Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 10.096.864,76
Despesa Empenhada
R$ 10.451.063,24
Despesa Liquidada
R$ 10.598.004,98
Despesa Paga
R$ 10.487.691,69
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
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R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,16 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 5.798,95 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 680.053,42 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 680.053,39 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 680.053,39 | R$ 1.041.844,30 |
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
BATISTA & MILHOMEM LTDA
Referente a aquisição de materiais e bens de uso e consumo,...
Emp: 3090001
03/09/2025
|
Emp R$ 1.399,00
Liq R$ 1.399,00
Pag R$ 1.399,00
|
|
ELAINE RAMOS SANTOS
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO -...
Emp: 7090001
07/09/2025
|
Emp R$ 2.000,00
Liq R$ 2.000,00
Pag R$ 2.000,00
|
|
IMPRENSA NACIONAL
Referente a serviços prestados em publicidade de oficio na i...
Emp: 9090001
09/09/2025
|
Emp R$ 213,35
Liq R$ 213,35
Pag R$ 213,35
|
|
IMPRENSA NACIONAL
Referente a serviços prestados em publicidade de oficio na i...
Emp: 9090002
09/09/2025
|
Emp R$ 256,02
Liq R$ 256,02
Pag R$ 256,02
|
|
FIBRA ONDA MAIS LTDA
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 8090001
08/09/2025
|
Emp R$ 2.000,00
Liq R$ 2.000,00
Pag R$ 2.000,00
|
|
EUDE DA COSTA LEITE
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO -...
Emp: 10090002
17/09/2025
|
Emp R$ -261,54
Liq R$ -261,54
Pag R$ 0,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TEMPORARIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESC...
Emp: 19090011
19/09/2025
|
Emp R$ 2.293,20
Liq R$ 2.293,20
Pag R$ 2.293,20
|
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EUDE DA COSTA LEITE
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO -...
Emp: 10090002
10/09/2025
|
Emp R$ 1.000,00
Liq R$ 1.000,00
Pag R$ 738,46
|
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VIAN COMERCIO LTDA
Referente ao fornecimento de materiais de expediente, confor...
Emp: 11090001
11/09/2025
|
Emp R$ 1.812,90
Liq R$ 1.812,90
Pag R$ 1.812,90
|
|
F. F. DA SILVA ALMEIDA
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 12090001
12/09/2025
|
Emp R$ 1.760,50
Liq R$ 1.760,50
Pag R$ 1.760,50
|
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ALBARELLO & ALBARELLO LTDA
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificaca...
Emp: 15090001
15/09/2025
|
Emp R$ 312,38
Liq R$ 312,38
Pag R$ 312,38
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VERE...
Emp: 19090008
19/09/2025
|
Emp R$ 135.200,00
Liq R$ 135.200,00
Pag R$ 135.200,00
|
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INSS - FOLHA RESCISÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 19090012
19/09/2025
|
Emp R$ 256,54
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
|
INSS - FOLHA RESCISÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 19090012
19/09/2025
|
Emp R$ -256,54
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
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INSS - FOLHA VEREADOR
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 19090013
19/09/2025
|
Emp R$ 17.576,00
Liq R$ 17.576,00
Pag R$ 17.576,00
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INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 19090014
19/09/2025
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Emp R$ 10.983,87
Liq R$ 10.983,87
Pag R$ 10.983,87
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INSS - FOLHA VEREADOR
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 29080005
20/10/2025
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Emp R$ 17.576,00
Liq R$ 17.576,00
Pag R$ 17.576,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFET...
Emp: 19090006
19/09/2025
|
Emp R$ 84.798,84
Liq R$ 84.798,84
Pag R$ 84.798,84
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMI...
Emp: 19090007
19/09/2025
|
Emp R$ 124.627,72
Liq R$ 124.627,72
Pag R$ 124.627,72
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Referente a serviços de fornecimento de energia eletrica.
Emp: 19090005
19/09/2025
|
Emp R$ 3.901,00
Liq R$ 3.901,00
Pag R$ 3.901,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
25/10/2026 04:45
Status da Base
online