Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 10.096.864,76
Despesa Empenhada
R$ 10.451.063,24
Despesa Liquidada
R$ 10.598.004,98
Despesa Paga
R$ 10.487.691,69
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
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R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,16 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 5.798,95 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 680.053,42 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 680.053,39 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 680.053,39 | R$ 1.041.844,30 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
TRIARC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25...
Emp: 18060017
18/06/2025
|
Emp R$ 11.940,00
Liq R$ 11.940,00
Pag R$ 11.940,00
|
|
3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25...
Emp: 18060001
18/06/2025
|
Emp R$ 8.140,00
Liq R$ 8.140,00
Pag R$ 8.140,00
|
|
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25...
Emp: 18060004
18/06/2025
|
Emp R$ 5.636,00
Liq R$ 5.636,00
Pag R$ 5.636,00
|
|
GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25...
Emp: 18060005
18/06/2025
|
Emp R$ 4.103,90
Liq R$ 4.103,90
Pag R$ 4.103,90
|
|
HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25...
Emp: 18060006
18/06/2025
|
Emp R$ 15.092,00
Liq R$ 15.092,00
Pag R$ 15.092,00
|
|
AMAZONIA INFORMATICA EIRELI
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25...
Emp: 18060002
18/06/2025
|
Emp R$ 7.310,00
Liq R$ 7.310,00
Pag R$ 7.310,00
|
|
J C MARTINS LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25...
Emp: 18060013
18/06/2025
|
Emp R$ 3.649,00
Liq R$ 3.649,00
Pag R$ 3.649,00
|
|
PTN PARTS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25...
Emp: 18060014
18/06/2025
|
Emp R$ 4.500,00
Liq R$ 4.500,00
Pag R$ 4.500,00
|
|
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFOR
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25...
Emp: 18060019
18/06/2025
|
Emp R$ 258,00
Liq R$ 258,00
Pag R$ 258,00
|
|
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFOR
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25...
Emp: 18060020
18/06/2025
|
Emp R$ 159,60
Liq R$ 159,60
Pag R$ 159,60
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMI...
Emp: 20060005
20/06/2025
|
Emp R$ 130.725,36
Liq R$ 130.725,36
Pag R$ 130.725,36
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMP...
Emp: 20060003
20/06/2025
|
Emp R$ 11.878,59
Liq R$ 11.878,59
Pag R$ 11.878,59
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VERE...
Emp: 20060001
20/06/2025
|
Emp R$ 135.200,00
Liq R$ 135.200,00
Pag R$ 135.200,00
|
|
INSS - FOLHA VEREADOR
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 20060011
20/06/2025
|
Emp R$ 17.576,00
Liq R$ 17.576,00
Pag R$ 17.576,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TEMPORARIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESC...
Emp: 20060007
20/06/2025
|
Emp R$ 7.016,64
Liq R$ 7.016,64
Pag R$ 7.016,64
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMISSIONADO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESC...
Emp: 20060006
20/06/2025
|
Emp R$ 4.137,29
Liq R$ 4.137,29
Pag R$ 4.137,29
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFET...
Emp: 20060002
20/06/2025
|
Emp R$ 131.853,56
Liq R$ 131.853,56
Pag R$ 131.853,56
|
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 23060005
23/06/2025
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Emp R$ 5.600,00
Liq R$ 5.600,00
Pag R$ 5.600,00
|
|
INSS - FOLHA SERVIDOR COMISSIONADO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 20060009
20/06/2025
|
Emp R$ 16.570,63
Liq R$ 16.570,63
Pag R$ 16.570,63
|
|
ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 23060014
23/06/2025
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
25/10/2026 04:45
Status da Base
online