Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
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R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
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R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
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R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
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R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores contratados, ref. ao mes de ma...
Emp: 26030010
26/03/2024
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Emp R$ 6.054,04
Liq R$ 6.054,04
Pag R$ 6.054,04
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CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de materiais elétricos, para manutenção do prédio...
Emp: 9080001
09/08/2024
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Emp R$ 1.310,70
Liq R$ 1.310,70
Pag R$ 1.310,70
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Marci...
Emp: 6120005
06/12/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Moacir,...
Emp: 22030007
22/03/2024
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Emp R$ 688,89
Liq R$ 508,89
Pag R$ 508,89
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INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos servidores...
Emp: 26040006
26/04/2024
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Emp R$ 16.118,58
Liq R$ 16.118,58
Pag R$ 16.118,58
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peça para manutenção do veiculo T-CROSS PLACA:...
Emp: 28060005
28/06/2024
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Emp R$ 1.500,00
Liq R$ 1.500,00
Pag R$ 1.500,00
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL.
Emp: 12110001
12/11/2024
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Emp R$ 912,30
Liq R$ 912,30
Pag R$ 912,30
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JEAN PABLO MATOS DA MATA
diaria de viagem, concedida, ao Servidor Jean Pablo, Control...
Emp: 27030009
27/03/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
serviços de manutenção do veiculo L200 TRITON PLACA: QVL8D5...
Emp: 22080004
22/08/2024
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Emp R$ 520,00
Liq R$ 520,00
Pag R$ 520,00
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DS LOIOLA VIEIRA E CIA LTDA
aquisição de vidro parabrisa, para reposição no veiculo T-CR...
Emp: 28030004
28/03/2024
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Emp R$ 990,00
Liq R$ 990,00
Pag R$ 990,00
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ICON - INSTITUTO DE ESTUDOS JURIDICOS E DIALOGOS C
fornecimento de um curso com quatro horas aulas: condutas ve...
Emp: 23050002
23/05/2024
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Emp R$ 3.116,00
Liq R$ 3.116,00
Pag R$ 3.116,00
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IMPRENSA NACIONAL
publicação do oficio 10248254,da Câmara Municipal de Ourilan...
Emp: 1040010
01/04/2024
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Emp R$ 739,48
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
Aquisição de gás de cozinha, para câmara municipal.
Emp: 3090002
03/09/2024
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Emp R$ 549,00
Liq R$ 549,00
Pag R$ 549,00
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POSTO AGUIA EIRELI
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/24...
Emp: 10100001
10/10/2024
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Emp R$ 4.792,38
Liq R$ 0,42
Pag R$ 0,42
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MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção, do motorista Moacir...
Emp: 1040002
01/04/2024
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Emp R$ 187,04
Liq R$ 187,04
Pag R$ 187,04
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 25100009
25/10/2024
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Emp R$ 151,88
Liq R$ 151,88
Pag R$ 151,88
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E M DE SOUSA MOTOPEÇAS - ME
serviço de manutenção da motocicleta da Câmara Municipal.
Emp: 30100002
30/10/2024
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Emp R$ 2.290,00
Liq R$ 420,00
Pag R$ 420,00
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LAVANDERIA AGUA VIVA & SERVIÇOS LTDA
serviço de higienização de cortinas, toalha de mesa e bandei...
Emp: 16120001
16/12/2024
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Emp R$ 231,00
Liq R$ 231,00
Pag R$ 231,00
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REGINA PATRICIA DOS SANTOS
diaria de viagem administrativa, a Servidora Regina Patricia...
Emp: 17050006
17/05/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
serviços de manutenção do veiculo T-CROSS PLACA: RWQ1B66, da...
Emp: 22080005
22/08/2024
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Emp R$ 420,00
Liq R$ 420,00
Pag R$ 420,00
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
25/10/2026 04:45
Status da Base
online