
Pag R$ 55,35
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presiden...
Emp: 8030008
08/03/2024
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Emp R$ 1.675,50
Liq R$ 1.675,50
Pag R$ 1.675,50
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REGINALDO ALVES DE SOUSA
diaria de viagem, concedida ao vereador Reginaldo, para cida...
Emp: 11030001
11/03/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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EDIVALDO BORGES GOMES
diaria de viagem, concedida ao vereador Edivaldo Borges, par...
Emp: 11030002
11/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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|
MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem do Servidor Moacir, para a cidade de Marabá...
Emp: 11030004
11/03/2024
|
Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
25/10/2026 04:45
Status da Base
online