Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 10.096.864,76
Despesa Empenhada
R$ 10.451.063,24
Despesa Liquidada
R$ 10.598.004,98
Despesa Paga
R$ 10.487.691,69
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
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R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,16 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 5.798,95 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 680.053,42 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 680.053,39 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 680.053,39 | R$ 1.041.844,30 |
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
ELAINE RAMOS SANTOS
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 26060005
26/06/2025
|
Emp R$ 5.600,00
Liq R$ 5.600,00
Pag R$ 5.600,00
|
|
ISRAEL MACIEL DE SOUZA SILVA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 26060003
26/06/2025
|
Emp R$ 5.600,00
Liq R$ 5.600,00
Pag R$ 5.600,00
|
|
F. F. DA SILVA ALMEIDA
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificaca...
Emp: 1070001
01/07/2025
|
Emp R$ 1.280,00
Liq R$ 1.280,00
Pag R$ 1.280,00
|
|
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/25...
Emp: 30060001
30/06/2025
|
Emp R$ 26.687,79
Liq R$ 26.687,79
Pag R$ 26.687,79
|
|
FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO -...
Emp: 24060001
30/06/2025
|
Emp R$ -1.500,00
Liq R$ -1.500,00
Pag R$ 0,00
|
|
NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificaca...
Emp: 30060003
30/06/2025
|
Emp R$ 1.023,07
Liq R$ 1.023,07
Pag R$ 1.023,07
|
|
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Referente a serviços de fornecimento de energia eletrica.
Emp: 21070006
21/07/2025
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Emp R$ 3.937,59
Liq R$ 3.937,59
Pag R$ 3.937,59
|
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DELTA PUBLICIDADE S.A
Referente a serviços prestados de publicidade a atos oficiai...
Emp: 3070003
03/07/2025
|
Emp R$ 490,00
Liq R$ 490,00
Pag R$ 490,00
|
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BATISTA & MILHOMEM LTDA
Referente a aquisição de materiais e bens de uso e consumo,...
Emp: 3070001
03/07/2025
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Emp R$ 498,00
Liq R$ 498,00
Pag R$ 498,00
|
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MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 21070004
21/07/2025
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Emp R$ 1.020,00
Liq R$ 1.020,00
Pag R$ 1.020,00
|
|
MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 8070001
08/07/2025
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Emp R$ 1.340,00
Liq R$ 1.340,00
Pag R$ 1.340,00
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TELEFONICA BRASIL S/A
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme esp...
Emp: 21070003
21/07/2025
|
Emp R$ 72,99
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
|
TELEFONICA BRASIL S/A
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme esp...
Emp: 21070001
21/07/2025
|
Emp R$ 65,81
Liq R$ 65,81
Pag R$ 65,81
|
|
TELEFONICA BRASIL S/A
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme esp...
Emp: 21070002
21/07/2025
|
Emp R$ 72,99
Liq R$ 72,99
Pag R$ 72,99
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|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMP...
Emp: 22070004
22/07/2025
|
Emp R$ 11.878,59
Liq R$ 11.878,59
Pag R$ 11.878,59
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INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 22070006
22/07/2025
|
Emp R$ 11.023,86
Liq R$ 11.023,86
Pag R$ 11.023,86
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INSS - FOLHA SERVIDOR TEMPORÁRIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 22070005
22/07/2025
|
Emp R$ 1.544,21
Liq R$ 1.544,21
Pag R$ 1.544,21
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JUVENAL OLIVEIRA DE ROCHA 55156932134
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 24070003
24/07/2025
|
Emp R$ 850,00
Liq R$ 850,00
Pag R$ 850,00
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JUVENAL OLIVEIRA DE ROCHA 55156932134
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao...
Emp: 24070002
24/07/2025
|
Emp R$ 1.360,00
Liq R$ 1.360,00
Pag R$ 1.360,00
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INSS - FOLHA VEREADOR
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 24070004
24/07/2025
|
Emp R$ 17.576,00
Liq R$ 17.576,00
Pag R$ 17.576,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
25/10/2026 04:45
Status da Base
online