Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 10.096.864,76
Despesa Empenhada
R$ 10.451.063,24
Despesa Liquidada
R$ 10.598.004,98
Despesa Paga
R$ 10.487.691,69
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 5.798,95 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 680.053,42 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 680.053,39 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 680.053,39 | R$ 1.041.844,30 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,16 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
ELAINE RAMOS SANTOS
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 22040011
22/04/2025
|
Emp R$ 5.600,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
|
LUCAS LEITE FEITOSA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 22020002
22/02/2025
|
Emp R$ 5.600,00
Liq R$ 5.600,00
Pag R$ 5.600,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP...
Emp: 21110014
21/11/2025
|
Emp R$ -90.216,10
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
|
MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO -...
Emp: 15080002
15/08/2025
|
Emp R$ 1.500,00
Liq R$ 1.500,00
Pag R$ 1.484,43
|
|
INSS - FOLHA SERVIDOR COMISSIONADO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 22080013
22/08/2025
|
Emp R$ 15.763,04
Liq R$ 15.763,04
Pag R$ 15.763,04
|
|
EMANUEL DA SILVA MORAIS
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 2050006
02/05/2025
|
Emp R$ 5.600,00
Liq R$ 5.600,00
Pag R$ 5.600,00
|
|
C F DA SILVA TELES LTDA
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 21030022
21/03/2025
|
Emp R$ 3.300,00
Liq R$ 3.300,00
Pag R$ 3.300,00
|
|
CLEBER SOARES DE OLIVEIRA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 14050005
14/05/2025
|
Emp R$ 1.000,00
Liq R$ 1.000,00
Pag R$ 1.000,00
|
|
MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificaca...
Emp: 12050003
12/05/2025
|
Emp R$ 3.243,60
Liq R$ 3.243,60
Pag R$ 3.243,60
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TEMPORARIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESC...
Emp: 21050013
21/05/2025
|
Emp R$ 3.246,18
Liq R$ 3.246,18
Pag R$ 3.246,18
|
|
NARA VEICULOS LTDA
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificaca...
Emp: 22050002
22/05/2025
|
Emp R$ 1.481,10
Liq R$ 1.481,10
Pag R$ 1.481,10
|
|
GEYSON CALDAS DE BRITO
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 30050002
30/05/2025
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
ELAINE RAMOS SANTOS
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO -...
Emp: 7090001
07/09/2025
|
Emp R$ 2.000,00
Liq R$ 2.000,00
Pag R$ 2.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VERE...
Emp: 19090008
19/09/2025
|
Emp R$ 135.200,00
Liq R$ 135.200,00
Pag R$ 135.200,00
|
|
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Referente a serviços de fornecimento de energia eletrica.
Emp: 19090005
19/09/2025
|
Emp R$ 3.901,00
Liq R$ 3.901,00
Pag R$ 3.901,00
|
|
EDIVALDO BORGES GOMES
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagen...
Emp: 28030004
28/03/2025
|
Emp R$ 1.934,00
Liq R$ 1.934,00
Pag R$ 1.934,00
|
|
TRIARC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25...
Emp: 18060017
18/06/2025
|
Emp R$ 11.940,00
Liq R$ 11.940,00
Pag R$ 11.940,00
|
|
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Referente a serviços de fornecimento de energia eletrica.
Emp: 22080008
22/08/2025
|
Emp R$ 2.199,73
Liq R$ 2.199,73
Pag R$ 2.199,73
|
|
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Referente ao fornecimento de energia eletrica.
Emp: 23050001
23/05/2025
|
Emp R$ 1.785,53
Liq R$ 1.785,53
Pag R$ 1.785,53
|
|
FIBRA ONDA MAIS LTDA
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 8090001
08/09/2025
|
Emp R$ 2.000,00
Liq R$ 2.000,00
Pag R$ 2.000,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
18/08/2026 04:45
Status da Base
online