Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
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R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de dezembro de 20...
Emp: 10120015
10/12/2024
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Emp R$ 108.494,10
Liq R$ 108.494,10
Pag R$ 108.494,10
|
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INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recohimento de INSS, sobre folha de pagto de rescisão dos co...
Emp: 10120016
10/12/2024
|
Emp R$ 15.854,04
Liq R$ 15.854,04
Pag R$ 15.854,04
|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 29010002
29/01/2024
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Emp R$ 12,15
Liq R$ 12,15
Pag R$ 12,15
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de de...
Emp: 10120011
10/12/2024
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Emp R$ 353,17
Liq R$ 353,17
Pag R$ 353,17
|
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WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Walto...
Emp: 18120002
18/12/2024
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de de...
Emp: 10120010
10/12/2024
|
Emp R$ 3.139,32
Liq R$ 3.139,32
Pag R$ 3.139,32
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Marcio O...
Emp: 13120006
13/12/2024
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Emp R$ 748,22
Liq R$ 748,22
Pag R$ 748,22
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INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos servidores...
Emp: 10120001
10/12/2024
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Emp R$ 16.249,51
Liq R$ 16.249,51
Pag R$ 16.249,51
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MARCONDES ALVES DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao servidor Marcondes, para cida...
Emp: 12030006
12/03/2024
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Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal.
Emp: 10120025
10/12/2024
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Emp R$ 109,80
Liq R$ 109,80
Pag R$ 109,80
|
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da C...
Emp: 13120003
13/12/2024
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Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
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L CRISTINA DA SILVA
aquisição de diversos materiais de construção, para pequenas...
Emp: 20120002
20/12/2024
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Emp R$ 4.500,00
Liq R$ 4.500,00
Pag R$ 4.500,00
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL.
Emp: 10120024
10/12/2024
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Emp R$ 854,50
Liq R$ 854,50
Pag R$ 854,50
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THIAGO MATOS DA SILVA 97539724234
serviço de reparação/manutenção,de equipamento de informatic...
Emp: 29100001
29/10/2024
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Emp R$ 940,00
Liq R$ 940,00
Pag R$ 940,00
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SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
serviço de atestado de saude ocupacional e exames complement...
Emp: 30120005
30/12/2024
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Emp R$ 760,00
Liq R$ 760,00
Pag R$ 760,00
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LEOSVALDO JOSE DA SILVA
diaria de viagem concedida ao Vereador Leosvaldo, para cidad...
Emp: 16020009
16/02/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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VIVIANE CUNHA CANDIDO
diaria de viagem, concedida a servidora Viviane Cunha, para...
Emp: 22030002
22/03/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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POSTO AGUIA EIRELI
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/24...
Emp: 10100001
05/12/2024
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Emp R$ -4.791,96
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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REGINA PATRICIA DOS SANTOS
diaria de viagem, a Servidora Regina Patricia - Assessora Pa...
Emp: 16020012
16/02/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de diversas peças para manutenção do veiculo T-CRO...
Emp: 31120001
31/12/2024
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Emp R$ 3.040,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
17/08/2026 04:45
Status da Base
online