Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 19020006
19/02/2024
|
Emp R$ 12,75
Liq R$ 12,75
Pag R$ 12,75
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto, dos vereadores, ref. ao mes de janeiro de 20...
Emp: 24010014
24/01/2024
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Emp R$ 104.612,95
Liq R$ 104.612,95
Pag R$ 104.612,95
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 8020002
08/02/2024
|
Emp R$ 12,75
Liq R$ 12,75
Pag R$ 12,75
|
|
LEANDRO DE JESUS PAIXAO
ressarcimento de despesas com locomoção do Assessor Jurídico...
Emp: 22040002
22/04/2024
|
Emp R$ 1.092,58
Liq R$ 1.092,58
Pag R$ 1.092,58
|
|
ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.
Emp: 1050001
01/05/2024
|
Emp R$ 1.278,00
Liq R$ 1.278,00
Pag R$ 1.278,00
|
|
NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
aquisição de materiais diversos, para manutenção do veiculo...
Emp: 28030003
28/03/2024
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Emp R$ 2.129,90
Liq R$ 2.129,90
Pag R$ 2.129,90
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IMPRENSA NACIONAL
publicação do oficio 10261363,da Câmara Municipal de Ourilan...
Emp: 8040001
08/04/2024
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Emp R$ 194,60
Liq R$ 194,60
Pag R$ 194,60
|
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D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI
serviços graficos de confecções de carimbos e adesivos, para...
Emp: 16050007
16/05/2024
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Emp R$ 808,00
Liq R$ 808,00
Pag R$ 808,00
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de junho...
Emp: 25060007
25/06/2024
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Emp R$ 10.650,20
Liq R$ 10.650,20
Pag R$ 10.650,20
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MARATANIA DE SOUSA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida para Assessora Pa...
Emp: 17050005
17/05/2024
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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VIAN COMERCIO LTDA
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal.
Emp: 19060001
19/06/2024
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Emp R$ 152,00
Liq R$ 152,00
Pag R$ 152,00
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CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de materiais elétricos, para manutenção do prédio...
Emp: 27050001
27/05/2024
|
Emp R$ 17,90
Liq R$ 17,90
Pag R$ 17,90
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|
JAIRO SANTOS DA ROSA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Assessor Parla...
Emp: 14060006
14/06/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de pneus trail-life 215/65R16,para manutenção do v...
Emp: 19090001
19/09/2024
|
Emp R$ 1.000,00
Liq R$ 1.000,00
Pag R$ 1.000,00
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|
INSS - FOLHA VEREADOR
recolhimento de INSS, ref. a folha de pagto dos vereadores,...
Emp: 25090015
25/09/2024
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Emp R$ 22.783,76
Liq R$ 22.783,76
Pag R$ 22.783,76
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp: 21100003
21/10/2024
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Emp R$ 2.419,61
Liq R$ 2.419,61
Pag R$ 2.419,61
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
serviços de manutenção do veiculo L200 TRITON PLACA: QVL8D5...
Emp: 8100002
08/10/2024
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Emp R$ 480,00
Liq R$ 480,00
Pag R$ 480,00
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ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Almir...
Emp: 3110007
03/11/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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OZENILTON BUENO DO REIS
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Ozeni...
Emp: 22060002
22/06/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diaria de viagem administrativa,concedida ao Vereador Presid...
Emp: 6120010
06/12/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online