Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
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R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
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R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
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R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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INSS - FOLHA VEREADOR
recolhimento de INSS, sobre folha de pagto dos vereadores, r...
Emp: 24050019
24/05/2024
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Emp R$ 22.783,80
Liq R$ 22.783,80
Pag R$ 22.783,80
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RENIVALDO MARTINS NUNES
relançamento do ressarcimento de despesas com locomoção do V...
Emp: 3060001
03/06/2024
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Emp R$ 1.030,32
Liq R$ 1.030,32
Pag R$ 1.030,32
|
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ROSIVALDO DOS SANTOS DE JESUS
diaria de viagem, concedida ao servidor Rosivaldo dos Santos...
Emp: 18030003
18/03/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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RENIVALDO MARTINS NUNES
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Renivald...
Emp: 23020007
03/06/2024
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Emp R$ -1.030,32
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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JEAN PABLO MATOS DA MATA
diaria de viagem, concedida, ao Servidor Jean Pablo, Control...
Emp: 14060004
14/06/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp: 21060005
21/06/2024
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Emp R$ 3.343,52
Liq R$ 3.343,52
Pag R$ 3.343,52
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de junho...
Emp: 25060007
25/06/2024
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Emp R$ 10.650,20
Liq R$ 10.650,20
Pag R$ 10.650,20
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ANTONIO RONALDO ALENCAR
diaria de viagem, concedida ao Servidor Antonio Ronaldo,Tecn...
Emp: 27030004
27/03/2024
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal.
Emp: 28060003
28/06/2024
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Emp R$ 294,10
Liq R$ 294,10
Pag R$ 294,10
|
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TREVAO AUTO CENTER LTDA
serviço de manutenção do veiculo T-CROSS, da Câmara Municipa...
Emp: 25060002
25/06/2024
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Emp R$ 160,00
Liq R$ 160,00
Pag R$ 160,00
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp: 19070001
19/07/2024
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Emp R$ 2.657,94
Liq R$ 2.657,94
Pag R$ 2.657,94
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de julho de 2024
Emp: 26070013
26/07/2024
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Emp R$ 108.494,10
Liq R$ 108.494,10
Pag R$ 108.494,10
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NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
serviço de manutenção do veiculo T-Cross da Câmara Municipal...
Emp: 28030001
28/03/2024
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Emp R$ 1.065,00
Liq R$ 1.065,00
Pag R$ 1.065,00
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BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de suprimento de informatica, para Câmara Municipa...
Emp: 27060001
27/06/2024
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Emp R$ 690,00
Liq R$ 690,00
Pag R$ 690,00
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RENIVALDO MARTINS NUNES
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Reniv...
Emp: 23080004
23/08/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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ANDRADE SOARES DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Andrade...
Emp: 23080009
23/08/2024
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Emp R$ 251,74
Liq R$ 251,74
Pag R$ 251,74
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SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
serviço de atestado de saude ocupacional e exames complement...
Emp: 1040004
01/04/2024
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Emp R$ 50,00
Liq R$ 50,00
Pag R$ 50,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de ag...
Emp: 26080012
26/08/2024
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Emp R$ 7.848,30
Liq R$ 7.848,30
Pag R$ 7.848,30
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MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção, do motorista Moacir...
Emp: 1040011
01/04/2024
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Emp R$ 187,04
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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BOBB CHARLSTON GALVÃO DE MELO
diaria de viagem, concedida ao servidor Bobbb Charlston, à c...
Emp: 5040008
05/04/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
25/10/2026 04:45
Status da Base
online