Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
recolhimento de INSS, patronal, sobre folha de pagto dos ser...
Emp: 24010002
24/01/2024
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Emp R$ 14.862,72
Liq R$ 14.862,72
Pag R$ 14.862,72
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp: 20090001
20/09/2024
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Emp R$ 1.964,92
Liq R$ 1.964,92
Pag R$ 1.964,92
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto, dos vereadores, ref. ao mes de janeiro de 20...
Emp: 24010014
24/01/2024
|
Emp R$ 104.612,95
Liq R$ 104.612,95
Pag R$ 104.612,95
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 26070007
26/07/2024
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Emp R$ 17.132,19
Liq R$ 17.132,19
Pag R$ 17.132,19
|
|
ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.
Emp: 23090001
23/09/2024
|
Emp R$ 1.304,71
Liq R$ 1.304,71
Pag R$ 1.304,71
|
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LUCAS EDUARDO DE SOUSA E SILVA
diaria de viagem, concedida ao Servidor Lucas, para cidade d...
Emp: 25010003
25/01/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTD
aquisição de dois veiculos, NISSAN FRONTIER ATTACK 2.3 4X4 A...
Emp: 4060001
02/12/2024
|
Emp R$ -463.400,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presiden...
Emp: 27010001
27/01/2024
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Emp R$ 1.066,54
Liq R$ 1.066,54
Pag R$ 1.066,54
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LEOSVALDO JOSE DA SILVA
diaria de viagem administrativa,concedida ao Vereador Leosva...
Emp: 17100004
17/10/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
JEAN PABLO MATOS DA MATA
diaria de viagem, concedida, ao Servidor Jean Pablo, Control...
Emp: 16020010
16/02/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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WEVERTON BASTOS OLIVEIRA
serviço de manutenção de catuchos de thoner HP105A, para imp...
Emp: 13090001
13/09/2024
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Emp R$ 315,00
Liq R$ 315,00
Pag R$ 315,00
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N M MORAIS & CIA LTDA
fornecimento de gêneros de alimentação, para Câmara Municipa...
Emp: 16020002
16/02/2024
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Emp R$ 558,17
Liq R$ 558,17
Pag R$ 558,17
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CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de diversos materiais, para manutenção da Câmara M...
Emp: 10120026
10/12/2024
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Emp R$ 2.888,80
Liq R$ 2.888,80
Pag R$ 2.888,80
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E M DE SOUSA MOTOPEÇAS - ME
aquisição de peças diversas para manutenção de motocicletas...
Emp: 26090001
26/09/2024
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Emp R$ 1.770,00
Liq R$ 1.770,00
Pag R$ 1.770,00
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 0027505-0,da Câmara Municipal.
Emp: 9020016
09/02/2024
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Emp R$ 2,20
Liq R$ 1,95
Pag R$ 1,95
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diaria de viagem concedida ao Vereador Presidente Walmy Cesa...
Emp: 29020010
29/02/2024
|
Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presiden...
Emp: 23020006
23/02/2024
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Emp R$ 1.088,05
Liq R$ 1.088,05
Pag R$ 1.088,05
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de feve...
Emp: 27020002
27/02/2024
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Emp R$ 66.410,63
Liq R$ 66.410,63
Pag R$ 66.410,63
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 28020001
28/02/2024
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Emp R$ 12,75
Liq R$ 12,75
Pag R$ 12,75
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WAGNER SERVICOS E PECAS EIRELI
serviços mecanicos,de manutenção da TRITON da Câmara Municip...
Emp: 18100004
18/10/2024
|
Emp R$ 3.200,00
Liq R$ 3.200,00
Pag R$ 3.200,00
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
18/08/2026 04:45
Status da Base
online