Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 10.096.864,76
Despesa Empenhada
R$ 10.451.063,24
Despesa Liquidada
R$ 10.598.004,98
Despesa Paga
R$ 10.487.691,69
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
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R$ 0,00 | R$ 5.798,95 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 680.053,42 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 680.053,39 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 680.053,39 | R$ 1.041.844,30 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,16 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
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R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 24010005
24/01/2025
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Emp R$ 9.800,00
Liq R$ 9.800,00
Pag R$ 9.800,00
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MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 12020002
12/02/2025
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Emp R$ 740,00
Liq R$ 740,00
Pag R$ 740,00
|
|
JUVENAL OLIVEIRA DE ROCHA 55156932134
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 27020001
27/02/2025
|
Emp R$ 1.770,00
Liq R$ 1.770,00
Pag R$ 1.770,00
|
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INSS - FOLHA VEREADOR
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 19090013
19/09/2025
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Emp R$ 17.576,00
Liq R$ 17.576,00
Pag R$ 17.576,00
|
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagen...
Emp: 5030005
05/03/2025
|
Emp R$ 1.224,74
Liq R$ 1.224,74
Pag R$ 1.224,74
|
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EMANUEL DA SILVA MORAIS
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 24090003
24/09/2025
|
Emp R$ 1.000,00
Liq R$ 1.000,00
Pag R$ 1.000,00
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 24090004
24/09/2025
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Emp R$ 4.200,00
Liq R$ 4.200,00
Pag R$ 4.200,00
|
|
SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 3030001
03/03/2025
|
Emp R$ 50,00
Liq R$ 50,00
Pag R$ 50,00
|
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INSS - FOLHA RESCISÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 7030002
07/03/2025
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Emp R$ 39,48
Liq R$ 39,48
Pag R$ 39,48
|
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MARCOS GIANEZINI
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 17030002
17/03/2025
|
Emp R$ 5.600,00
Liq R$ 5.600,00
Pag R$ 5.600,00
|
|
EUDE DA COSTA LEITE
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 19030004
19/03/2025
|
Emp R$ 1.000,00
Liq R$ 1.000,00
Pag R$ 1.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFET...
Emp: 21030023
21/03/2025
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Emp R$ 80.728,98
Liq R$ 80.728,98
Pag R$ 80.728,98
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Referente ao fornecimento de energia eletrica.
Emp: 25030003
25/03/2025
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Emp R$ 5.313,66
Liq R$ 5.313,66
Pag R$ 5.313,66
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TEREZINHA SANTOS FARIAS
Referente ao fornecimento de materiais de expediente, confor...
Emp: 28030003
28/03/2025
|
Emp R$ 1.203,70
Liq R$ 1.203,70
Pag R$ 1.203,70
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SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 2040001
02/04/2025
|
Emp R$ 160,00
Liq R$ 160,00
Pag R$ 160,00
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LEANDRO DE JESUS PAIXAO
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 7040002
07/04/2025
|
Emp R$ 5.600,00
Liq R$ 5.600,00
Pag R$ 5.600,00
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DIOGO GOMES SOUSA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 9040016
09/04/2025
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Emp R$ 2.000,00
Liq R$ 2.000,00
Pag R$ 2.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TEMPORARIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESC...
Emp: 7030001
07/03/2025
|
Emp R$ 354,39
Liq R$ 354,39
Pag R$ 354,39
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WANESSA MILANI
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 22040013
22/04/2025
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Emp R$ -5.600,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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INSS - FOLHA SERVIDOR COMISSIONADO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 17040004
17/04/2025
|
Emp R$ 15.942,50
Liq R$ 15.942,50
Pag R$ 15.942,50
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
18/08/2026 04:45
Status da Base
online