Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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AUTO CAR SOUSA - ME
aquisição de peças para reparação do freio do vaiculo L200 T...
Emp: 16090001
16/09/2024
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Emp R$ 880,00
Liq R$ 880,00
Pag R$ 880,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de setem...
Emp: 25090005
25/09/2024
|
Emp R$ 3.978,00
Liq R$ 3.978,00
Pag R$ 3.978,00
|
|
D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI
serviços de confecções de carimbos,refios carimbos e planfet...
Emp: 16090003
16/09/2024
|
Emp R$ 1.785,00
Liq R$ 1.785,00
Pag R$ 1.785,00
|
|
AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de pneus trail-life 215/65R16,para manutenção do v...
Emp: 19090001
19/09/2024
|
Emp R$ 1.000,00
Liq R$ 1.000,00
Pag R$ 1.000,00
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp: 20090001
20/09/2024
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Emp R$ 1.964,92
Liq R$ 1.964,92
Pag R$ 1.964,92
|
|
ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.
Emp: 23090001
23/09/2024
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Emp R$ 1.304,71
Liq R$ 1.304,71
Pag R$ 1.304,71
|
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TELEFONICA BRASIL S/A
tarifa telefonica - VIVO corporativo,da Câmara Municipal
Emp: 23090002
23/09/2024
|
Emp R$ 279,98
Liq R$ 279,98
Pag R$ 279,98
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CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de materiais elétricos, para manutenção do prédio...
Emp: 24090001
24/09/2024
|
Emp R$ 1.334,90
Liq R$ 1.334,90
Pag R$ 1.334,90
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de setem...
Emp: 25090003
25/09/2024
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Emp R$ 68.874,48
Liq R$ 68.874,48
Pag R$ 68.874,48
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 25090008
25/09/2024
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Emp R$ 59.780,56
Liq R$ 59.780,56
Pag R$ 59.780,56
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 25090009
25/09/2024
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Emp R$ 17.132,19
Liq R$ 17.132,19
Pag R$ 17.132,19
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 25090010
25/09/2024
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Emp R$ 121,51
Liq R$ 121,51
Pag R$ 121,51
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporários, ref. ao mes de se...
Emp: 25090013
25/09/2024
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Emp R$ 708,96
Liq R$ 708,96
Pag R$ 708,96
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporários, ref. ao mes de se...
Emp: 25090014
25/09/2024
|
Emp R$ 783,36
Liq R$ 783,36
Pag R$ 783,36
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporários, ref. ao mes de se...
Emp: 25090012
25/09/2024
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Emp R$ 7.848,30
Liq R$ 7.848,30
Pag R$ 7.848,30
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de setembro de 20...
Emp: 25090016
25/09/2024
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Emp R$ 108.494,10
Liq R$ 108.494,10
Pag R$ 108.494,10
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INSS - FOLHA VEREADOR
recolhimento de INSS, ref. a folha de pagto dos vereadores,...
Emp: 25090015
25/09/2024
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Emp R$ 22.783,76
Liq R$ 22.783,76
Pag R$ 22.783,76
|
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INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS, ref. a folha de pagto dos servidores c...
Emp: 25090007
25/09/2024
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Emp R$ 16.151,67
Liq R$ 16.151,67
Pag R$ 16.151,67
|
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INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO
recolhimento de INSS, ref. a folha de pagto dos servidores t...
Emp: 25090011
25/09/2024
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Emp R$ 1.812,64
Liq R$ 1.812,64
Pag R$ 1.812,64
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E M DE SOUSA MOTOPEÇAS - ME
aquisição de peças diversas para manutenção de motocicletas...
Emp: 26090001
26/09/2024
|
Emp R$ 1.770,00
Liq R$ 1.770,00
Pag R$ 1.770,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
25/10/2026 04:45
Status da Base
online