Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 19020004
19/02/2024
|
Emp R$ 12,75
Liq R$ 12,75
Pag R$ 12,75
|
|
TELEFONICA BRASIL S/A
tarifa telefonica - VIVO corporativo,da Câmara Municipal
Emp: 26020001
26/02/2024
|
Emp R$ 71,40
Liq R$ 71,40
Pag R$ 71,40
|
|
WALTO SANTOS CUNHA
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Walto, q...
Emp: 26020002
26/02/2024
|
Emp R$ 988,37
Liq R$ 988,37
Pag R$ 988,37
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 27020016
27/02/2024
|
Emp R$ 382,50
Liq R$ 261,47
Pag R$ 261,47
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto, dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 27020008
27/02/2024
|
Emp R$ 15.816,37
Liq R$ 15.816,37
Pag R$ 15.816,37
|
|
ANEILTON MARQUES PRIMO
diaria de viagem, concedida ao servidor Aneilton, para cidad...
Emp: 29020002
29/02/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 1030002
06/03/2024
|
Emp R$ -12,75
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
|
JONH DOS SANTOS LIMA
diaria de viagem, concedida ao servidor Jonh dos santos, par...
Emp: 8030007
08/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presiden...
Emp: 8030008
08/03/2024
|
Emp R$ 1.675,50
Liq R$ 1.675,50
Pag R$ 1.675,50
|
|
BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de um MOUSE SEM FIO VERTICAL KA-625 KAPBOM, para C...
Emp: 13030001
13/03/2024
|
Emp R$ 62,00
Liq R$ 62,00
Pag R$ 62,00
|
|
REGINA PATRICIA DOS SANTOS
diaria de viagem, a Servidora Regina Patricia - Assessora Pa...
Emp: 15030006
15/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de um SWITCH MERCUSYS 8 PORTAS MS108G 10/100/1000M...
Emp: 19030001
19/03/2024
|
Emp R$ 189,00
Liq R$ 189,00
Pag R$ 189,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de março...
Emp: 26030005
26/03/2024
|
Emp R$ 3.835,69
Liq R$ 3.835,69
Pag R$ 3.835,69
|
|
INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
contribuição previdenciaria - INSS, sobre folha de pagto dos...
Emp: 26030006
26/03/2024
|
Emp R$ 14.971,10
Liq R$ 14.971,10
Pag R$ 14.971,10
|
|
JEFERSON SOUZA DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao servidor Jeferson - Tecnico d...
Emp: 27030006
27/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
serviço de manutenção do veiculo T-Cross da Câmara Municipal...
Emp: 28030001
28/03/2024
|
Emp R$ 1.065,00
Liq R$ 1.065,00
Pag R$ 1.065,00
|
|
ANEILTON MARQUES PRIMO
diaria de viagem, concedida ao servidor Aneilton, para cidad...
Emp: 28030002
28/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto de rescisão de servidor comissionado, ref. ao...
Emp: 1040008
01/04/2024
|
Emp R$ 585,79
Liq R$ 585,79
Pag R$ 585,79
|
|
CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de materiais, para manutenção do prédio da Câmara...
Emp: 5040001
05/04/2024
|
Emp R$ 530,00
Liq R$ 530,00
Pag R$ 530,00
|
|
IMPRENSA NACIONAL
publicação do oficio 10248254,da Câmara Municipal de Ourilan...
Emp: 1040010
01/04/2024
|
Emp R$ -739,48
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online