Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 10.096.864,76
Despesa Empenhada
R$ 10.451.063,24
Despesa Liquidada
R$ 10.598.004,98
Despesa Paga
R$ 10.487.691,69
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
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R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,16 |
|
Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 5.798,95 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 680.053,42 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 680.053,39 | R$ 1.041.844,30 |
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 680.053,39 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
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R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
Referente a prestacao de servicos de manuteção, conforme esp...
Emp: 25010003
25/01/2025
|
Emp R$ 270,00
Liq R$ 270,00
Pag R$ 270,00
|
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagen...
Emp: 26010002
26/01/2025
|
Emp R$ 1.645,11
Liq R$ 1.645,11
Pag R$ 1.645,11
|
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 29010002
29/01/2025
|
Emp R$ 10.494,75
Liq R$ 10.494,75
Pag R$ 10.494,75
|
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 29010004
29/01/2025
|
Emp R$ 718,18
Liq R$ 718,18
Pag R$ 718,18
|
|
SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
Referente ao fornecimento de generos de higiene e limpeza, c...
Emp: 29010008
29/01/2025
|
Emp R$ 717,35
Liq R$ 717,35
Pag R$ 717,35
|
|
WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 31010001
31/01/2025
|
Emp R$ 5.600,00
Liq R$ 5.600,00
Pag R$ 5.600,00
|
|
EDIVALDO BORGES GOMES
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 18030003
18/03/2025
|
Emp R$ 1.000,00
Liq R$ 1.000,00
Pag R$ 1.000,00
|
|
FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagen...
Emp: 3020001
03/02/2025
|
Emp R$ 745,73
Liq R$ 745,73
Pag R$ 745,73
|
|
FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 21020023
21/02/2025
|
Emp R$ 5.600,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
|
KATIANE SILVA RIBEIRO
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 21020022
21/02/2025
|
Emp R$ 5.600,00
Liq R$ 5.600,00
Pag R$ 5.600,00
|
|
MARATANIA DE SOUSA SILVA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 21020028
21/02/2025
|
Emp R$ 5.600,00
Liq R$ 5.600,00
Pag R$ 5.600,00
|
|
ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 21020018
21/02/2025
|
Emp R$ 5.600,00
Liq R$ 5.600,00
Pag R$ 5.600,00
|
|
INSS - FOLHA SERVIDOR TEMPORÁRIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 21020014
21/02/2025
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Emp R$ 1.156,67
Liq R$ 1.156,67
Pag R$ 1.156,67
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P. C. PRODUÇÕES LTDA
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 24020001
24/02/2025
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Emp R$ 2.000,00
Liq R$ 2.000,00
Pag R$ 2.000,00
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO -...
Emp: 25050003
25/05/2025
|
Emp R$ 1.500,00
Liq R$ 1.500,00
Pag R$ 1.500,00
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EUDE DA COSTA LEITE
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagen...
Emp: 6030003
06/03/2025
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Emp R$ 1.395,55
Liq R$ 1.395,55
Pag R$ 1.395,55
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REGINALDO PEREIRA DA SILVA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 21020008
21/02/2025
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Emp R$ 5.600,00
Liq R$ 5.600,00
Pag R$ 5.600,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMP...
Emp: 23010003
23/01/2025
|
Emp R$ 6.294,83
Liq R$ 6.294,83
Pag R$ 6.294,83
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UNIQUE - ESCRITORIOS CONTABEIS LTDA
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 25020001
25/02/2025
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Emp R$ 1.645,00
Liq R$ 1.645,00
Pag R$ 1.645,00
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Referente a serviços de energia eletrica.
Emp: 19120008
19/12/2025
|
Emp R$ 4.978,43
Liq R$ 4.978,43
Pag R$ 4.978,43
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
17/08/2026 04:45
Status da Base
online