Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos servidores...
Emp: 25100001
25/10/2024
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Emp R$ 15.414,13
Liq R$ 15.414,13
Pag R$ 15.414,13
|
|
JAIRO SANTOS DA ROSA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Assessor Parla...
Emp: 29110012
29/11/2024
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
|
|
WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presiden...
Emp: 8030008
08/03/2024
|
Emp R$ 1.675,50
Liq R$ 1.675,50
Pag R$ 1.675,50
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de março...
Emp: 26030005
26/03/2024
|
Emp R$ 3.835,69
Liq R$ 3.835,69
Pag R$ 3.835,69
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto de rescisão de servidor comissionado, ref. ao...
Emp: 1040008
01/04/2024
|
Emp R$ 585,79
Liq R$ 585,79
Pag R$ 585,79
|
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RENIVALDO MARTINS NUNES
diaria de viagem, concedida ao Vereador Renivaldo,à cidade d...
Emp: 19040001
19/04/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp: 19040008
19/04/2024
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Emp R$ 464,97
Liq R$ 464,97
Pag R$ 464,97
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ARAUJO & STRAPAZZON LTDA
serviço de manuntenção da rede eletrica, com substituição de...
Emp: 19010001
19/01/2024
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Emp R$ 390,00
Liq R$ 390,00
Pag R$ 390,00
|
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ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao vereador Andrade Soares,para...
Emp: 25010006
25/01/2024
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.
Emp: 2020001
02/02/2024
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Emp R$ 1.278,00
Liq R$ 1.278,00
Pag R$ 1.278,00
|
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diaria de viagem concedida ao Vereador Presidente Walmy Cesa...
Emp: 7020001
07/02/2024
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Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
|
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REGINALDO ALVES DE SOUSA
diaria de viagem, concedida ao vereador Reginaldo, para cida...
Emp: 9020004
09/02/2024
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Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
|
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INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos servidores...
Emp: 26040001
26/04/2024
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Emp R$ 15.414,16
Liq R$ 15.414,16
Pag R$ 15.414,16
|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 1030002
01/03/2024
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Emp R$ 12,75
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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LEOSVALDO JOSE DA SILVA
diaria de viagem concedida ao Vereador Leosvaldo, para cidad...
Emp: 18010003
18/01/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 24010001
24/01/2024
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Emp R$ 12,15
Liq R$ 12,15
Pag R$ 12,15
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FORMAQ MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
serviços de manutenção do veículo T-Cross, da Câmara Municip...
Emp: 22010005
22/01/2024
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Emp R$ 303,60
Liq R$ 303,60
Pag R$ 303,60
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CICERO ALVES DO NASCIMENTO
diaria de viagem, concedida ao servidor Cicero, para cidade...
Emp: 9020001
09/02/2024
|
Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp: 22010007
22/01/2024
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Emp R$ 464,17
Liq R$ 464,17
Pag R$ 464,17
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal.
Emp: 28020002
28/02/2024
|
Emp R$ 500,00
Liq R$ 500,00
Pag R$ 500,00
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
18/08/2026 04:45
Status da Base
online