Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 10.096.864,76
Despesa Empenhada
R$ 10.451.063,24
Despesa Liquidada
R$ 10.598.004,98
Despesa Paga
R$ 10.487.691,69
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
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R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,16 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 5.798,95 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 680.053,42 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 680.053,39 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 680.053,39 | R$ 1.041.844,30 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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MARATANIA DE SOUSA SILVA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 14110004
14/11/2025
|
Emp R$ 9.800,00
Liq R$ 9.800,00
Pag R$ 9.800,00
|
|
WEVYLLA ANDRESSA FARIA DE OLIVEIRA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 14110003
14/11/2025
|
Emp R$ 9.800,00
Liq R$ 9.800,00
Pag R$ 9.800,00
|
|
SAMUEL MARTINS BARBOSA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 14110005
14/11/2025
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO -...
Emp: 14110016
14/11/2025
|
Emp R$ 2.500,00
Liq R$ 2.500,00
Pag R$ 1.855,12
|
|
DIOGO GOMES SOUSA
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO -...
Emp: 14110015
14/11/2025
|
Emp R$ 2.500,00
Liq R$ 2.500,00
Pag R$ 2.089,77
|
|
IMPRENSA NACIONAL
Referente a serviços prestados em publicidade de licitacao n...
Emp: 14110017
14/11/2025
|
Emp R$ 170,68
Liq R$ 170,68
Pag R$ 170,68
|
|
IMPRENSA NACIONAL
Referente a serviços prestados em publicidade de licitacao n...
Emp: 14110018
14/11/2025
|
Emp R$ 213,35
Liq R$ 213,35
Pag R$ 213,35
|
|
LEILYNANDA PEREIRA PERES
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 16110001
16/11/2025
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
DELTA PUBLICIDADE S.A
Referente a serviços prestados de publicidade a atos oficiai...
Emp: 18110001
18/11/2025
|
Emp R$ 420,00
Liq R$ 420,00
Pag R$ 420,00
|
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JOSÉ ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 17110002
17/11/2025
|
Emp R$ 9.800,00
Liq R$ 9.800,00
Pag R$ 9.800,00
|
|
REGINALDO PEREIRA DA SILVA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 17110001
17/11/2025
|
Emp R$ 9.800,00
Liq R$ 9.800,00
Pag R$ 9.800,00
|
|
ANTONIO RONALDO ALENCAR
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO -...
Emp: 17110003
17/11/2025
|
Emp R$ 1.500,00
Liq R$ 1.500,00
Pag R$ 1.500,00
|
|
TELEFONICA BRASIL S/A
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme esp...
Emp: 17110004
17/11/2025
|
Emp R$ 185,76
Liq R$ 185,76
Pag R$ 185,76
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INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 21110022
21/11/2025
|
Emp R$ 11.728,09
Liq R$ 11.728,09
Pag R$ 11.728,09
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VERE...
Emp: 21110018
21/11/2025
|
Emp R$ 135.200,00
Liq R$ 135.200,00
Pag R$ 135.200,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFET...
Emp: 21110017
21/11/2025
|
Emp R$ 90.216,10
Liq R$ 90.216,10
Pag R$ 90.216,10
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMI...
Emp: 21110015
21/11/2025
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Emp R$ 125.073,28
Liq R$ 125.073,28
Pag R$ 125.073,28
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMP...
Emp: 21110019
21/11/2025
|
Emp R$ 11.919,70
Liq R$ 11.919,70
Pag R$ 11.919,70
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VERE...
Emp: 21110016
21/11/2025
|
Emp R$ -135.200,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
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INSS - FOLHA VEREADOR
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 21110021
21/11/2025
|
Emp R$ 17.576,00
Liq R$ 17.576,00
Pag R$ 17.576,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
25/10/2026 04:45
Status da Base
online